苹果发布会炸场!财报看涨吗?如何通过期权赚零花钱?

$苹果(AAPL)$ 刚刚结束了一场炸裂的发布会,发布了M1 Pro和M1 Max两款自研芯片,连英特尔都大为震撼。到底好不好,昨天的股价给了反应,要知道苹果手机发布会的当天,股价一般都是跌的。而昨天低开高走,在1点发布会之后股价转正,尾盘收涨了1%多,对苹果这种2.4万亿的公司,涨1%已经算大涨了。今年两场发布会都结束,没啥意外,下面就等10月28日的财报,苹果是我的重仓,上周我写过 如何通过期权玩转苹果财报迎翻阅。

复盘当时的策略:选择10月19日到期的期权,上卖150的call,下卖135/130的put。现在距离到期日还有9个交易日,我卖put的期权基本是稳赚权利金,卖call的这侧有很大概率在到期被行权,将我持有的一半苹果股票以150卖出。但我当时也说,我对于苹果的第一目标价就是150,在这个价格止盈一半,等下次机会,另一半我将长期持有。回到今天,苹果股价已经涨到$146.55,前高点是157,即将发布的财报,最大不确定因素应该是下季度的指引。

本周一,摩根大通上调了苹果第四财季iPhone 销量为5800万部,此前预期为5500万部(苹果第四财季是日历年的7-9月,也就是正常的第三季度)

虽然iPhone13的需求仍然很旺盛,但供应链短缺仍然有可能耽误苹果的年末购物季出货量。美银的分析师上周预计三季度iPhone13销售额将超过预期,但供应链限制因素或将导致第四季度苹果新款手机销售额低于预期。

同样的,彭博社也报道,苹果曾向半导体生产合作伙伴表示,可能会将iPhone 13系列产品在2021年的预期产量最多削减1000万部(原计划第四季度9000万产量目标),原因是长期的芯片短缺。

由于对第四季度产能的不确定,我觉得股价后续仍然会有回调的可能性,所以维持通过备兑期权止盈半仓我的苹果股票。

从图形上看,苹果上方50日线有阻力,在148左右,不知道财报前会不会先行突破,如果突破大概率是去前高走一下。下方200日线支撑也非常明显,在135左右。可以看到我两次加仓苹果都是在这个支撑,当时是120左右。如果要做卖call,今天再卖10月29日到期的150行权价的权利金收益是$1.3,比如上周做的时候$1还好一点。但是这个前提是愿意在150止盈持有的苹果股票。如果到不了就赚一些权利金。如果不愿意150卖出的可以考虑卖155或者更高call,那么选择11月到期的会更合适,10月29日的太便宜了。

对于想继续买入苹果的人,我维持我买入目标价是135,我会一直卖135的put直到以这个价格买入。我目前持有10月29日135的卖put,但是今天再做10月29日的不合适了,11月19日是月权,流动性更好。当然随着昨天苹果上涨,put的价格下跌,卖方可以赚的权利金就减少了,如果要获得更好的权利金,可以在苹果股价回调的时候卖。不管是针对持有的苹果做sell covered call,还是针对买入目标价卖put,最好的是在等待止盈或买入过程中不白等,仍然可以赚钱些许的权利金,不要看不上这些权利金,长期而言,这是一种优雅赚零用钱的方式。

# 期权Q&A:期权知识,你问我答

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评论189

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  • 豆腐王中王
    ·2021-10-19
    我也比较喜欢苹果,现在苹果正股能不能入手?
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  • 迪士尼迪斯尼
    ·2021-10-19
    你这期权策略很稳妥,基本上算是万无一失了。
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  • Julio堂
    ·2021-10-21
    我也是在covered call中了,"假设我持有1000股苹果",我想知道是真的么 [暗中观察]
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    收起
    • OptionPlus
      哈哈举个整数好算,毕竟除了苹果还有特斯拉
      2021-10-21
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  • 很喜欢你这样的干货文章,妥妥的能赚钱。
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  • 小草123
    ·2021-10-21
    我不是很搞得懂sell put的保证金,例如140的苹果,你有1000股,那就是14w刀,sell 135 的put 5张需要多少保证金,14w刀能同时有股票和卖5张put 吗?会有杠杠吗?
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  • AlexandreLic
    ·2021-10-21
    A long-term investment strategy!
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  • 乐飞鱼
    ·2021-10-21
    苹果手机发布会的当天,股价一般都是跌的。
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  • 尔维斯肌肤
    ·2021-10-19
    你这样做风险确实是不大,不过资金压得是不是比较多?
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  • 刀哥拉丝
    ·2021-10-19
    表现的确实是不错,就是感觉近期有点跑输大盘。
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  • 浴缸潜水员
    ·2021-10-21
    优雅二字用得很优雅。 [可爱]
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  • 奋力
    ·2021-10-21
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  • meixue
    ·2021-10-21
    研究研究看看
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  • 华子狗
    ·2021-10-21
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  • Norika
    ·2021-10-20
    优秀,适用小白的我[财迷]
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  • 骑士20200504
    ·2021-10-21
    有问题
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  • 神奇财妈
    ·2021-10-21
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  • Lydia758
    ·2021-10-21
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  • Kurenai
    ·2021-10-21
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  • 金钱捕手黄
    ·2021-10-21
    Break a leg
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