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$英伟达(NVDA)$

尽管大盘面临回调压力，但这次回调大战多头居然打赢了，如无意外英伟达财报前会直奔160以上。

虽然1月刚过去1周，如此半路开香槟容易打脸，但这香槟也不是我买的，是多头一车一车拉来的：

根据周一期权未平仓明细，看涨期权头部开仓激增。排除价差策略开仓155跟162.5call，2月到期158～166行权价的看涨期权开仓猛增，新增数量从4万手～8.9万手不等。

看跌期权行权价也随之水涨船高，锚定在130～140区间。

周五杀空头逼空配合老黄画饼演讲，股价拉升效果拔群。

在此之前我对英伟达1月走势的判断是要么不跌，要么就跌个大的，目前来大盘虽然还有回调压力，但跟英伟达关系不大了。

至于多久能达到160，本周小概率就能到。

下图是本周到期看涨期权开仓明细。可以看到150以下看涨期权大量关仓，而155新增未平仓11.4万手，成为未平仓量最高的call。也就说，本周大概率在155以下，小概率突破155直奔160。

我们知道除了散户之外，当周期权的最大主力是做熊市看涨价差的机构。机构认为英伟达会配合大盘回调股价保持在141以下，不出意外周一就爆仓了，于是关仓150以下的价差，新开仓卖155买162.5，这就是这两个行权价大量新增未平仓的原因:

• 卖 $NVDA 20250110 155.0 CALL$

• 买$NVDA 20250110 162.5 CALL$

说实话近几个月观察我都怀疑这几家机构的基金经理是不是内鬼，经常爆仓自家sell call以提升股价。当然也可能是被有心人狙击了，如果没有上周五逼空，sell 本周到期141call也许是赚的。

下周到期的看涨期权最高新增开仓还是$NVDA 20250117 160.0 CALL$  ，甚至查看之后日期的期权链160行权价都进行了相应布局，一般这种情况说明市场明确方向了。

做多方法：

太多了，持有正股，sell put，买看涨期权，做看涨期权价差，都可以。

最简单就是sell put，价内价外都可以。我先把140sell put平了，做个下周到期sell put $NVDA 20250117 150.0 PUT$  。然后再做个看涨价差买 $NVDA 20250620 160.0 CALL$  卖 $NVDA 20250117 170.0 CALL$ 。