周二最大的一单是roll仓
开仓平仓成交量不变,都是2.33万手,平仓成交额1.06亿,开仓成交额9650万。
roll仓行权价从65上调至84,到期日选择延后一年,2025年12月19日到期。
2024年12月到期的65这张call开仓是在2月5日,那时候英伟达价格差不多680,对应拆股后价格就是68。
开仓买入价格按拆股后计算是13块,以45.65块平仓,赚3.5倍。
可能有人看到这里立刻摩拳擦掌想要抄底买call了,如果同样买1年后的那思路没什么大问题,但如果是近期的,这张大单表达的不是这个意思。
你得问,距离到期日还有5个月,为什么现在roll仓了。
roll 仓一般有连个理由,价格到了,或者时间快到了。
$NVDA 20241220 65.0 CALL$ 对于这张期权来说 ,两个理由都不成立,那么就得问现在延长时间的理由是什么?
结合前两天的分析,答案就是股价要花大量时间进行筑底修复,而长时间震荡对于期权买方有毒。
9月20日FOMC公布是否降息的日子,在此之前市场可能会反复摇摆定价,5个月的时间一下就缩短到3个月了。
那么在剩下的3个月中还有没有可能有别的意外干扰呢?这说不准的,所以干脆现在就roll仓吧。
从价格来看,此人设置盈亏平衡点是84+41.4=125.4,非常合理。
可能有人会问,我做一年后125的sell put是不是稳赚?
稳赚问题不大,但年化收益才9.48%,比较像段永平的选择。当然如果是他做英伟达sell put,行权价大概率会选70。
说了一堆,结论就是,接下来要打消耗战了,英伟达当前第一个考验是站上110。
消耗战看似对卖方有利,但前提是震荡区间震幅可预测,暴涨暴跌这种太棘手了。
英伟达第二个考验是下限定价不统一。昨天看跌开仓行权价依旧是乱七八糟,上至100下至60:
做70的sell put也不是不行,但意义不大。
特斯拉期权这边依旧很安静,没什么大单,开仓远低于英伟达。交易思路一致,sell call220。
SPY QQQ大单有好转迹象,出现了单腿看涨以及看涨期权价差策略,9月看到550跟470,有待继续观察。
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