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7月3日周三盘中，特斯拉暴涨7.36%，股价拉升至248，大家最喜欢的squeeze就这样突然发生了。

原因很简答，股价盘中突破240，触及了大量短期做空仓位。

周三这堆柴火怎么点燃的，需要复盘一下周二柴火堆怎么码的：

经过激烈暴涨，特斯拉周二收盘231，期权显示本周收盘区间来到225～230。

短期股价似乎过度暴涨，但从中期角度机构看到220～240，230也只是位于中间，所以如果股价稳定在此区间将符合大部分人的预期。

所以不出意料，看涨期权卖方开始放量，最大一笔是7月12日到期卖出245看涨期权 $TSLA 20240712 245.0 CALL$ ，开仓3.08万手。

看涨期权方面，本周到期250、240、235放量名列前茅。7月19日看涨水位上升至250。

看跌期权，本周水位来到220，增量最多的行权价是210、220跟225，200则在悄悄关仓。

刻舟求剑按照周二博弈成果，本周225～230收盘符合预期。考虑周三只有半天，周四休市，半日行情股价暴涨并不常见，那么在此基础上卖出240以上看涨期权赚时间价值非常有利可图。

然后周三开盘股价拉到240直接引爆了squeeze末日对冲，短期做空全部拉去填线了。

是不是做空引爆后，大家就不做空了？

大家继续做空，只是行权价选的更高了。

周三盘中看到本周到期最激进的看涨价差大单行权价是260～265，预留了6.5%的上涨空间。

最保守的看涨价差是275～280，预留了12.7%的上涨空间。

周三收盘后行情肯定再次大变，现在说周五能收到260以下我都信，毕竟这次行情就是奔着265去的，只是原本预期一两个月逛荡到240，两天就达成了。

不过剩下这点肉怎么吃实在很发愁，等周五再研究吧。

最后复盘一下昨天操作问题：

昨天开盘股价突破220，同时突破250日均线，已知股价水位来到220～240，那么我有三种选择：

1. 买call

2. sell put，分两种，平价220sell put，或者价内230sell put

3. 平仓220的sell call

然后我选择操作2，并且开盘先卖220put，然后又卖了230put。

但事实证明应该选择3，因为保住了低位持有的正股。

另外综合考虑这次冲破220的趋势足够强劲，突破后磨磨蹭蹭的概率也不大，应该直接跟单买265的远期call，不过现在就算了。

以265计算股价还有点上涨空间，周五先把正股接回来再考虑别的问题。

最后，6月28这个日子让我狠狠的记住了，明年我肯定提前祝马斯克生日快乐，所以马老板明年过生日再带我们冲一次吧！