港股打新月报(11月):打了当韭菜,不打就是赚

一、全球绿油油

  受病毒变异的影响,全球担心疫情加重,昨晚股市大跌,一片绿油油,今年要赚钱真不容易,去年躺赚的港股打新,也是越来越难看。

二、新股表现

   11月新股7只,虽然首日开盘破发仅2只,但实际上是有4只在竞价环节勉强护航,收盘还是妥妥的破发,如下表所示:

本表的数据统计是基于现金认购一手的情况下进行,且现金认购手续费为免费或低于20元,其中(1)加权收益=一手金额*一手中签率*涨幅;(2)加权交易成本=一手金额*一手中签率*3%,(3)加权收益的统计未剔除加权交易成本

1、3个关键点表现

  在默认所有新股都打一手的情况下,平均涨幅和加权收益如下:在暗盘收盘、首日开盘和收盘卖出3个时间点,平均涨幅分别为-2.75%、-2.27%和-3.54%,对应的加权收益依次为-264元、-123元和-562元(不含加权交易成本287元)。按首日竞价无脑卖出算,11月也只是小亏,但伤害极大,看不到希望。

2、准上市公司认怂

  新股行情太差,准上市公司招股难,本月百心安招股后推迟上市,而伯恩光学和卫龙美味据说推迟IPO至明年以等待更好的环境,说白了,就是期望以更高市值发行。目前准上市公司招股的估值基本都处于一个尴尬的阶段,绝大多数公司的Pre-IPO最后一轮的估值是在大市和新股行情的高潮期,估值较高,但现在如估值高于Pre-IPO最后一轮,市场不买账,认购可能不足(即使足额,也可能是定向“邀请”别人参与),上市很可能破发;估值如低于Pre-IPO最后一轮

3、近12月收益

   近12月港股打新每月收益如图所示,加权收益(按首日开盘卖出计算)合计约1.4万(不计加权成本0.48万),按每户本金3.5万计算,年化收益约26.3%,收益率大幅下降,也许到12月,净利润是负的也不是不可能。

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