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赌场迎新,Rivian推出期权,如何用期权赌Rivian和Lucid?
@OptionPlus:
$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 和$Lucid Group Inc(LCID)$ 已经成为赌场炙手可热的新姑娘,好像我要不蹭这个热点都out了。 美国电动三宝: Tesla 1万亿美元 Rivian 1483亿美元 Lucid 900亿美元 大家都知道我一直trade tesla,但rivian和lucid纯围观,但凡做这两都是赌,没谁真是看长期价投吧?Rivian一共交付了157辆车还是给自己员工,目前已经是全球第三大市值的车企,仅次特斯拉和丰田(说不定今晚就第二了)。Lucid就更离谱,刚发财报收入23万,市值就900亿美元,超过福特。 老美炒PPT车企的能力比大A有过之无不及。 昨晚赌场又追加筹码了!Rivian期权横空出世!看看IV惊呆了,200算低的了,期权首日成交量就非常大,我看到11月19本周五到期的call多张成交量过万,行权价200的call成交量超过了2万,这可是只有三天就到期了!put这边,只有150和160的成交过万,总量看call远高于put,尽管涨了这么多,大家看涨情绪依然很高。出期权有什么好?其实衍生品是有利于完善对冲手段的,也给市场增加流动性,rivian上市一周大量收益不菲的获利盘可以用个期权做对冲或者做保护,比如做一个sell covered call或者买一个put。如果持有rivian和lucid整个的朋友不烦考虑一下。 再看看lucid的期权链,成交量1万2万算少了,都得5万10万的看。而且IV都在150%以上了。但是从昨晚的数据看,平仓的多,成交量/持仓量都有近10倍。毕竟剩余就3天了,最后3天时间价值会骤降,因为昨天是财报,所以后面IV也大概率有一定降幅,成交量也不会这么大。 下面说回正题,既然是赌,期权其实是最好的工具。买期权超额收益,最大亏损就是全部的权利金。 比如上面看到rivian成交量很大的200的call,权利金6.7,一张合约成本670,亏完了就是670,万一今晚又来一波,超额收益就很可观。如果觉得涨得离谱看跌,买一张150的put成本是440,最大亏损就这么多。说一下个人对作为期权的买方的观点,既然要先付出成本,其实我个人不太建议买即将到期的期权,除非真的想清楚是拿小成本赌三天行情。另外,当前这个期权的IV已经超过200%,属于我见过非常高的IV,如果股价不大波动,只是小涨小跌,那其实call和put都很难赚钱,至于原因我在遇到这种时候不适合赌财报!里面说过,可以参考。 还有一种期权玩家,不确定方向到底后面三天是涨是跌,但是基于这个股性知道这股的波动一定很大,不管涨还是跌,肯定是暴涨或者暴跌,就会做一个strangle,就是把上面的call和put两边都买了,一共成本是670+440=1110,只要单边盈利能覆盖另一边的成本就可以了,这种就是市场中性策略,没把握又想参与,当然最好的选择是两边的成本1:1,所以大概是行权价220的call和150的put。这些价格都仅供参考。 从成本来说,lucid可能更适合以小博大,因为IV和成本都比rivian稍微低一点。Lucid的一个strangle成本可能只要500刀。上面说现在这两个IV都已经特别高,我之前一直说IV特别高时候其实是适合做期权卖方的,期权卖方卖深度价外期权赚钱权利金,我今天想过如果两边都做卖方的话合不合适? 但是我觉得对于Rivian和Lucid这种一天能波动20%的点的票,今天是深度价外,明天可能就成为实值,不是特别好把握,不管sell put还是sell call都是要本着还基本愿意接盘的价格而去的,本来就是赌,要是接盘岂不是被动结婚?特别是sell call就算你觉得现在rivian很贵,卖了200本周到期的200的call,rivian这周有没有可能到200?这就跟抛色子一样,现在价格距离200也就16%的涨幅,昨晚一晚上就15%了,有什么不可能。如果到了周末被动行权,那就是要200做空rivian,对于上升没有逻辑爆炒的股票,多少价格做空都不适合!至于卖put,就看你到底是不是愿意接盘?难道还有老实人? 以上观点和价格点位仅供参考,不沟通投资建议,rivian和lucid波动太大,大家还是要谨慎。
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