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周末复盘提到，特斯拉的掉头就是分分钟都可能发生的，即便不是musk要卖股票，也会有别的消息刺激。事实证明，没有只涨不跌的股票，涨的时候越勇猛的，跌起来也越刺激。特斯拉这样，英伟达也会有的，别着急。 本人现在没有持有特斯拉，我的特斯拉分别在900和1000被我通过sell covered call出去了。如果你仍然持有特斯拉正股，掉头行情中最好做点保护，如何通过期权做保护？可以做一个Collar领口策略，或者直接sell covered call做止盈策略 赚点权利金。 Sell covered call比较简单，简单说就是当你持有正股的时候，卖出一个预期止盈价格的call，如果到期日股价到达这个价格，正股被行权卖出，不论到或不到，都赚到权利金，目前特斯拉IV超过很高，都近乎100%，权利金非常可观。具体逻辑可以参考：特斯拉新高在即？财报来临，如何通过期权止盈？ 昨天特斯拉跌到了1023，我看了一下本周12日到期的call 行权价为1100 和 1200的成交量惊人，都是数倍于当前剩余持仓量。如果你觉这周五股价反弹到1100你愿意卖出，则可以收到1股大约10美金的权利金，一手就是1000美元，1200的大概2.7美元，其实就三个交易日，可行性高。如果选择11.19日下周到期的，权利金收益非常丰厚，卖出1100的call权利金近30美金一手就是3000，卖1200的call也有9.5。 上面是纯止盈策略，也可以收益增强。但是如果持有大量特斯拉在下跌中要做保护，建议做一个“Collar（领口策略）”，即买一个低于现价的put，卖一个高于现价的call。持有股票+上卖call+下买put的比例是1：1：1，如果持有1手正股就卖1手的call并买入1手的put， 用卖call的钱来买put做保护，相当于免费保险。比如，卖出本周到期的1150的call获得5美元权利金，正好用来买本周到期的890的put。如果本周后面三个交易日股价真的暴跌到890，正股就被行权卖出，如果成本高于890就变成止损，最大亏损就被锁定了，如果成本低于890就相当于一个止盈。如果没有跌到，那也不亏。900是一个前高支撑，这个支撑还是很坚固的，本周就跌破的可能性不高，如果继续下跌，但没破这个位子put还能小赚一点。 关于领口策略的详解，还是之前帖过的图我就不多说了。最后来说，我当前已经没有特斯拉正股了，因为短期涨太猛止盈了，仍然看好特斯拉，我会怎么做？在 卖put是一种优雅的接盘方式中我详细写了卖Put的逻辑。 我昨晚已经开仓卖出特斯拉的put，昨晚这种暴跌大家应该都很在意具体卖多少钱的，我说一下我的逻辑。我卖了两张本周到期900的，以及5张下周到期650的。 本周到期900目前账面小亏，因为下半夜特斯拉继续下跌，但是对于卖Put来说账面浮亏不重要，只要本周不跌到900 最终都是收完整的权利金。至于为什么选择900的这张，我认为900是一个跳空高开的起点，也是我之前止盈的第一个点位，我认为这个位置支撑牢靠，本周仅剩下3个交易日，如果真的连续三天这种跌幅到900，那么一定高强度的反弹，大跌的反弹也会很大，我愿意接一点赌一下，当然想特斯拉这种波幅的股票大家选择再第一点的位置会更安心。另外卖出5张11.19到期的650的put，已经账面盈利了，主要是我认为下周不太可能跌到650，所以我也没打算接盘，数量就多了一些。为什么是650不是700或者750？虽然我觉得这几个价格都不会跌到，但我看到这张期权的时候它的IV超过了180%，非常异常，然后权利金是2.5左右，所以我选择了这张。当然如果特斯拉这把这跌到650，我太愿意接盘了，必须平了别的接盘。