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新能源跌，价值股涨。各方势力，胡思乱想。风格变化，赛道切换。孰是孰非，且听分享。 ——————— 以下是视频的文字版，视频更新更及时，欢迎关注视频： B站：诺庄主的财富庄园 油管：诺庄主的财富庄园 ———————— 这里是诺庄主的财富庄园，今天是8月10号，星期二。昨天的市场，新能源跌，价值股涨，导致各方势力都胡思乱想，新能源半导体这边，比较恐慌，价值股这边，比较雀跃。关于市场风格是否会转变，赛道是否会切换，这个视频我说一下的我的看法，也同时会盘点一下大家比较关注的几个板块情况。 1. 新能车、光伏、半导体： 依旧长期看好，高景气度。关于它们是否会回调，我觉得大概率会的，回调幅度足够大的话，又是将产生新一轮机会。机会都是跌出来，风险才是涨出来的。 从新能车，光伏和半导体，这三个指数的换手率5日均线临界线来看，历史上每次突破临界线之后，都是冲高后在下跌，最近突破临界线了。回调是大概率事件。具体的，可以看我之前的视频《风险将至 紧急卖出》。所以现在追高买入，越来越不明智。 单从换手率数据回测来看，新能车和光伏的风险，略大于半导体。如果加入外界其它因素，就不一定啦，比如前天央视财经发文，批评芯片炒作，于是股价大受影响。我就想表达，我刚才论点是从数据层面看的，并不考虑这些有的没的其他因素。因为其他因素我没有预知的能力，未来出什么政策，官媒出什么文章，只能听天由命。但是我能做的，是从回测历史数据中找到谁是大概率事件，然后选择站在大概率的这一边。 说一下我的操作，我在上周8月2号视频里说已经开始减仓新能车和光伏，卖出一部分落袋为安，另一部分留在市场里，继续享受泡沫并愿意为此承担风险。我尽量在做攻守兼备。半导体芯片，我一直持有美股，成本低，一年半载都没操作，最近也没有操作计划。最近我还一直在买中证500ETF，它正在比较低估的位置，它也多少能给我的新能源做个对冲吧。 必须注意，每个人成本不一样，需要做的操作不一样。风险的高低，检查自己的成本是关键。如果你成本低，现在的新能车光伏，你可以减仓也可以不减仓，你怎么都是对的。如果你成本高，是最近刚买入的，那就很危险，赶紧自求多福。每个人成本不一样，风险不一样，操作也不一样。 这三个高景气度的，尽快回调吧，如果不回调，这市场也不够健康，让人不安心。回调让风险释放一下，机会也会跟着来了。比如新能车设备股，光伏的设备股，还有逆变器叠加储能相关个股。如果能回调出来一个黄金坑，又可以考虑跳进去了。 2. 银行地产保险： 三傻的估值已经低到尘埃里，并且长期被打压，一直没翻身，偶尔涨一天，来一次一日游，然后又跌回去趋于平静。银地保，不但能跌的空间已经很小了，而且大跌的概率也很小。我通常站在概率大的一边，所以我前段时间买的万科和招行。其实还很想买兴业银行的，因为估值更低。银行地产，不是让它们赚大钱的，它们是我的防守型股票，估值很低的时候买入，下跌空间极其有限，当银行存款拿着，4%-8%的诱人股息给我保底。未来如果股价涨了，那是我预期以外的回报。 1. 白酒和医药： 我心里觉得白酒的反弹应该会比较慢，但是今天白酒突然大涨了，拔地而起，主要因为工信部一句话：赞同推动中国白酒文化申报世界文化遗产。瞧，这市场情绪，特别容易受政策影响，会过度解读，感觉是有多利好一样。 白酒是大消费里逻辑最强的，比酱油和家电都强，但是现在的白酒赚大钱的概率也低了，就赚业绩增长的钱。白酒的成长性弱于医药股，医药股成长性弱于科技成长股。现在的市场更倾向于买成长性。所以今天白酒暴力反弹，我觉得不可持续，它不至于突然就万千宠爱于一身了。白酒慢慢反弹，震荡着涨回去的概率大。 说一下我的操作，上周的视频里我说我买了五粮液，今天五粮液大涨8.2%，我胸口一阵堵得慌，才开始买两次，盼跌不盼涨，马上涨上去的了，没有时间慢慢收集足够多的筹码，涨了也赚不到多少钱。当行业逻辑和基本面没什么问题的时候，股价越便宜，越让人兴奋。 如果投入的资金不多，买白酒的个股，不能进行多次补仓，风险会大，可以用招商中证白酒指数基金做为替代品，便于补仓。 4.互联网 互联网最近命途多舛，连续受到整顿和打击。我从7月16号视频里就认为这种下跌都是机会。政策不是为了对互联网赶尽杀绝，是为了匡正出更加平稳健康的互联网环境，从长远角度看，不是坏事。但是在这个匡正过程中，的确让互联网巨头掉血了，比如互联网巨头会损失一定的增长性，增长的力量可能也不如从前了，又比如说，腾讯的护城河会有些损伤，但是受到损伤的护城河，依旧是宽广的，咱们还是离不开人家互联网巨头，你试想一下，如果把两三大互联网巨头的主要产品和平台，从生活中拿掉，于是，没有微信、没有支付宝、没有淘宝、没有美团饿了么…那么我们的生活会倒退很多年。 说一下我的操作，腾讯，一直在按照计划每跌一些，翻倍加仓，我在之前不同的视频里两次提过又加仓腾讯。上周我竟然买到过420多的腾讯，当时我激动的小心脏，小鹿乱撞。前天,监管又说微信不符合对青少年的限制，但是这次的消息，对腾讯股价却没什么影响，而且北水和南水昨天今天大笔的买入腾讯、美团等，说明外资读不懂中国政策恐慌出逃，这股劲儿过去了，也能让人感觉到稍微稳住了，大跌的概率不高了，我觉得股价会在震荡中慢慢升回去。我的腾讯回到了盈利状态，反正如果又大跌，我还买。 说中概互联ETF，我7月16号的视频里说了，可以开始定投中概互联的机会，最近我也一直在加码买中概互联，买就是了，做长期定投没什么可怕的，做好计划，执行纪律。找到一个低估的指数基金，在低估区开始定投，越跌买越多份额，投资足够长的时间，很难做到不赚钱的。不止一次有人问我ETF指数基金高估低估到底怎么判断？我会尽快出一期视频，把主要的指数基金，最近是贵还是便宜，做个打分和排序，哪些现在可以投，哪些需要卖掉，做一个让你们一目了然的。大家记得加关注，别错过。 总结一下，无论市场怎么变，回看我这半年来的视频里的观点，都没有变。我依旧在按照自己计划操作。总之，我觉得没有哪个赛道能一直涨下去，这是市场的规律。但是市场风格的切换，也绝对不是一夜之间就完成的，需要涨跌跌的过程中逐步变化。我通篇都反复提到概率，过往的视频也是反复提到概率，这个市场上就没有铁板定钉的事儿，只有概率是大是小。如果你来股市走一圈就离开，那你站在小概率的一方也许都能赢。如果你跟我一样是长期在股市里，那就总得选择站在大概率的一方，才能长期保持胜率高于赔率，这样就赢了。 视频都是个人的认知和操作，无偿分享，仅供参考，是买是卖，自行决策。今天又是挤时间熬夜录视频剪辑视频，就怕发晚了，不能及时分享，也许有用的信息，让我看见你们的赞吧，那我这个夜没白熬~现在是凌晨1点，明天还要早起，诺庄主的财富庄园，晚安~