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高瓴美股持仓大转舵:押注后疫情时代!

@价值投资为王
8月17日,高瓴资本在美国证券交易委员会(SEC)网站公布了2021年二季度美股13F持仓数据。 截止二季度末,高瓴共持有89家美股,持仓市值近97亿美元,约630亿人民币,生物医药、中概股依然是高瓴最爱,但细数持仓变化,高瓴或正在押注后疫情时代的到来! 先来看高瓴十大持仓股: 目前,高瓴第一大持仓股依然是最爱的百济神州。 百济神州是国内创新药巨头,年研发投入在12.9亿美元,约84亿人民币,高于国内创新药一哥恒瑞医药的50亿人民币,是国内少数孤注一掷搞研发的医药巨头。 百济神州的壮大离不开高瓴的支持,自2014年A轮融资以来,百济神州每次重大融资都有高瓴身影,2020年7月,百济神州宣布定增,募资20.8亿美元,创下全球生物科技公司新增发行规模最大的一笔股权融资!其中,高瓴大手笔认购不低于10亿美元。 百济神州可以说是高瓴的最爱了。 在十大持仓股中,拼多多、ZOOM和京东遭遇密集减持,尤其是减仓拼多多332万股。 拼多多和京东都是国内电商平台,而ZOOM主营线上会议,虽然与电商不相关,但其实这3支个股都有同样的概念,即疫情受益股。 爆发于2020年初的全球疫情,线下消费受阻,电商成为支撑消费者的重心,线上会议更是迎来春天,ZOOM在全球一炮而红,股价在2020年暴涨396%,成为最火疫情受益股。 一面减仓疫情受益股,高瓴一方面忙着加仓疫后概念股爱彼迎。 爱彼迎是全球线上民宿平台,从行业上归属于旅游概念股,众所周知,新冠疫情重挫全球旅游行业,爱彼迎自然也无法置身事外。 2020年,爱彼迎营收34亿美元,较2019年下降近30%。随着疫苗接种的推进,2021年,全球消费者旅游意愿有所提升,从财报上看,2021年上半年,爱彼迎营收22亿美元,较2020年同期大增89%! 除了拼多多、京东和ZOOM之外,高瓴还减持了137万股优步、275万股万国数据等个股。比较意外的是,高瓴加仓了唯品会和阿里巴巴,分别持有1.8亿和1.6亿美元市值,总仓位较小。 大幅加仓的股票有名创优品536万股,新建仓滴滴302万股、BOSS直聘105万股,目前持有市值并不大。 除以上外,高瓴小幅加仓小鹏和蔚来,由于高瓴在蔚来身上迷幻的操作,小幅加仓也同样让人难以捉摸。 总而言之,高瓴在Q2比较大的动作是减仓拼多多、ZOOM和京东,新建仓爱彼迎就搞到前十大重仓股,是最值得投资者注意的信号。 $拼多多(PDD)$ $京东(JD)$ $蔚来(NIO)$ $小鹏汽车(XPEV)$ $爱彼迎(ABNB)$
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