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skychin
2021-09-01

棒棒地！[强]

高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？

估值脱离基本面

高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？

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的预测，到2025年可再生能源在新增发电装机中占比将达到95％，而光伏在所有可再生能源新增装机中占比将达到60％。根据中国光伏行业协会的乐观预测，十四五期间我国光伏年均新增装机规模是90GW。然而实际上2020年我国新增光伏装机量仅为48.2GW，也就是说，未来5年光伏装机年复合增长率有望达到13..3%，行业景气度持续。</p>\n<p>与此同时，海外光伏市场需求强劲，根据中国光伏行业协会统计数据，上半年全国多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达到23.8万吨、105GW、92.4GW、80.2GW，同比分别增长16.1%、40%、56.6%、50.5%。</p>\n<p>2、政策利好不断。自去年年底，中国首次明确风电、<a href=\"https://laohu8.com/S/000591\">太阳能</a>“碳达峰”贡献度即到2030年，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。</p>\n<p>在此背景下，今年支持光伏产业发展的政策不断出台，从年初的产业基金出台，到近期的政策中，能源局宣布推进屋顶分布式光伏开发试点工作，财政宣布支持光伏等可再生能源行业的发展。</p>\n<p>政策利好下，不免刺激资本炒作。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/5706e0926ef32a42da471480e75893c1\" tg-width=\"1204\" tg-height=\"306\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>3、硅料供需紧缺，产业链集体提价，企业业绩暴增。受行业高景气的影响，光伏硅片和组件厂商迅速扩产，从而导致硅料供给不足，硅料价格持续上涨。</p>\n<p>相关数据显示，今年上半年我国硅片、电池片和光伏组件这三个环节的产品的产量增幅均超过30%，而同期我国多晶硅料产量为22.7万吨，同比增长10.7%。</p>\n<p>硅料供给紧缺下价格猛涨，今年年初硅料价格仅为8万元/吨，而根据<a href=\"https://laohu8.com/S/08306\">中国有色金属</a>工业协会硅业分会8月25日发布的数据，国内单晶复投料价格区间在20.5万-21.1万元/吨。</p>\n<p>上游提价的背景下，中下游厂商也不甘示弱，以隆基股份为例，今年前8月隆基对硅片和组件等产品进行多次提价，相关数据显示，8月份隆基单晶硅片158.75mm、166mm和182mm价格分别较1月底上涨了2.21、1.84和1.84元。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/d94face4e71e65e89201852a96fbd036\" tg-width=\"731\" tg-height=\"384\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>涨价逻辑下，不少企业业绩暴增，自然也持续推高市场的“看好”情绪。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/3dc433c155869a665a17aba5ad7e9450\" tg-width=\"1348\" tg-height=\"477\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>然而，光伏板块被爆炒，个股股价暴涨的同时，其中的风险也在逐渐放大，值得引起关注。</p>\n<p>一个风险是光伏是周期性行业。这波硅料上涨将吃饱上游硅料企业，但是硅料高价位是难以持续的，后续硅料厂商产能大幅释放之后，硅料价格将迎来回落。</p>\n<p>而对于中下游光伏生厂商，随着行业延续高景气度，行业传统厂商扩增产能以及新玩家进入布局新产能，将导致整个行业的产能供给大幅增长。然而，当下受市场硅料供给不足的影响，厂商新增的硅片产能将难以上量，因而整个产业链的产能扩张情况被掩盖。</p>\n<p>未来要是硅料产能缓解，行业硅片和组件等产能供给过剩的问题将暴露，到那是行业迎来激烈的价格恶战不可忽视。</p>\n<p>一个风险是经过这轮的爆炒，不少光伏股的估值走高，脱离了当前的基本面，并且大幅透支了未来几年的业绩。根据不完全统计，当前市值前20大的光伏设备股中，估值处于历史90%区间以上的个股占比有35%，估值处于历史70%区间以上的个股占比有75%.</p>\n<p>未来存在获利盘或止盈的行为，与此同时，一旦企业业绩不及预期，将遭受市场毒打。</p>\n<p><img src=\"https://static.tigerbbs.com/8e997c0a24a8c1860ca77abae9e1dd36\" tg-width=\"808\" tg-height=\"582\" referrerpolicy=\"no-referrer\" width=\"100%\" height=\"auto\"></p>\n<p>总结而言，2021年国内外需求皆有一定刚性，全年150-160GW可期，2022年可乐观上看200GW+，政策支持下，光伏行业大概率维持高景气。</p>\n<p>而产业链方面，当前上游硅料供给紧缺的情况下，硅片开工率不足将成为新常态，与此同时，产业链集体提价将进一步推动产业规模扩容。</p>\n<p>不过，在行业扩容中，一些风险正在放大，一方面光伏行业是周期性行业，当前产业链各大环节扩张，中长期势必会引来产能过剩，到那时行业将迎来价格恶战；另一方面在这一轮爆炒中，行业中大多数企业估值被大幅抬高，大多数已将未来几年的业绩预期打满，未来若是周期下行，或企业业绩不及预期，到那时股价和估值难免惨遭回撤。</p>","source":"gelonghui_highlight","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>高位闪崩！近20只光伏概念股跌停，发生了什么？</title>\n<style 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