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#腾讯 #白酒股 #中概互联 #宁德时代 #光伏 #CXO｜跌惨了！后市怎么走？ —————————— B站：诺庄主的财富庄园 YouTube：诺庄主的财富庄园 视频于2021-07-28发布 以下是视频文字版（字幕）： ————————— 这里是诺庄主的财富庄园，这几天A股和港股大跌，我的多个账户都跌很惨，A股的，都跳水了，港股的，我这腾讯跌得昏天暗地，小米相对抗跌，如果不是我的美股这些天盈利都不错，能找补回来一些，要不然我这几个账户真是惨不忍睹。今天这个视频，是想在恐慌的市场情绪中，盘点一批关注度比较高股票，说一下我对它们后市的看法，会聊到白酒，银行地产保险，腾讯，中概互联网，宁德时代新能源光伏，CXO医药外包。同时，也想通过这个视频，彼此安抚一下受伤的心灵。 1.白酒 我只告诉大家，如果白酒再跌下去，我会买。但是要有心理准备，之后的白酒是赚不了大钱了，也就是赚业绩增长的钱，预期不能放太高。白酒逻辑还在，我之前的视频里的看法没有变，有兴趣可以看看这个两个视频《白酒股跌停该买还是卖？》，还有《股市动荡｜4个机会和3个风险》。白酒的价格提前预支了太多业绩，再加上现在的市场倾向科技成长股，不倾向价值股，所以白酒还要再跌一跌，如果跌出更多安全边际了，我是计划要买的。 2.三傻：银行地产保险 银行还好一点，这保险和地产大概率还会缓缓阴跌，但是估值都这么低到尘埃里了，跌幅也不会太大，所以我并不担心三傻会像教育股跌得那么惨不忍睹。反正地产保险阴跌不断，也是大概率事件，估计大家心态也被跌平和了。 我是24元左右建仓万科，跌到位，我会按照自己的纪律加仓，直到超过了我对地产的仓位比例就会停止。反正估值这么低，而且三傻保底还有4%-8%的股息分红，我就当定期那么拿着。 另外，我是需要银地保这种类型的来做配置，我的布局里总不能就只靠着光伏和新能车嘛，需要行业对冲，也需要一些大消费啊，一些医药啊，互联网啦，半导体啊，银地保啊。所以，买银地保也是配置需求，又加上低估值和高股息的吸引。 保险股，我没买，就买了万科和招行，我看好国内保险行业的未来，但是，在中国平安业务改革看到成效之前，对于我来说都是逻辑有瑕疵的，我不管它接下来涨不涨，我就不打算碰它。 三傻互相PK的话，银行逻辑比地产强，地产逻辑比保险强。 3.互联网科技 主要说腾讯和中概互联ETF。互联网这几天的跌，是连续的大跳水，我的腾讯，直线往下俯冲。感性的那个我看着K线很吐血，理性的那个我还是按计划翻倍加仓，但是逆人性的操作过程真的会让人很分裂，都要把我的多重人格激发出来了。 我之前有个视频《腾讯进入低估区？加仓腾讯？》，视频里说过腾讯之后大概率还会震荡，跌到位了我会加仓的。我现在的看法没变，它的确跌了，我也的确加仓了，接下来短期是涨是跌，没人能预测，但是我会按照计划和纪律去操作，接受逆人性的折磨。再次提醒，加仓一定要拉开差价，否则家里有矿，也伤不起。 许多人认为互联网不值得投了，逻辑变了，但是我依旧觉得腾讯等互联网巨头们，在商业模式上，相比传统行业的公司，具有天然的优势，行业空间要大很多，天花板要高很多。其实，每一次系统性风险引起行业龙头大幅下跌，都会有各种负面消息纷纷而至，过来再踩踏几脚，都不嫌事儿大。还记得2014年的茅台吗？也是因为政策原因，下跌幅度比现在的腾讯还要大，当时抓住机会的人，现在都在庆幸自己当初的勇敢。 再说中概互联ETF，腾讯一手太贵了，中概互联可以当做不完美的替代品。我在中概互联那个视频里说过，互联网大概率会震荡，我还说政策的影响到底有多大，是未知数。所以，这几天又有什么QQ音乐被反垄断，美团饿了么线上外卖规范监管，我是有心理准备的，但是市场情绪反应这么大，实属出乎我意料。可是它变便宜了，手里还有子弹，也没什么不好的。我的观点跟之前的视频《稳赚｜低估区的ETF定投机会》还是一样的。就是中概互联ETF，1.8元以下，就是低估区，低估区入场定投，越跌越加仓更多份额，金字塔式加仓，投资时间线拉得足够长，这样定投，很难亏钱的。我观点没变。定投在理论上有一个叫微笑曲线，就是哪怕你下跌时候买入，固定时期投入一样多的资金，它涨回来哪怕不太多，就已经开始盈利了。在长期下跌的过程，累积了足够多的筹码，日后上涨了，赚钱的数目才会比较可观。如果刚建仓才定投一两次，就飞上天了，手里只持有一点点份额，赚点小钱，起不到作用。 总之，腾讯和中概互联的操作，看你目的是什么、你想要什么。如果站在几年的长期角度，低估区买，问题都不大，毕竟互联网监管，最终目的都不是为了把互联网巨头赶尽杀绝，而是为了匡正出一个更加健康有序的互联网发展环境。如果是想抄底博反弹来个短线，风险是很大，还是我上个视频里的观点，重复一遍：第一，互联网不是当前热点，短期很难被大资金关注，可能会许久不见起色在震荡。第二，政策监管是否会有什么后续动作，影响到底能有多大，都是未知数，大资金也害怕不确定性。做投资决策前，问问自己想要什么结果，愿意为它承担多大的风险。 以上这些风险，我是接受的，我不指望它们两三个月就给我盈利，我指望着两三年后回头看，已经坐稳了盈利。 4.宁德时代、新能源和光伏 半年多之前，我发布过一个视频《宁德时代还能买吗？》，视频发布的时候宁德时代在300多震荡，我当时视频里看多宁德时代，说价格会更高。那时候一些声音就说我追高，说宁德已经涨到头了，风险很大，说我，你怎么鼓励大家追高呀。 如果把时间线只拉到我视频发布后的几周，宁德的确在震荡回调，那我说宁德值得买，看起来是打脸的是不明智的，但是如果把时间线拉长到半年后的现在，是500左右的价格，那我当时说宁德时代300多值得买，看起来就是明智的。特别是在这半年，股市都半死不活的状态下，宁德时代杀出重围，一路高歌，这种亏钱与赚钱效应一对比就更明显了。 所以，时间长度不一样，同一个观点可以是错的，也可以是对的。做投资，要把时间线拉长看问题，因为短期的涨跌，机构预测不了，巴菲特也预测不了，但是拉长线看趋势的时候，知识储备和各种信息流，甚至能让我们普通人都能做长期趋势性的预判。 现在500多的宁德时代的确是高了啊，这两天的大幅杀跌，看起来也是要调整的前兆，短期要警惕风险。特别是追高入场的，要捏把冷汗。我是半年前发布视频时之前，陆续建仓的宁德时代，我的成本不高，再继续跌，对于我影响也不大，所以我会躺平继续持有。 短期宁德时代到底怎么走，谁也说不准。但是中长期，我还是看好它。宁德时代也许还能踏上，下一个强逻辑的方向。这个方向，我打算做个视频说一下。有兴趣的记得加关注，别错过。 关于光伏，我观点也一样没变，之前视频里说过，光伏逻辑强，依旧中长期看好，跟我一样持有低价筹码的，可以继续拿着，如果追高买的，现在已经涨了不少，需要注意短期回调风险。长期看好。 5.CXO医药外包，最后一个了， 这是我一直虎视眈眈盯着的板块，之前只买过一点，碍于这个版块一路疯涨，我没有机会上车啊。之前说过，等回调跌下来就买。CXO算是受益于集采的，集采会推动医药创新，创新一直是我们国家大力支持的方向，CXO是创新药的刚需，所以CXO中长期看好，如果继续跌出性价比的话，我会分批买。想看CXO的具体分析，就点我之前的视频《股市｜高景气度的两个方向｜回调就是机会》。 总之，我之前发视频的观点都没有变。所以一切还是按照原计划进行。日后我的逻辑有什么变化和调整，也会出视频分享。我每次做视频，即想给大家分享更多信息点，又想言简意赅加快语速不浪费大家时间，每个视频都是操碎了心。如果视频有点帮助，就多点给我点赞评论，让我感觉到你们在，你们有期待。这里是诺庄主的财富庄园，下期见。 视频发布在B站和Yutube：诺庄主的财富庄园 B站和油管帐号：诺庄主的财富庄园