最全ETF综述以及汇总

Seven8
2016-01-07

ETF是什么？

ETF是Exchange Traded Fund的缩写，又称“交易型开放式指数基金”。ETF是一种跟踪市场指数、可以在证券交易所随时自由买卖的开放式股票基金。说的通俗易懂一点，就是发行机构把不同的股票买来，汇合到一起形成基金，然后再分成一小块一小块拿到股市上卖，它们就成了可以自由买卖的ETF指数基金。

为何要买ETF？

1、投资种类多

ETF在美股市场发展很快，有近一千种产品，而且种类繁多：有跟踪美国大盘指数的，也有跟踪其它国家股市的，更有追踪黄金价格、石油价格、外汇价格等不同种类的ETF，可谓种类齐全。

2、投资风险低，收益稳健

由于ETF是一种跟踪市场指数开放式股票基金，买入ETF就相当于买入一个指数投资组合，买的是一种大趋势，只要大趋势没有问题，收益就比较稳健。例如下图，对于以标普500指数为标的SPY，其价格走势与标普500指数指数走势一致，所以买入SPY，就等于买进500只美国股市上的绩优股票，对咱们广大散户来说可达到分散风险的效果。

3、自带杠杆

ETF中有很多自带杠杆，这样即便不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供了多倍杠杆。举个栗子，同样是跟踪沪深300指数的ETF，方向也相同，只不过ASHR是1倍做多，而CHAU则是2倍做多。所以当你十分看好某支ETF时，就可以买入高倍数的ETF，扩大收益。不过同时风险也会加大，看大家的选择了。

4、透明度高

ETF采用被动式管理，完全复制指数的成分股作为基金投资组合及投资报酬率，所以基金持股相当透明，广大散户也较易明了投资组合特性并完全掌握投资组合状况，做出适当的预期。所以不会出现个股有庄及基金管理人员潜逃等风险。

5、对冲

ETF比较适合于看重“大势”和没有精力研究各种公司业绩的投资者，或者不希望看到自己的投资组合因为突发事件而大起大落（重仓单只个股会时常发生这种现象）。

如何交易ETF？

在交易方式上，ETF与股票完全相同，投资人只要有证券账户，就可以在盘中随时买卖ETF，交易价格依市价实时变动，相当方便并具有流动性。

交易ETF的费用？

交易ETF的费用是根据你的证券开户的券商决定的。

热门ETF汇总

（1）中国市场相关ETF

做多

$(ASHR)$ Deutsche X-trackers Harvest CSI300 CHN A 德银沪深300指数基金

跟踪沪深300指数，覆盖上海和深圳证券交易所规模最大、流动性最强的300只股票。

$(ASHS)$ Harvest CSI 500 China-A Shares Small Cap ETF 德银中证500指数基金，波动同中证500

$(CAF)$ 摩根史坦利中国A股指数基金 在美国交易所上市直接投资大陆A股市场的第一个ETF，80%以上投资在大陆A股市场。

$(FXI)$ 新华富时中国25指数ETF-iShares FTSE 基本追随新华富时中国25指数成分股的价格和收益表现，包含在港股上市的25只中国内地大盘股。

$(XPP)$ 中国25指数ETF-ProShares FTSE两倍做多

$(YINN)$ Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF 新华富时50 ETF-Direxion三倍做多

$(CNXT)$ 中证小盘股做多ETF 做多创业板

$(CHAU)$ 沪深300指数做多，波动跟沪深300指数相同

做空

$(YANG)$ Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF 新华富时50权重股ETF-Direxion三倍做空

$(YXI)$ 中国25指数ETF-ProSharesl FTSE做空

$(FXP)$ 中国ETF-ProShares FTSE两倍做空

$(CHAD)$ 沪深300指数做空ETF，波动跟沪深300指数相反

（2）俄罗斯相关ETF

$(RUSL)$ 三倍做多俄罗斯指数ETF

$(RUSS)$三倍做空俄罗斯指数ETF

（3）欧洲相关ETF

$(VGK)$ 欧洲ETF-Vanguard MSCI 该ETF主要以欧洲主要股市的股票为标的物，投资的市场包括奥地利，比利时，丹麦，芬兰，法国，德国，希腊，爱尔兰，意大利，荷兰，挪威，葡萄牙，西班牙，瑞典，瑞士，和英国。持仓的都是欧洲传统发达国家的大中型股票，比如雀巢，皇家壳牌，拜耳制药等大家熟悉的名字。

$(EZU)$ 欧盟国家ETF-iShares MSCI 挂钩的是欧元区国家，所以它和VGK区别也就很明显了，比如没有英国的股票，除了拜耳制药，西门子、SAP等知名公司也在持仓前十。

$(EWG)$ 德国ETF-iShares MSCI 指数ETF

$(EWU)$ 英国ETF-iShares MSCI 指数ETF

美股大盘指数ETF

$(SPY)$ 美股历史上的第一个ETF，追踪的是著名的S&P 500指数，如果你要买美股蓝筹股，就是它了。

$(SSO)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做多 S&P500指数两倍杠杆ETF。这个ETF设计初衷是当S&P 500指数上涨1%时，其净值上涨2%，这样就为不能利用保证金进行杠杆交易的投资者提供2倍杠杆，对于日内交易者是很好的交易工具。当然，SH和SSO，就有了SDS这个两倍反向ETF，S&P 500指数下跌1%，其上涨2%。

$(UPRO)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做多

$(SH)$ 标普500指数ETF-ProShares做空 S&P 500指数反向ETF。这个ETF设计的初衷就是当日如果S&P 500指数上涨1%，那么这个ETF净值就下跌1%，如果S&P 500指数下跌1%，它的净值就上涨1%。

$(SDS)$ 标普500指数ETF-ProShares两倍做空

$(SPXU)$ 标普500指数ETF-ProShares三倍做空

$(DIA)$ 追踪的是道琼斯工业平均指数，曾经最著名的美股指数，相比S&P 500指数更为大蓝筹。不过道琼斯指数编制规则比较老旧

$(DDM)$ 道指ETF-ProShares两倍做多

$(DOG)$ 道指ETF-ProShares做空

$(DXD)$ 道指ETF-ProShares两倍做空

$(SDOW)$ 道指ETF-ProShares三倍做空

$(QQQ)$ 追踪纳斯达克100指数，你如果要投资科技股，这个是不二之选。比如苹果、谷歌之类都是其中的重要成份股。

$(QLD)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做多

$(TQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做多

$(PSQ)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares做空

$(QID)$ 纳斯达克100指数ETF-ProShares两倍做空

$(SQQQ)$ 纳斯达克指数ETF-ProShares三倍做空

$(IWM)$ 追踪罗素2000指数。罗素2000指数大体追踪的是美股市值在1000位到3000位的企业，可以视为是美股中小盘股的代表。

$(UWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares两倍做多

$(TNA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做多

$(RWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares做空

$(TWM)$ 罗素2000指数ETF-ProShares 两倍做空

$(TZA)$ 罗素2000指数ETF-Direxion三倍做空

美股恐慌指数的ETF

VIX : 恐慌指数又称芝加哥期权交易所VIX指数（CBOE Volatility Index），是芝加哥期权交易所市场波动率指数的交易代码，常见于衡量标准普尔500指数期权的隐含波动性。它是了解市场对未来30天市场波动性预期的一种衡量方法。

$(VXX)$ 做多VIX短期期货指数 是由VIX衍生出来的ETF中交易最活跃的一只，投资者悲观情绪蔓延，恐慌指数再度高企，VIX飙涨，而跟踪恐慌指数的ETF VXX也随着狂涨。同期，标普500 ETF SPY下跌。

$(VXZ)$ 做多VIX中期期货指数

$(UVXY)$ 两倍做多VIX短期期货指数

$(TVIX)$ 两倍做多VIX短期期货指数

$(XIV)$ 做空VIX短期期货指数

$(SVXY)$ 两倍做空VIX短期期货指数

外汇相关ETF

（1）美元相关ETF

$(UUP)$ 美元ETF-PowerShares DB 做多

$(UDN)$ PowerShares DB US Dollar Bearish ETF 做空美元

（2）欧元相关ETF

$(FXE)$ 欧元ETF-CurrencyShares 做多欧元

$(ULE)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做多欧元

$(EUO)$ 欧元ETF-ProShares 两倍做空欧元

（3）人民币相关ETF

$(CYB)$ 人民币ETF-WisdomTree Dreyfus 跟踪人民币短期汇率变动情况；如果人民币升值，其收益相应提高。

（4）英镑相关ETF

$(FXB)$ 英镑ETF-CurrencyShares

（5）日元相关ETF

$(FXY)$ CurrencyShares Japanese Yen ETF 做多日元

$(YCS)$ 日元ETF-ProShares两倍做空

（6）瑞士法郎相关ETF

$(FXF)$ 瑞士法郎ETF-CurrencyShares 做多瑞郎

（7）加元相关ETF

$(FXC)$ 加元ETF-CurrencyShares 做多加元

（8）澳元相关ETF

$(FXA)$ CurrencyShares Australian Dollar ETF 做多澳元

大宗商品ETF

(1)原油相关ETF:

$(UCO)$ 原油指数ETF-ProShares DJ-UBS两倍做多

$(SCO)$ 原油指数ETF-ProSharesDJ-UBS两倍做空 sco则与油价走势完全相反。

$(DTO)$ 原油ETF-PowerShares DB两倍做空 如果你认为油价已见底，想抄底原油，可以买做多的ETF，USO、UCO等，如果油价上涨，你买的ETF也会跟着涨。

如果你认为油价还会继续跌，可买做空的ETF，如SCO、DTO，油价越跌，你买的做空的ETF就越涨

（2）黄金相关ETF

$(GLD)$ 黄金ETF-SPDR 做多

$(IAU)$ 黄金ETF-iShares 做多

$(DGP)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做多

$(UGL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做多

$(DGZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB做空

$(DZZ)$ 黄金ETF-PowerShares DB两倍做空

$(GLL)$ 黄金ETF-ProShares两倍做空

（3）白银相关ETF

$(SLV)$ 白银ETF-iShares 做多

$(AGQ)$ 白银ETF-ProShares两倍做多

$(ZSL)$ 白银ETF-ProShares两倍做空

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# ETF拯救世界

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评论（57）

  • 推荐
  • 最新
  • 稳妥
    ·2016-01-07
    希望楼主帮我们研究一下这些ETF基金有没有净值？多长时间公布一次？在哪里可以查到净值数据？这些很重要。
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    • 稳妥回复Seven8: 
      @Seven8 ，我的英文水平不好，在etfdatabase找不到这些ETF基金的净值信息，你能帮忙找一下吗？非常感谢！
      2016-01-07
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    • Seven8: 
      这些在交易所上市的etf数据在nasdaq和nyse的官网都能看到，etfdatabase是我常用的看etf网站，如果要更精确就要到各自发行的公司，比如你刚才说的ASHR是德银发的，所以到 www.deutsche-etfs.com 有所有的德银的etf，NAV回报是每天更新的
      2016-01-07
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  • junge
    ·2016-03-21
    chau的走势是和当天沪深走势一样，还是预测第二天的沪深走势，请教
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    • junge: 
      谢谢，那适合长期持有么，比如几个月
      2016-03-24
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    • Seven8: 
      可以理解是跟当天白天沪深波动的，但尾盘或下半夜也会有带着预测性的博弈
      2016-03-22
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  • 稳妥
    ·2016-01-07
    ASHS和中证500走势相同，可以卖空。
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    • Seven8回复稳妥: 
      哦哦对，ASHS是中证500
      2016-01-07
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    • 稳妥: 
      我讲的不是ASHR是ASHS。这两个不一样
      2016-01-07
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    • Seven8: 
      ASHR是沪深300的成分，我开个帖贴一下它的成分
      2016-01-07
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  • 耐心
    ·2016-09-16
    能长期持有吗？有损耗吗
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    • Seven8: 
      要分的，没有杠杆的etf和不是对应期货合约的etf没有耗损
      2016-09-18
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  • DDGIRL
    ·2016-04-12
    有没有道琼斯标普纳斯达克的期权。
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    • Seven8: 
      股指期权要用tws的客户端才能交易
      2016-04-13
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  • 市场游侠
    ·2016-03-02
    有没有黄金三倍及以上杠杆的ETF
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    • Seven8: 
      $ProShares二倍做多黄金ETF(UGL)$ 是两倍跟踪黄金现货的etf
      2016-03-03
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    • Seven8: 
      但是金矿etf跟黄金etf是有区别的，比如金矿有时候会跟黄金现货市场背离，由于金矿etf跟踪的是金矿公司，而黄金etf跟踪的是黄金商品价格，大盘不好时候，金矿公司会跌，金矿etf就会跌。
      2016-03-03
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    • Seven8: 
      $Direxion每日三倍做多黄金矿业指数ETF(NUGT)$ $Direxion每日三倍做空黄金矿业指数ETF(DUST)$ 这两个分别是三倍做多和三倍做空金矿
      2016-03-03
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  • 重力加速度
    ·2016-01-16
    有哪些杠杆ETF
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    • 重力加速度回复Seven8: 
      恩，了解了解
      2016-01-16
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    • Seven8: 
      $Direxion Daily FTSE 中国三倍做多(YINN)$ $Direxion Daily FTSE 中国三倍做空(YANG)$ $Direxion沪深300两倍做多(CHAU)$ 这些都是两三倍的，太多了哦
      2016-01-16
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  • 胡子拉碴
    ·2016-01-11
    有没有亚洲其他国家的
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    • Seven8: 
      有$新兴市场ETF-Direxion三倍做空(EDZ)$ $新兴市场ETF-iShares MSCI(EEM)$ 、越南的$Market Vectors Vietnam ETF(VNM)$$印度ETF-PowerShares(PIN)$  
      2016-01-15
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  • 菜根1986
    ·2016-05-27
    请问如果买杠杆ETF，比如3倍做空纳斯达克指数，会不会有什么特别的到期或者触发折价条款？
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    • 耐心: 
      同问，这个关呼成本
      2016-09-16
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  • 张小凡
    ·2016-01-07
    两倍做空欧元 $欧元ETF-ProShares两倍做空(EUO)$
    两倍做多欧元 $ProShares Ultra Euro(ULE)$
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  • 一苇渡江
    ·2016-03-14
    为何欧洲的etf有做空的标的呢？哎。。。
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  • 秋虫语冰
    ·2018-10-08
    发现太晚，介绍全面，感谢楼主，收藏学习👍👍👍
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  • James特别帅
    ·2016-04-21
    ETF可以一直持有吗？有没有时间限制？
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    • 耐心: 
      同问
      2016-09-16
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  • 顺势杀手冷
    ·2016-01-07
    疯了，现在盘前三大股指已经都下跌2.5%了，可惜没有提前买。
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  • xdddq
    ·2016-01-07
    做空TQQQ
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    • 33_Tiger: 
      买了sqqq
      2016-01-07
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  • vision
    ·2016-01-07
    收藏了，今天A股收市早，准备研究一下
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    • 烦哦: 
      熔断吗
      2018-10-27
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  • NS
    ·2016-05-23
    虽然还不太会操作，但准备先小量买入，感谢楼主！
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  • Jesse
    ·2016-01-30
    有没有 追踪LME金属锌期货的ETF啊？
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  • 飞越疯人院之哈哈
    ·2016-01-21
    请教，有没有和香港恒生国企指数相关的品种可以做呢？
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  • 猫尔摩斯
    ·2016-01-08
    收藏了，如今大盘这个样子，还是看ETF好了
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