期权周复盘:纳指年线争夺战!TSM超NVDA成半导体第一大厂
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老虎的朋友好,近40年新高的CPI增速没有阻碍本周初反弹,期间还有多位美联储官员吹风加息。下周美股少了一个交易日,因此反弹在周四下半夜开始出现剧烈回调,小长假前的惯例。但是周五尾盘指数拉升让下周的行情非常值得期待,下周是一个政策口比较安静的周,美联储在1月底的利率决议之前不可以再公开发声了。 新一轮财报季正式拉开帷幕,银行股$高盛(GS)$ $摩根大通(JPM)$ $花旗(C)$ 在财报后出现获利跑路,拖累了道指。财报季让市场充满了不确定性,考虑到FOMC决议将于27日凌晨公布,而27日凌晨也是$苹果(AAPL)$ 和$特斯拉(TSLA)$ 发布财报,大盘下周想必不走单边行情,多空一定要焦灼到27号之后选择方向。 纳指在周一早盘大跌年线和周50均线的强支撑后触底反弹,然后给阻碍在10日线位置再次回调,周五再次触及这个强支撑。看起来这个周级别支撑位不会一根线直接破,日线看也是会在支撑上面反反复复多空大战。我个人凭空想象两个场景:一是就此焦灼到月底转向,来一个类似去年2月的回调,然后3月加息之后情绪逐渐平稳。另一种是在这个关键支撑上反弹,去前高走一圈然后正式加息前开始一波回调。这两种情况少不了大科技财报的左右。纯属个人想象,市场还是要用一根线一根线走出来才算数。值得我回顾的是,纳斯达克上一次触及这个年线支撑还是2020年3月,疫情大爆发时期,那时候发生了什么? 2月底触碰年线反弹,到10日均线被打压,然后3月8日再次触达,3月9日开盘就直接跌穿,也就是标普指数熔断日,后面的剧情大家都知道,又熔断的两次,触底开始反弹。之所以回顾这段行情,是为了让自己谨慎,不认为现在的局面会是2020年3月的恐慌,但如果3月开始加息,接下来的交易也会有一个如履薄冰的阶段,跟大家共勉了。说回个股,今天打算把大科技都看一下。先是$苹果(AAPL)$ ,虽然我上次说有双顶的迹象,但随着纳指的年线反弹,目前我更对苹果趋于乐观,如果向上不突破,就这个区间盘整等下一个契机,财报引雷的可能性不大,Apple的出货数据相当可预测,要是有雷,大摩已经发报告了。$(TSLA)$ 我上周行权买入了成本1040的tsla正股,周一一度亏损8000刀,另外还有1000和900的sell put,浮亏累计1.5万刀,由于我持有正股,我卖出了1200的call,然后就装死不看,眼不见心不烦。在tsla涨到1100的时候我把本周到期的1000的卖put 止盈掉换成下周950的。昨天晚上又把卖call 换成下周到期的。目前图形上看不出什么规律,我更倾向于大区间波动。$微软(MSFT)$ 回调非常到位了,就等财报行情。MSFT的基本面没有问题,问题是从PE角度的估值在历史高位区间非常贵,我十分不愿意在300以上接盘它,所以再看吧,如果到280我是可以接受的,财报看云云的增速能不能维持,以及公司在metaverse上面的布局。谷歌和亚马逊看不太出来,后续我研究一下财报再想想。重点看看$Netflix, Inc.(NFLX)$,财报前给小摩分析师下调了Q4的订阅用户数量预期,股价1月以来已经跌了12%。这个分析师表示,nflx Q4的新增订阅用户预计625万,之前预计是880万,差了太多了,而nflx Q3给的Q4指引都有850万了。分析师在这个时间点上公布数据,即便不是十分精准也是8分接近。说明在Squid Game之后,11月12月nflx的剧没有让人买单。 具体财报预测转了一个老虎挂着的 财报前瞻:爆款之后,奈飞带来的是惊喜还是惊吓? 既然分析师紧急下调预期,股价也跌了这么多,财报出来大概率会是超过新的预期的,个人判断,如果调少了这么多,还不能beat,那公司的投资者管理也太差了,通常财报前下调预期,都是公司IR 出来沟通过的。 图形上看,NFLX已经跌回了去年Squid Game启动前,把Squid Game的涨幅全部跌回去了。在那之钱nflx几乎走了一个长达1年的震荡。既然都跌回去了,财报稍微不太差都不至于再跌了,只是反弹到哪里不确定,根据近期的波动情况,感觉下周也是一个大厮杀,可straddle或者strangle是一个好选择。下周另一个重磅财报,$阿斯麦(ASML)$在芯片继续短缺的行情中,增长持续是共识了。此前大摩在22年的半导体PICK UP中选择了ASML,大摩分析师认为,ASML今年营收会达到340.5-360.8亿美元。 财报前瞻:阿斯麦将交出怎样一份Q4答卷? ASML本周触达50周线反弹,虽纳指,这个公司今年前景太明朗了,又存在宇宙级壁垒,没啥可说的,就是市场不好跟跌,找到支撑买入就好,反弹起来它会很快。财报波动大,可以等财报后择点进去,或者做一些sell put。最后关注一个$(TSM)$,财报助力市值超过英伟达成为半导体市值第一的公司了。终于走出这个长达1年的超长待机状态。跟asml一样长看好,现在不着急追涨了,等回踩到区间上沿,这时候sell put就成了最佳选择。
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