社区

经历了平静的一周，看到许多老师都开始看空，我也觉得大盘有回调需求，但似乎在等待一个引爆的因子。会是什么呢？ 首先提醒一下，今晚8月19日是本月月合约交割，今晚有2万亿美元的期权到期，一定不会好似前几天那么平静。 未来两周已知的事件：特斯拉拆股，鲍师傅杰克逊霍尔年会讲话，美国8月非农等一系列8月经济数据。 9月7日是苹果iPhone14发布会，苹果已经连续涨了6周，大概率本周也收涨。在9月美联储议息会议之前，还要美国8月CPI将公布，和一些美联储官网讲话。 接下来的几周可能有很多机会，波动带来的都是机会，尤其是进入9月后。 标普本周在年线位置遇阻回落到4200-4300区间，如果市场风平浪静，标普大概率再次冲刺年线，最近几天缩量明显，冲过去的可能性不大，失败后会继续回到区间盘整，等待方向选择。会不会跌呢？很中性的说，目前的盘面仍然维持强势，可能区间震荡，但这也不算跌，但下周如果有什么事件触发了回调，回调第一目标大概是4150附近的那个小缺口上，后续暂时判断不了。今晚2万亿期权可以到期，其中标普指数相关的就超过9000亿。今晚的剧本会不会是先朝一个方向大波动，然后翻转？或者来回几个回合？拭目以待。纳斯达克本轮反弹最猛，底部反弹近25%，但是前期跌的多，反弹至今仍距年线和50周线有一定距离，本周上演13000点争夺，看似无果。值得注意的是，QQQ这两天都出来大单PUT，特别是8月17日，有数张千万级别的订单买入9月到期的PUT，同时Call/Put Ratio也到了一个低位。有两种情况，一种是市场短期涨的比较多，一些多头通过QQQ PUT 做对冲策略。另一种就是单纯的认为未来一个多月会跌一把。 从大单行权价格看，是非常保守的价格，甚至是价内PUT，说明这些单子也不是看大跌，看起来更像做对冲/头寸保护。如果投机，可以跟一下916或者930的PUT。看一下小盘股指数ETF$罗素2000指数ETF(IWM)$ 在突破年线价格$200的关口回调，没有成功突破。Call/Put Ratio 到达0.24，今年低点附近，大盘有苹果撑着，小盘股这轮反弹或已到头。另一个相互佐证的是$ARK Innovation ETF(ARKK)$，虽然大盘高位波动，但ARKK 已经连跌三天，MACD也出现背离。如果做空，小盘股ETF效率应该较高。APPLE KING 作为大盘守护使大概率要收出7周连阳，不知道今晚这个交割日会不会磨平本周前四天积累的1.19%涨幅？ $苹果(AAPL)$ 本周突破了一个关键趋势位，还要看是否测底站稳这个位置， 这个位置的图片没有伴随放量，加上前期累计的回调压力较大，是有一丢丢担心的，我本周给大家画过苹果的可能回调的两个位置，就不复述了。苹果的期权大单太多，不太好分析，但是有几个百万组合大单，做临近现价的strangle和 put spread，看起是觉得后续会有较大波动，或者回调，但没有看到明确大跌的信号。 苹果9月7日发布新iPhone14，按照惯例，都是发布会之前各种涨，发布会前两天各种消息剧透出来，发布会边开边跌，不知道今年怎么走。 $特斯拉(TSLA)$ 虽然拆股在即，似乎并没有给出前两次拆股那种大涨的信号，更像是打算把价格锁在一个波动区间，就是$900附近等待方向选择。特斯拉我手头持有本周到期的Sell Put 和 Sell Call。从期权链上看，虽然特斯拉的Call 比例远高于Put，但是Call的价格都是深度价内（780-800），这更偏价值投资，而Put 价格更临近现价，我会择时先做下周到期的Sell Put（选择800左右），但不会再做Sell Call，不确定特斯拉会不会在拆股之后一飞冲天不宜Sell Call。