【美股周记】2022年第31周——不要和美联储作对
@谋定后动:
“永远不要和美联储作对”,这是华尔街的一句谚语。然而,上个星期的美股市场却是不信这个邪,几位美联储官员已经接连出来做出鹰派表态了,股市却还是对这些负面消息视而不见,甚至是丧事喜办,照涨不误,周五才在双倍超出预期的就业数据公布后意思意思跌了一点。纳指全周还是大涨了2.3%。 纳指五日量价图 就业市场已经不能用火爆来形容 星期五盘前公布的就业数据是这个星期最重要的宏观经济数据,这是美联储加息决策最重要的两个数据之一。 新增就业人口的期望值是25万,实际是52.5万,整整超出了 一倍!失业率也来到了一个历史低点。这样数据已经不能“用火爆”来形容了,要用“很火爆”这个词了[开心] 。数据公布以后,拜登政府马上就出来领功,说在他们英明领导下,美国经济并没有陷入衰退,你看人人都能找到工作! 来源:汇通财经 另一个方面,平均每周工作的薪酬上涨也达到了稍微超出预期的5.2%。这对降低通胀的努力是一个不祥的苗头,因为工资这部分的成本涨上去就很难跌下来,因此周五的股市做出下跌的反应是知趣的。 9月份加息75个基点的概率大增 强劲的就业数据公布以后,市场押注9月份加息75个基点的概率大增,从一天前的34%大涨至68%。 利率倒挂幅度达到了22年以来的新高 作为经济衰退先行指标,10年国债利率和2年国债收益率比例已经倒挂了一个多月了,不仅是今年以来倒挂时间最长,倒挂的幅度也刷新了22年以来的新高。 在发生倒挂以后的6-24个月里,美国经济发生衰退的概率很高。在过去的100年里,这个指标有15次都灵验了,只有1次例外。 目前的市场没有对中美冲突的危险做出计价 星期一晚上当10万人不眠不休地追踪佩洛西座机,台海局势的火苗似乎一促即发的时候,美股却是闲庭信步,完全不当一回事。不知道这是资金背后的消息太灵通了,还是他们的判断太准确了。 来源:联合早报 但是我却不认为中美军事或者经济层面冲突的概率是零,我把股市现在的这种状况归结为过于乐观了。这个风险终要被计价的。 这个星期的操作:减仓! 这个星期大盘上涨的趋势有所减缓,但很多基本面的消息并不乐观,因此我大幅减仓了Sell Put,包括6手行权价为300的微软,1手行权价为700的特斯拉,1手行权价为850的特斯拉,还卖出了COINBASE的CC。把已经跑出来的盈利落袋为安,同时降低杠杆率,为下一波的回调准备好子弹。 我的实盘交易记录 1)$特斯拉(TSLA)$ :减仓! 特斯拉的1拆3的拆股消息公布了,股价却大跌6%,这是典型的买预期卖事实。拆股不会对基本面有任何帮助,只是增加股票的流动性而已。我在周一连续平仓了2手Sell Put,大幅降低了杠杆的同时也是把已经跑出来的盈利落袋为安。 我的实盘交易记录 我的实盘交易记录 反正900以上的特斯拉我是肯定不会去追的。 下一步的加仓计划是卖出1手行权价为800的Sell Put,如果能看到800左右价格的话;要是出现750以下的价格,我就买入30股正股。 2)$微软(MSFT)$ :平仓SP套利 之前卖出行权价为300的Sell Put是我过于乐观了,在下行的时候承受了很大的压力,现在总算浮出水面了,就赶紧套利了结。 我的实盘交易记录 下星期如果有270以下价格的话,我会通过买入LEAP CALL或者行权价为270的Sell Put来加仓。 3)$英伟达(NVDA)$ :继续等待回调 英伟达8月24号会公布财报。 今年以来芯片行业的不确定性大增,但是英伟达在AI和云计算方面的提早布局让它有了更深的护城河。下个星期要是有160以下的价格的话,我会买入LEAP CALL来进行加仓。 4)$星展集团控股(D05.SI)$ :等待卖出的机会 正如预期的那样,这个星期DBS公布的财报表现非常稳健,和其他两家本地银行一样,第二季的净利息收入都取得了双位数的增长,这和新加坡经济增长的基本面相符。和美联储加息的预期相对应的,预计第三季度的增长也是稳健可期的。 我一直认为:银行股是散户们押注新加坡经济增长的最好方式。本地三大银行股加起来的权重就占了海峡时报指数的38%,新加坡经济好,银行股不会差;新加坡经济出问题,银行股就不会好到哪里去。想要入手的朋友或许可以在派息后等等,新加坡的股市不像美股,不大会大起大落的,想要好的价位需要一些耐心。 来源:新加坡联合早报 每股派息0.36元也是符合预期的。新加坡股市的一大特色是股息丰厚,只要是长线投资钱,一年下来,4%的股息大致是跑不掉的,如果买入点能选得好一些的话,5-7%的收益率是稳稳当当的,如果你还想再高一点的话就说明你太贪心了[开心] 。 来源:dividends.sg 5)$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ :卖飞了? 这个星期对我来说最爆炸的新闻就是COINBASE抱上了黑石的大腿。黑石可是管理着9000亿资产的金融巨头,它的资产规模比新加坡政府的淡马锡控股管理的资金规模还要大10倍,真正的富可敌国。现在黑石的客户都可以通过COINBASE来交易加密货币,对于COINBASE来说,那当然是天上掉下来的一块能砸死人的大馅饼了。暴涨个40%都是合理的。 但是我对COINBASE的看法还是不变,它在同行中的护城河主要是合规以及商业信誉方面的,而非能长久维持的技术方面的优势。因此等股价达到我设定范围以后我是会清仓COINBASE的。 6)Meta:把正股换成LEAP CALL 200股的正股大概能通过CC卖出了,这个星期看看能否有买入另外2手LEAP CALL的机会。如果上涨的话,我会卖出另外3手的CC来达到卖出正股的效果。 风控状态 这个星期因为减仓了大批Sell Put,因此杠杆率下降到1.06,已经到了绿色的中等风险程度,上周是1.07,隔夜剩余流动性大幅增加到47%,就等着回调了。 我的实盘交易记录 你的点赞转发评论是我持续输出内容的最大动力 看完点赞,好事不断! 过去3个星期的周记 2022年第30周——量子态的经济衰退 2022年第29周——做空的第二十二条军规【优秀宇航员】 2022年第28周——明年底会降息? 我的期权策略系列文章(600万+阅读量) 期权入门篇: 【月入两万刀期权实战】散户在期权里踩过的那些坑(4、5月篇) 【月入两万刀期权实战】给期权初学者的建言(3月篇)【“期权头号玩家”征文一等奖】 【期权系列特别篇】苹果新品发布在即,期权咋整? 【月入一万美元的期权实战策略】期权是一个什么梗?(7月篇) 期权进阶篇: 【月入两万刀期权实战】花小钱办大事的策略(2月篇) 【月入两万刀期权实战】期权卖家的时间机器(1月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】最强的下跌保护PP(12月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】论期权卖家的修养(11月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】给Sell Put加条腿(10月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】稳赚不赔的期权策略了解一下?(9月篇) 【月入一万美元的期权实战策略】做买家还是卖家?(8月篇) 期权策略图解: 【月入一万美元的期权实战策略】图解信仰派打法(6月篇) 危机应对: 【暴跌启示录】裸卖看跌期权策略的危机应对特别篇 勿忘初心 我们投资的目的是让我们的生活变得更好,有更多的时间陪伴家人或者做自己喜欢的事情,而不是相反。 本人爱好航拍,这里分享我拍的一张航拍视频,新加坡Pandan蓄水池,摄于2022年。
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