FOMC没有问题,问题在于GDP

@期权小班长
谈谈怎么看今晚的FOMC和明天的GDP,以及一些我不甚赞同的大单异动。 今日news: $谷歌(GOOG)$ 盘前涨4%,Q2双低于预期。营收: $696.9亿, 预期: $700亿;EPS: $1.21, 预期: 1.3。广告营收增长12%至562.9亿美元,超预期的559.1亿美元 $微软(MSFT)$ 盘前涨4%,Q2双低于预期。营收: $519亿, 预期: $524.4亿;EPS: 2.23, 预期: 2.29。公司预计2023财年营业收入将实现两位数增长。 $德州仪器(TXN)$ 盘前涨3%,Q2双超预期。 营收: $52.1亿, est: $46.1亿;EPSL $2.45, est: $2.12。CEO拒绝对市场或整个芯片行业做出具体预测。 $Shopify Inc(SHOP)$ 盘前跌1%,Q2双低于预期。Revenue: $13亿, 预期: $13.3亿;EPS: -$0.03, 预期: $0.03。预计2022年将是一个过渡年。 $Visa(V)$ Q2双超预期。 营收: $72.8亿, 预期: $70.6亿; EPS: $1.98, 预期: $1.74。跨境旅游支付量自2020年初疫情开始以来首次超过2019年的水平。 $PayPal(PYPL)$ 有消息称对冲基金Elliott持有Paypal股份,规模未知。 芯片法案:参议院投票通过了一项约2,800亿美元的计划,以增加国内芯片生产的资金。 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 卖出了近141万股$Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ,以53美元的历史低点成交。ARKK购买COIN的平均成本为254.65美元。同时ARKK购买了1,765,929股SHOP。 $路易威登(LVMUY)$ 财报好于预期,公司对下半年充满信心,不过CEO警告地缘政治和全球健康风险会造成不利影响。 FOMC和GDP 今晚股市看涨,明天不一定,就跟之前的FOMC一样。不过雷点不在于FOMC,而在GDP数据。 目前机构对于加息力度预期如下,大部分认为今晚会加息75bps: 野村:100 BPS 花旗:75 BPS 摩根士丹利 : 75 BPS 瑞士信贷:75 BPS 富国银行:75 BPS 美国银行:75 BPS 摩根大通:75 BPS 考虑到近期数据上没有什么把柄,鲍威尔遵从市场意见加息概率很大,他不是一个自作主张强硬的人,凡事都会找依据,哪怕事后写检讨书也不能责怪他。 目前市场对于通胀抑制路径过于乐观,对于退出加息的预期过高,甚至都开始预测何时开始降息。但过高的预期会带来猝不及防的大跌。 原油价格下降有利于控制通胀,但通胀能否进一步降至正常水平,恐怕不会那么一番风顺。核心通胀中的服务依然保持强劲增长态势,从这一季财报中也可以看出,航空旅游十分强劲儿。 所以今天加多少不重要,前半个月已经涨完了。重要的是明天GDP报告,是正是负,正数代表美国经济强劲儿,没有陷入衰退;负数代表衰退,届时持续大力加息并不可取。 从中期选举方向来看,美领导层可能更希望看到正数,持续加息才能降低通胀。但从这几天美政府层面一再否认衰退的言论来看,负数也有很大可能性。 总之一句话,今天上涨比较假,不要追高,等明天GDP落地再说。 姑且一看的异动 异动层面感觉更偏向GDP为正,因为发现put更多,感觉是在赌GDP落地后市场大跌。比如昨天的SMH半导体ETFput,我以为是在押注半导体财报大跌,但德州仪器财报并不差,那这个看空方向瞄准的哪里就很有意思了。 所以今天的几个异动我没有交易的想法,但方向很明确姑且一列。 $AAPL 20220902 160.0 PUT$ 成交量339万明确看跌。 $NFLX 20220819 195.0 PUT$ 成交量117万明确看跌。 $TSLA 20220812 850.0 CALL$ 我更倾向于备兑或者sell call,目前特斯拉没有看涨条件。 $PDD 20221021 50.0 PUT$ 189万的看跌期权,到期日10月21日,行权价50元 如何看待期权异动的卖点 这可能是大家很关心的一个问题,期权异动看涨看跌的有效期有多长。比如有个异动买了三个月后的看涨期权是不是这三个月都会涨。 昨晚有个耐克平仓大单很能说明问题。如图所示,近期看涨概率大,远期不一定。就今年所见大单远期挣钱概率五五开,所以卖点可以灵活考虑。
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