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红一哥
2022-06-14

有没有YBZN的贴

百亿私募心水股曝光大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰究竟偏爱哪些公司

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！　　百亿私募“心水股”曝光，大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰、赵军究竟偏爱哪些公司。　　今年以来，市场一波N折，公募和私募大佬都遇到不小的“考验”。　　百亿私募阵营中，庄涛执掌的盘京投资在2019年-2021年业绩持续居前，精准踩上了一波波成长股、赛道股、中小盘股行情，规模持续攀升。

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href=\"https://laohu8.com/S/601689\">拓普集团</a>前十大股东，这家上市公司主要从事汽车橡胶减震和隔音产品的研发。\n　　2021年三季度起加仓操作，2022年一季度再次加仓的同时，盛信16期基金也跻身十大股东。\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/32/w550h282/20220613/b6bc-5d94b6c8b720dedf6f3398538d1c6a66.png\"/></div>\n　　自此，上述盘京投资两只基金的持仓市值达到7.7亿元。\n　　回顾来看，庄涛在拓普集团中盈利可观：去年下半年股价涨幅近50%，今年以来股价涨幅超15%。\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/5/w550h255/20220613/aae2-4f2ac91c71120036ca3e8aa5faeae8bc.png\"/></div>\n　　据私募排排网，重仓拓普集团的盛信2期基金年内收益为-24.02%（截至6月9日），近一个月涨幅“仅”有4.47%，跑输同期沪深300和中证500。\n　　由于庄涛在近期路演中坚定成长股，除了新能源概念股之外，其他未能“露面”的重仓标的可能成为回撤源头。\n　　02\n　　邓晓峰又有新“目标”\n　　与庄涛类似，邓晓峰是近年业绩表现十分突出的私募基金经理，更被认为是300亿以上规模中，业绩持续度最好的经理人。\n　　他在2019年下半年开始介入的“<a href=\"https://laohu8.com/S/601899\">紫金矿业</a>”，最高持仓市值过百亿，最高涨幅超400%，可能是私募基金经理单个股票上盈利的最高纪录。\n　　而邓晓峰最新的重仓个股也颇为有趣，其一是<a href=\"https://laohu8.com/S/300059\">东方财富</a>，其一是<a href=\"https://laohu8.com/S/600176\">中国巨石</a>，此外还有<a href=\"https://laohu8.com/S/600372\">中航电子</a>。\n　　从所属行业看，它们一个是金融财富管理行业，一个是玻璃纤维的龙头公司，还有一个军工电子公司。\n　　特性和客户市场完全不同，足见邓晓峰的选股视野之宽。\n　　东方财富是它2021年3季度开始大规模进驻的，截至一季度末，持股市值超过24.5亿元。\n　　东财处于属于典型的长坡行业，其下属公司目前在基金销售领域排名行业前列。\n　　但同时，这个行业的个股波动也很大，对基金经理的择时和耐心要求很高。从特性上看，这家公司反而和当年的<a href=\"https://laohu8.com/S/02899\">紫金矿业</a>有“异曲同工之妙”。\n　　相对而言，中国巨石这行业的逻辑和竞争格局，行业内都耳熟能详。\n　　公司目前主打玻璃纤维领域，公司在这个行业耕耘多年，市场份额远远超越经营对手，对这家公司，邓晓峰两只产品一季度末持仓超15亿元。\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/35/w550h285/20220613/953f-25d696f79ca484feb1ec7f54c37935d9.png\"/></div>\n　　至于军工股中航电子，这一直在许多公募基金的持股榜单上，公募出身的邓晓峰去持有，似乎也不见得有多意外。\n　　另外值得一提的是：邓晓峰重仓的圆通快递，近一年收获了不菲涨幅。\n　　“晓峰2号基金”去年二季度开始进入圆通十大股东，今年一季度末持仓市值达到7.6亿元。年内圆通快递股价涨幅达到27%。\n　　03\n　　杨东断不了的“光电”情节\n　　百亿私募大佬中，论择时功底、挖掘牛股、及高位卖出，杨东似乎是独树一帜。\n　　历史上，几乎每轮牛市顶部，杨东都会提示风险，也都先行撤退。\n　　但在个股公司上，杨东的选择一直有其典型的偏好（或者说视野十分集中）。它最重要的几个成功案例，多数是在少部分地区，或是少部分行业内。\n　　其中，光电股似乎就是一例。历史上，这个领域里，当年的兴全基金挣了很多钱，比如<a href=\"https://laohu8.com/S/600703\">三安光电</a>等。而如今杨东的宁泉资产又持有了<a href=\"https://laohu8.com/S/300296\">利亚德</a>。\n　　LED显示器的生产研发公司利亚德是宁泉“曝光度”显著的标的，自2020年四季度起他管理的产品进入十大股东行列，截至今年一季度末持仓市值为3.15亿元。\n　　不过，利亚德年内并“不争气”，股价跌幅接近40%。但杨东一贯持股有长性，这个公司的结局如何，还有待观察。\n　　04\n　　钟情快递股\n　　擅长逆向投资的千亿私募淡水泉，年内也遭遇了逆风，并在近一个月反弹行情中表现“乏力”。\n　　淡水泉运作报告显示：旗下产品保持九成股票仓位运作，交通运输股是第二大行业配置。\n　　其中，淡水泉在上市公司股东“曝光度”最高的持仓是<a href=\"https://laohu8.com/S/002352\">顺丰控股</a>。\n　　作为快递茅，顺丰在业内的地位和商业模式的优势十分鲜明，也受到了很多基金经理的青睐。\n　　但有一说一，过去一年内，顺丰的股价确实还比不上其他快递同行，年内跌幅明显，这一点比邓晓峰的爱股圆通就差了很多。\n　　但淡水泉还是坚持持有了，不仅它自己的产品在持有，许多它参与“顾问”的外资机构似乎也对顺丰颇感兴趣。\n　　总计起来，顺丰的前十大流通股东里，除了淡水泉就是外资机构了。不管怎样，这个公司料将成为淡水泉又一个“典型案例”——虽然结局目前海很难预料。\n　　值得一提的是，淡水泉对净值压力依然保持乐观心态。这家机构前期在市场底部曾对持有人表示：\n　　在评估投资机会时，应努力避免越涨越乐观、越跌越悲观的误区。在当前市场的普遍悲观情绪中一定孕育着未来的机会，而我们需要做的就是要通过足够的付出找到它。\n　　希望他们善始而善终吧。\n<div><img src=\"http://n.sinaimg.cn/finance/crawl/30/w550h280/20220613/6429-5c2df9c469207e4b26b10a3da671e93d.png\"/></div>\n<div>\n股民福利来了！十大金股送给你，带你掘金“黄金坑”！点击查看&gt;&gt;\n<img src=\"\"/>\n</div>\n<a href=\"https://laohu8.com/S/SINA\">新浪</a>声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。\n<div>\n<div><img src=\"\"/></div>\n<div>海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP</div>\n</div>\n责任编辑：杨红卜 \n</div></body></html>","source":"sina","collect":0,"html":"<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=utf-8\" />\n<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width,initial-scale=1.0,minimum-scale=1.0,maximum-scale=1.0,user-scalable=no\"/>\n<meta name=\"format-detection\" content=\"telephone=no,email=no,address=no\" />\n<title>百亿私募心水股曝光 大名鼎鼎的杨东、庄涛、邓晓峰究竟偏爱哪些公司</title>\n<style 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