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波兰突然遇袭， 就在今天，波兰首府华沙发布一条让全世界震惊的消息， 称“一枚由俄罗斯制造的导弹”落在了波兰边境村庄przewodow，并造成两名波兰人死亡，多人受伤，波兰外交部已经紧急召见俄罗斯大使，波兰总统也宣布波兰进入高度戒备状态，包括警察，消防员，边防人员需要随时待命，最后又发表一则安抚民众的声明说：尚无证据表明落入波兰的导弹是谁发射的，并没有迹象表明今天的事态将会重演。 字少事儿大，牵动全球市场的重磅情报历来都是这样，我来说一下这个情报中，我们必须要关注到的几个关键点： 1，波兰是北约成员，而乌克兰不是，如果事态发展表明这颗导弹是由俄罗斯发射的，哪怕只是误射，那么整个乌俄战争就会立刻升级，发展为俄和整个北约的冲突，你要知道，北约成员国是签订了共同防御协议的，每个成员遭遇打击，则可视同整个北约遭遇打击，那么回应的，也将是欧美在内的所有军事力量。 2，波兰的发言非常微妙，特地说明这是一枚由俄罗斯制造的导弹，而不是俄罗斯的导弹，这两者区别大了，有个背景知识你必须了解，目前的乌克兰放空武器系统一直是俄制的，尤其是其常用的S-300系统。所以波兰的另外一个话外之音是，这个导弹同样有可能是乌克兰发射的，为了避险，波兰又再次声明：尚无证据表明落入波兰的导弹是谁发射的。 3，这个事件发生不久之后，俄罗斯就立刻发布声明称：这起事件是蓄意挑衅，否认其部队曾向任何乌克兰-波兰边界瞄准导弹，更不可能发射， 这里，你需要了解一点，导弹的瞄准系统是可以被监测和记录到的，如果有远程瞄准行为，即便是没有发射导弹，就凭美国的情报战实力，不可能监测或者追踪不到。除非他们完全了解这个事儿是谁在捣鬼，暂时不想公布而已。 4，乌克兰这边，泽连斯基正通过视频连线在G20峰会上向全球各大参会主体卖惨，在这个消息传出后，泽连斯基立刻义正严词的表示：用导弹袭击北约领土，这是俄罗斯对集体安全的导弹袭击，是一次非常重大的战争升级，我们需要立刻采取行动，俄的恐怖蔓延只是时间问题。 这话说的，完全不给人分辨的机会，上来就做实了这个导弹是俄罗斯发射的结论，并不嫌事儿大的把整个北约往战争泥潭里拖。 5，波兰发言人对外的回应是，如果是误射，俄罗斯需要立刻道歉。而美国五角大楼对此的回应则是轻描淡写的一句：美国随时做好准备保卫北约的每一寸土地；美外长和总统等高层则一句话没有回应。 你看面对泽连斯基的生拉硬扯，苦主波兰却来了个“打太极”，表示有误射的可能性，即便真的是俄罗斯发射的，也是有谈的空间的，所以结论已经非常明显了，北约不想打仗。 以上的所有信息都是我在推特官方号上看到的，有些背景报道则来自于海外权威媒体，你看，当我把所有讯息给你剪辑在一起后，事实是不是一目了然了？ 当然，在最后的官方结论做实之前，还是不能下最后的结论，而如果这个幺蛾子真的是乌克兰自导自演的话，那其实正是说明了一点，乌克兰在今冬的局面已经难以招架，战争的末路已经不远。 就在刚刚开始的G20峰会上，泽连斯基通过视频连线发出了：战争结束的20条要求，其中包括俄无条件退军，保证全球食品，能源安全，交换双方俘虏，以及防止冲突再升级等，不过这也只是则连斯基的自说自话，因为普京并没有来参加G20，而作为回应，俄罗斯立刻开始了对乌克兰的全境轰炸， 就在我码字儿的同时，俄罗斯空军正忙着对乌克兰的发电，水利，和能源等基础设施进行打击，俄军的意图也很明显，其实就是在消耗，消耗欧美的通胀飙升，让欧洲在爆发债务危机之前停止对乌的援助， 因为普京很明白，战争持续的结果一定是全盘皆输，能源的短缺，供应链的截断，持续飙升的美元都是把双刃剑，虽然给了美国市场支撑，但对非美地区形成了强大的资金回吸力，欧洲，日本，澳大利亚等国已经支撑不住了，即便是最后爆发全球衰退，但最惨的一定不是俄罗斯，所以俄国还有什么好怕的呢？只用保持战争状态，尽量减少损失，然后耗着欧美看好戏就可以了。 赫尔松的大撤退， 俄葫芦里卖的什么药？ 聊到这里，你可能就明白了，为什么看似天时地利人和对俄都有利的冬季战役刚刚打响，俄军打都没打就撤出了赫尔松。 赫尔松是俄军入侵乌克兰后占领的第一座城市，也是继续入侵乌克兰腹地，完成俄国所谓的：打通黑海出海口，攻占乌南连接克里米亚地区，并控制第聂伯河以东这样的战略构想的桥头堡，如果没有赫尔松，俄军的后勤补给就无法跟上，而跨河作战给俄军带来了水患，兵链截断等大量的风险，所以撤出赫尔松让人怎么看都像是俄军的败绩已显。甚至有人分析说俄内部出现了权力问题。 根据外媒political的报道，俄军撤出赫尔松后，乌军发现前线的防御工事完好无损，乌接受赫尔松也没有遭遇抵抗和陷阱，这一切不像是撤军，倒像是交接。 如果我们之前的分析不错的话，俄军在入冬以来的战略可能已经改变，这并非是一次撤军，而是一次战略转移，从进攻转向尽量减少伤亡损失的守势，通过远程轰炸和冬季的严寒，逼迫乌克兰就范，要知道，俄是刚刚动员了国内30万的兵力的，如果还搞人海战，出现大量伤亡，善后事宜跟不上，怕是要出现民主危机的。 撤出第聂伯河，放弃赫尔松，和乌军划河对峙，既躲过了水坝遭袭而出现的大量伤亡，也保证了自身的补给，同时看着乌军在极寒交迫里等待欧美的救援，而泽连斯基一直再等待的，欧洲最新30多个亿欧元的援助，也已经晚了几个月了，迟迟不见动静。所以这，很可能是波兰遭遇莫名袭击的起因。 我们看下欧美各国从1月开始到10月3日截止给乌克兰的援助，总计将近300亿美元， 波兰排名第三，前两个是美国和英国，而美国给的援助甚至超过了欧洲各国的和？为什么？因为好处都在美国这边啊： 一方面能源价格飙升，切断了欧俄的贸易通道，独揽了对欧能源出口，美能源企业赚的盆满钵满， 另一方面，战争让避险盘回流美国，美元上涨，支撑美债美股市场，向全球输出通胀，像吸星大法一样，把衰退爆发前的资金全部收割到自己这边。 最惨的就是欧洲了，特别是波兰，波兰援助金额占到了本国GDP的0.3%，玻利维亚0.9%，但即便如此，通胀的冲击该受还是得受着，导弹该挨还是得挨打，哎，小可怜一个！ 估计你会纳闷，为什么欧洲那么傻，被这个坑完，那个坑？其实你查查欧洲分裂过后有多少政党，这些政党有多少是亲美的，这些亲美党里有多少党棍，党鞭和美国利益有千丝万缕的纠葛就明白了，欧洲政坛就是个讼棍当头，党棍横行的世界，你不听美爸爸的话，就得下来。向默克尔这样让我敬仰的铁娘子已经太少了。 好了，聊完乌俄战争形式，我们最后看一眼美股： 哎呦！要变盘了 你可要当心，之前CPI过后，美国在加息放缓的预期下走出了一波罕见的脉冲上涨，标普的点位直逼4100点，我们之前很早就分享过美股的整体走势节奏，很有可能在触底反弹之后，4100点上下出现二次探底，而当下的变盘很可能就在波兰遇袭之后。 长周期阻力位，并遭遇了200日均线的压制。 可能让你惊奇的是，标普期货并没有在波兰遇袭之后掉头向下，而竟然出现了小幅上涨，去测试高位4050点，完成了我们之前反复提到的“担忧之墙”的触及。 为什么？很简单，市场哪是那么好骗的， 就像当初古巴导弹危机的故事一样，如果苏的导弹打击传言是假的，在传闻出现时买入期指肯定是对的选择，因为市场一定会出现辟谣后的空头回补，更何况，这次的波兰遇袭的事件其实是预示出乌俄战争的边际缓和的。 而如果传言是真的话，战争升级的后果是恐怖的，那么交易的对错也将没有意义。 所以，在完成大反弹的第一个重要阻力位的触及之后，美股的震荡行情就要开始了，波动率已经明显上涨， 而且从高级别债ETF和标普的走势对比来看，债券反弹幅度的停滞，给了美股开启二次探底更多的信号 我们要明白，之前全球市场的大幅反弹是由四大利好共振引发的：一个是加息预期的放缓，一个是中M破冰的开始，一个我们这边reopen的炒作，还有一个，就是乌俄战争的边际缓和。 这些利好可以说，已经不同幅度的计价到了市场的走势里面，当然，这些利好的可能性有高有低，如果哪个利好被证伪，市场随时可能翻转掉头。 所以说，美股来到了一个利好充分计价，但利空仍待证明的紧平衡阶段。你可以回看下昨天的美股，标普期货1小时走势上，两位不同美联储官员发表了截然不同的一鹰一鸽两派的讲话，而造成的结果则是鹰派下跌，鸽派上涨的局面。 这说明当前的市场情绪非常脆弱，任何鹰派利空都会造成很大震荡。而从美联储历次开始的加息来看，没有一次不是引发了巨大的衰退或者经济危机而结束的 那么市场仍存有的一个很大程度上的预期是：这次美联储再引发重大衰退前，并不会退出紧缩。 更何况，美股市场的流动性危机已经越发明显，数字货币的崩盘和FTX的破产都说明了在美联储还没有对缩表动真格之前，最敏感的资产已经开始了崩盘，而美联储虽然多次提及缩表，但手里仍然攥着30万亿的资产负债规模不动。所以未来的美股命运，就只掌握在通胀走势的手里。 上次的CPI数据，并不能说明什么，压垮骆驼的最后一根稻草，只会是第二次CPI，如果两次给出的迹象都是通胀见顶，那么美联储可能就真的没有理由再继续大幅紧缩下去了。 另外需要当心的一点是，市场一直没有开始对衰退冲击的计价。目前大量的科技企业已经裁员，meta解雇了13%的员工，Twitter解雇了50%，微软解雇了1000名，snap解雇了20%。。。。 这些失业率的迹象还没有引发大范围衰退的预期，根据彭博的预测，如果美联储没有因通胀见顶而及时退出加息的话，5%的利率终点会引发失业率到4%，6%的利率终点将引发失业率到5%，而从历来的衰退指标看，4%以上的失业率就会引发一场足够长期的衰退， 而衰退一旦开始计价，美股的二次探底走势则会非常的精彩，具体的美股走势，请关注gong号：第7交易员，我们下期接着聊。 最后说一下最新的消息，美国官员已经曝出：波兰遇袭的导弹是乌克兰发出的，是为了嫁祸俄罗斯，那么这样一来，好戏就开始了，欧美的“跳警”行为，已经明显是打算不带乌克兰玩了，战争几乎确定不会继续升级，而向着结束迈出了一大步， 不过从美，港，A的走势看，这个预期似乎已经被充分计价了。 $NQ100指数主连 2212(NQmain)$ $SP500指数主连 2212(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2212(YMmain)$ $黄金主连 2212(GCmain)$ $WTI原油主连 2212(CLmain)$