社区

关于文章争议点的回应 乌克兰和俄罗斯局势的有些话太敏感，而且我已经很久没有混迹社区了，所以这次低调一些，谈一谈为什么美国非要拱火发动一场战争， 这么说吧，无论乌克兰和俄罗斯的冲突最后如何发展，从实际意义上讲，美国其实已经赢了。 第一，乌克兰和俄罗斯的冲突爆发后，俄国顺理成章的受到了来自西方各国的制裁，北溪2号的天然气管道已经确认停运，德国刚刚正式暂停了北溪2号的认证工作。俄罗斯的能源出口受到影响，经济前景压力变大，俄罗斯包括周边国家的局势陷入混乱，其他新兴经济体遭受冲击，亚太这边的市场局面是不是被搞乱了？ 来看一眼MSCI亚太地区的ETF走势，去年8月开始，就是一个长期的探底走势。 第二，美国“拱火”乌俄，是不是把自己的队友：欧洲诸国，也就是北约联盟的一众国家给成功拖下水了？他们以后的天然气，石油这些资源谁来保障？ 要知道，欧盟的能源是极其依赖俄罗斯出口的，两边长时间的发展格局是：在对抗中求合作，在博弈中求发展，我们来看一张图就明白了： 2019年到2020年，欧盟国家进口天然气数量占比最大的两个国家，第一是俄罗斯，第二是挪威。 现在好了，欧盟跟着美国一起制裁俄罗斯，根本就是砸了个西瓜，抱了个甜瓜回来，往后能源价格飙升，物价飞涨，企业成本高企，发展滞涨的影响是少不了的。 第三，美国拉着一帮小弟制裁俄罗斯。让局面向着冲突升级上发展，是不是成功的把美元指数给托了上去？ 为什么，因为历来美元都是是第一避险资产啊，大家可能只了解黄金是地缘冲突后的首选，其实在这种危机事件走向不明确的时候，美元往往会收获一大批的避险买盘。 更重要的是，美股当下的市场情绪极度看空，随时都有跌破支撑位再度下杀的可能，那么接下来大概率的剧情是：美股市场下跌，甚至会拖累实体经济走弱，GDP放缓，CPI下降，这个结果，很可能也是拜登政府希望看到的。 我认为，美国政府可能正比以往任何时候，都希望爆发一场战争，不论是以往的海湾战争，还是后来的阿富汗战争，美国都是以取得局部地区的政权操控从而掌握资源定价权为最终结果的，但现在，发动一场战争，或者更确切的说，让全球局面产生动荡，已经不仅是美国自身发展上的战略战术问题了，而是为了保证自身稳定的一个成本最小的方式。 首先，拜登要趁早刺破股市泡沫 既然市场必然要下跌，那么晚跌，不如早跌，要知道，11月份美国的中期选举就要开始了，民主党可不想看到在拜登发表竞选演讲的时候，美国股市正在遭遇2020年以来最疯狂的暴跌。但这场估值上的回调又不可避免，那怎么办呢？最好的办法就是把这颗雷提前“引爆”。 如果你还不认为美股估值高的，请看下这张图， 第二，美联储欺骗了全世界 美债只能靠海外购买力来接盘，最后还得靠战争解决 美联储的加息真的要开始了，这点不用多做解释，我们从疯涨的物价水平，和美联邦基金利率期货的计价上就可以看出来， 目前期货市场上反应出来的可能性是：在3月份会议上加息25个基点，这个可能性高达67.3%, 通常而言，我们把超过70%的可能性视为板上钉钉，但从美联储每次的发言可以看出，3月开始加息的预期已经被反复计入市场波动，这个变动不大。 但现在最大的一个疑问是：美联储真的能加息7次？ 切，搞笑呢吧，来看看一个无法忽略的事实： 截至去年3季度，美政府负债总额是28万亿，而实际到今年的2月份，这个负债总额早就飙升到30万亿了。 咱们再看看美国政府为了这些负债每年的支付的利息 2021年，美国政府的预算在联邦债务利息支出上的，就已经超过了5620亿美元了，这已经超过了美政府每个部门的年度预算，是不是很讽刺？也就是说，美国政府靠税收来的钱，一大半都是在还债，一小部分是为了经济发展和养活自己。 我们粗略的估算一下，5620亿美元的债务利息的两倍是1.12万亿美元，7次的加息意味着利息的提高不止两倍吧，但仅仅是1.12万亿美元的利息，就已经接近去年美国年度国防预算的2倍了，是不是更讽刺了？美政府一年还的利息都够养活两支美军了。 你瞧瞧，美联储怎么可能还敢加7次的息呢？ 最后，为什么美联储又非要加息，非要撒这个谎呢。 两个原因，一个是通胀的失控，一个是让债券人持有债券。 通胀就不多说，美国政府发行的债券，有80%是公众持有，大家不是傻子，长时间的低利率环境已经让固定利率的债券变的没有吸引力了，而即将开始的加息缩表必然会让美联储抛售大笔的美债，如果你是国债持有者，会怎么选择？当然是及早的抛售避免手里的国债贬值。这样造成的结果很可能是股市和债市上估值的双杀，美国经济损失会相当惨重。 找人接盘美债，才是美国政府的当务之急，所以，一个通胀，一个托底美债价格，才是他们目前最头痛的问题，而一场战争，可以完美的解决这两个矛盾。 战争的出现不仅可以转移国内对于通胀的注意力，让民众给与执政党在战争表现上更多的加分，同时可以刺破美股泡沫，美股的跌幅只要足够深，甚至可以影响到美国的实体经济，让疫情过后过热的经济出现放缓，带动物价涨幅的放缓，这样美联储就不必加息了，这个谎言会被非常完美的给圆过来。 最重要的，战争的出现，可以造成美元资产的吸引力上涨，搞乱除美国外的其他国家，自然会让热钱往有着加息预期的，相对安全美元资产流入，当然，这个资产首选美债。这就是我们所说的，美国在全世界收割韭菜。 这样，美债暴跌的风险也会被完美解除。 可以说，美国这个时候发动战争是一举三得！ 所以我们再回过头来看一下今年五常国家突然发出一个不发动核武战争的声明，还有今年我们的中央经济工作会议提出要把粮食生产放在首位的表述，是不是感觉有点脊背发凉？ 好了，这么说，你可能大致能明白全球局势的动荡，对美国意味着什么，当然，我并不认同美国会发动一场自己实际参加的战争，因为中期选举迫在眉睫，如果民主党陷入战争泥潭，则会得不偿失。 所以，乌克兰和俄罗斯之间的局势，很可能现在就是顶端了，再往下发展，大概率是乌克兰的内战爆发，俄罗斯和乌执政党短兵相接，当年克里米亚打的时候，美国出手了么？共和党尚不敢趟这趟浑水，民主党可能吗？美国和俄之间出现接火的可能性，非常非常的小。 好了，最后说一下个人问题，由于一些实名的限制，我无法回复，而且也比较难和以前一样的频率分享文章了，所以想交流，可以来我公号找我，牵涉期货之类，大宗商品，宏观方面的问题大都比较敏感，所以私人地盘聊天会比较开放一些。 个人认为，原油和天然气价格目前是逆周期的，纯粹炒作战争行情，而股市大概率是持续向下杀，中期调整开始，而农产品，黄金是顺周期的，涨势的空间还很大。 好，就说这么多。 $NQ100指数主连 2203(NQmain)$ $黄金主连 2204(GCmain)$ $天然气主连 2204(NGmain)$ $WTI原油主连 2204(CLmain)$ $道琼斯指数主连(YMmain)$