越秀融资租赁对“21越秀小微ABN001优先A2”付息
1月21日,据北京金融资产交易所披露,广州越秀融资租赁有限公司发布2021年度第一期小微资产支持票据优先A2级付息兑付和信托资产运营报告2则公告。
据悉,广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期小微资产支持票据优先A2级简称“21越秀小微ABN001优先A2”,发行总额2亿元,本计息期债务融资工具利率3.75%。
此外,票付息兑付金额为,广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期小微资产支持票据优先A2级本金6030万元,优先A2级利息83.12万元,本息合计为6113.12万元。付息兑付日为2022年1月26日。
本次本期债务融资工具发行人为广东粤财信托有限公司,主承销商为兴业银行股份有限公司,托管机构为银行间市场清算所股份有限公司。
另外,披露了广州越秀融资租赁有限公司2021年度第一期小微资产支持票据信托资产运营报告。
据悉,,该资产支持票据包括优先A2级资产支持票据,期初规模为8794万元,期末规模为2764万元,两期评级皆为AAAsf。还包括次级资产支持票据,期初和期末规模皆为2500万元。上述两种资产支持票据期末规模合计5264万元。
资产池本期/当期运行情况及总体信息方面,融资租赁债权租金回收期间终止日(期末)余额为1.206亿元,融资租赁债权数目为147。
本租金回收期间资产融资租赁债权本金和利息回收情况方面,合计当期租金回收期间本金回收款5831.46万元,收入回收款291.44万元。该两笔款项前值分别为5859.18万元、345.30万元。
此外,次级资产支持票据目标发售规模为人民币2500万元,由广州越秀融资租赁有限公司认购。公告显示,上述所有票据皆无违约情况。
文章来源:乐居财经
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