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日内暴涨17%,基因测序龙头即将起飞?
@价值投资为王:
本周二,美股基因测序龙头Illumina高开高走,日内大涨17%,惊艳了世人。 消息面上,公司在摩根大通第40届年度医疗会议上预告四季度营收约11.9亿美元,同比增长24.9%,单季收入创历史记录。 公司同时预测2022年营收约51.5亿美元至52.4亿美元,增长14%至16%。 两项数据皆超出市场预期,股价闻声拔地而起也就不难理解了。 从季度收入趋势看,由于2020年新冠疫情突发,对基因测序业务影响较大,Illumina2020年全年营收罕见下滑8.6%。 受益于基数较低影响,2021年防疫常态化后,公司业务恢复增长,从单季增速看,2021年二季度营收增速77.9%,看似很高,但实际上是因为2020年二季度收入下滑24.5%造成。 去除2020年疫情影响,2019年-2021年,Illumina年复合营收增速为12.9%。 根据历年营收增速来看,若2022年营收同比增速为15%(预测值中位数),则是2016年以来较快的增长年份。 估值方面,Illumina市销率14.7倍,2022年营收下估值12.7倍,仍有向上空间。 从商业模式上看,Illumina主要的收入来源于耗材,2020年营收占比达到65%。 仪器销售方面,2021年的出货量创下历史最高纪录,超过3200台,累计安装量达到2万台。 每卖出一台仪器,都意味着会带来源源不断的耗材销售,Illumina业绩极具确定性。 因此,从2000年上市至今,Illumina多数年份保持上涨态势,是美股的长牛股。 考虑到2022年美国开启加息,Illumina估值上限或可承压,一日17%的激情过后,往后的生活或将回归平淡! $Illumina(ILMN)$ $诺辉健康-B(06606)$ $艾德生物(300685)$
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