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A股复盘

献献财经

2023.03.05

今日宏观

成交金额：8700亿

短线温度: 中

指数趋势：下跌

仓位建议：0%（短线）10%（中线）30%（长线）

赚钱效应：略好

周五市场情绪一般，以中字头为代表的央国企走势活跃，我查找资料后，分析有两点：1.与新一轮国企改革现在开展；2.去年年底以来，央国企普遍估值较低，有估值修复空间，有人大会议（受全国关注）这个导火索，导致中国特色估值体系也收到市场关注。出现中铁装配涨近16%，中成股份等股涨停。

今日十四届全国人大开幕，在工作报告中提出：国内生产总值增长5%左右；城镇新增就业1200万人左右，城镇调查失业率5.5%左右；居民消费价格涨幅3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在1.3万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。

我分析一下，国内生产总值增长5%左右，比去年前年低，正所谓期望越高，失望越大，所以实事求是，脚踏实地是根本，当然，这样市场就没有的预期了，因为在预料之内，其他的也没老生常谈了，没什么改变（不会暴涨暴跌）。

还有国外，特斯拉马斯克再发最新目标，年产两千万成本降低50%。这话也说的出口，两千万，将近全球一半的产量，想一家独大，别的车企肯定不同意；还有成本降低50%，太难了，有以下劣势：1.新能源电池一半的产业链在中国，国内新能源造车新势力，在国内更有优势；2.电驱电控最多降个百美元级别；3.宁德打击锂矿是有这事，但也还没见效，且说现在锂矿是下跌趋势，但是也要时间，再说锂电池降价是利好所有新能源车企。当然，特斯拉也有自己的优势：1.一体化车成本低；2.目前每辆车的利润比其他车企的高，可降低利润（当投资者傻子，用脚投票）。

目前，周末没有利好引爆市场，我们A股市场有向来以炒预期为主，短期可能有消化需求，毕竟目标定得不超预期，代表着此前期待的强政策，短期或将难以实现。那资金进一步分化，数字经济分化调整后，资金一定会回流新能源，但是高位风险需要警惕，这与2021年初的碳中和大题材有异曲同工之处，全年碳中和，新能源的主题并非改变，但是一波大的题材炒作之后，资金会越来越向有基本面核心支撑的个股靠拢。