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周一盘前打开行情大吃一惊，千亿以上市值的公司，竟然没有一家是上涨的，属实罕见，也证明了上周五的猜想：权重股接棒成长股变为大盘下跌主力。截止到5月6日，2022年纳斯达克下跌23%，标普下跌14%。按照熊市标准，纳斯达克熊了，标普没熊。然而万亿新贵当中，只有苹果目前维持13%的跌幅，其余成员全部跌破20%熊市大关。 如果有一天苹果年跌幅也跌破20%，即跌破$146，会怎么样呢？其实快一点，估计这两天就可以看到苹果跌破20%，$146距离$151仅仅只有3.5%左右。如果说A股保卫的是3000点，那美股保卫的应该就是苹果$146了。 不过这场保卫战是多空双方真刀真枪的对砍，还是互相敷衍一下就给空方让路了，取决于宏观是否真正有所改善。如果通胀依旧高企没有下降趋势，原油价格依旧走强，供应链依旧迟迟没有改善，我认为$146也只是下一个阶段的开始而已。 不过根据前瞻预测，周三美国将发布4月CPI数据，市场普遍预测4月的CPI同比增速放缓，显现出见顶的迹象，环比增速将从1.2%降至0.2%，同比增速将从8.5%降至8.1%，核心CPI将回落至6.1%。 所以周一周二大跌反而是件好事，根据以往被华尔街折磨的经验，说明这个预测数据大概率没啥问题，通胀确实有所缓解，数据公布后可以期待小反弹。 投资——抛售的恶性循环 不过今天值得注意的信息还是$Rivian Automotive, Inc.(RIVN)$ 的被大股东减持。有消息称随着IPO解禁期结束，福特计划出售其持有的800万股股票，目前福**持有约1.02亿股。 减持的主要原因还是因为RIVN大跌，让福特公司第一季度亏损了54亿美元。今年一季度RIVN公司股价跌了51%。 那么同样是持股大跌的亚马逊会不会也跟进这一波抛售风潮呢？或者说其他大公司对旗下投资的成长股是不是都有抛售的心思呢？毕竟为了财报好看福特都选择抛售战略级投资的公司了。 所以盘中成长股再度被疯狂甩卖。本来上周五退居二线的成长股，今日跌幅再度赶超科技巨头们。 事实证明巨头的投资仅仅是锦上添花，雪中不仅不送碳反过来还会要碳。相比起特斯拉，逆境中的RIVN欠缺一个马斯克。对比因为做空特斯拉比尔盖茨就被马斯克怼到死，RIVN的处境令人唏嘘。 5月11日盘后RIVN财报，根据上两周的经验，财报前大跌的股票财报披露后反而不一定跌，可以用日历策略赚差价： 买入 $RIVN 20220520 25.0 PUT$ 卖出 $RIVN 20220513 25.0 PUT$ 本周VIX的机会 虽然股指大跌，但$标普500波动率指数(VIX)$ 也即将迎来高点，VIX高峰后通常会回落，时间窗口估算差不多在周三。肉眼可见大单异动里700万押注了一张put，可以当彩票玩玩： $VIX 20220615 24.0 PUT$ 所以周三最好的结果是反弹，但能否像之前那样持久两周不敢确定。不过有一点敢肯定的就是美联储会再次砸盘——根据媒体对期货市场的数据反馈，美联储在下次会议上加息75个基点的概率为75%。有过前两次打脸的经验，这次谁信50个基点谁傻瓜。 虽然本周也有美联储官员讲话，不过我认为加息如此重要的消息只会出自布雷纳德或者鲍威尔之口。