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假期发生了三件事：美货币政策进一步收紧，马斯克入股推特，中概股境外上市规定出台。按影响排序我们挨个谈谈看法。 1、美货币政策进一步收紧： 美联储理事鸽派代表布雷纳德周二表示，美联储最早可能5月开始缩表，并将以更为迅速地步伐缩减资产负债表。她还表示，加息的步伐可能会比25个基点的增幅更大。 此言论一出，美联储全面转鹰，国债利率倒挂，股票市场立刻由涨转跌，其中科技股领跌，英伟达大跌5%。 缩表是指美联储缩减自身资产负债表规模，和加息一样，是一种收紧货币政策的手段。在这之前市场就知道要加息缩表一起上，只不过不知道具体执行方法，今晚的美联储会议纪要或披露缩表细节，也许能够一定程度上稳定市场情绪，很关键。 市场受到如此惊吓也可以理解，因为布雷纳德这次发言表述了抑制通胀的决心：https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/brainard20220405a.htm 受通胀影响最严重的不是富人，相反富人持有资产，是通胀的受益者，所以就可以理解为什么抑制通胀股价会跌，股票也是一种资产嘛。 那么持有资产最少的人就是通胀的受害者。而且通胀最严重的食品等必需品消费，穷人占比是富人的两倍，通胀越严重，穷人越惨。为了穷人考虑美联储也要尽快抑制通胀，这就是布雷纳德转鹰的原因。 美国不同收入阶层受通胀影响图 如果是为底层人民考虑那确实好理解，不过对于市场来说有点惨。这段时间无论是航运还是外贸又或者是就业，均显示消费下降趋势。没有消费刺激，通胀自然而然会下降，只不过这个速度布雷纳德还是嫌慢。 航运牛股转熊 那我们如何看待这一轮股市回调呢？ 就在今天CNBC疯狂money节目的主持人吉米克莱默表示让大家快跑，资产要回调了。他表示如果之前持有了一些投机标的，最好趁高位抛售，如果是价值股，那拿着也没什么问题。 我的看法差不多，如果你有近期sell put，比如特斯拉英伟达苹果这些近期不想接盘，那就roll远点，比如2个月之后。有现金的话可以逢低sell put，正股抄底就算了。 说起来摩根大通也是挺有意思的，他们可能觉得货币政策收紧叠加消费需求疲软，肯定有股票要遭殃，是谁呢？一看，苹果$苹果(AAPL)$ 既是科技股又是消费股，属性叠满了，肯定要释放风险，于是将苹果剔除了分析师关注名单[笑哭]。 2、马斯克入股推特 4月4日sec网站公布了推特13G文件，显示3月14日开始马斯克就买入推特$Twitter(TWTR)$ ，并以被动投资人身份逐渐持有9.2%的股份，推特4月4日当天跳涨25%。 买入后马斯克才在推特上发起投票问大家对推特的意见，先斩后奏玩的特别明白。之前卖股票也是同样的套路，先卖再问大家的意见，但推特群众还都很吃这一套。可能虽然是假客气，但首富还愿意跟你客气客气。快乐真是太简单了。 很遗憾我没有在4月4日开盘时注意到这条消息，估计也有和我一样的朋友，清明节给自己放了个交易小长假，那么现在这个时刻推特还能买入吗？ 我觉得完全可以，目前只是持股9.2%，以马斯克的性格，很可能之后会持股更多，跟着马斯克一起买就完事儿了。 从盈亏角度有三种买入方法：买正股、sell put和买call。 对于资金不够多的朋友来说，买正股或者买call是不错的方法。大单异动里$TWTR 20220429 65.0 CALL$具有一定的参考价值，不过买权时间损耗属性建议不要多买，毕竟只是投机。 资金充裕的朋友推荐买正股+sell put$TWTR 20220520 40.0 PUT$，既可以不错过股票暴涨，又可以在这段横盘期获得时间损耗的受益。call+sell put也可以。 我自己选择正股+sell put。注意合理分配仓位。 3、中概股境外上市规定出台 本来是一件好事，虽然后续还有很多细节问题需要进一步讨论，但至少是迈出和谈第一步。不过没有赶上天时地利人和，货币政策收紧美股大盘回调，很遗憾利好没办吧进一步发酵。