准备好现金,快见底了
@期权小班长:
昨晚成长股又崩盘了,这次崩盘力度快赶上去年3月了。老牌SAAS公司$Salesforce(CRM)$ 更是一日大跌11.7%,创下历史最大跌幅。而前几日吊着一口气支撑大盘的权重股,苹果以及半导体,也在后半夜一泻千里,今天盘前继续低开。如果没有意外,今天市场会继续大跌,虽然已经恐慌的不得了了,但距离周度支撑15000也就只有1.5%了。于是我盘前把阿里给割了,割在大盘止跌前。 为什么呢,主要还是阿里走势太弱了。大盘止跌,有的股票会反弹继续上涨,有的就不一定了,所以我想腾出仓位准备接点确定性更强的公司。 关于阿里备兑,昨天晚上尝试一把激进操作,平仓了12月17日 144call,改卖出12月17日133call。这个我也没谱所以没在社区说,本来睡前还在想行权价是不是有点低,早上起来一看变成稳赚了[捂脸],待会盘中就平仓了。 推荐不想割肉的朋友试试这种方法,卖一个远期低于成本价高于股价现价的call,不要拿到期,差不多盈利就平仓,然后根据股价波动换一下支。 关于更多浅度价外期权卖方的策略,@问就是加仓up 文章, 讲个最激进的卖put策略(卖ATM的put) ,讨论卖平价put细节,很有意思。 再通报一下昨晚的ACG交易: 今天公司顺利合并,代码改为$Grab Holdings(GRAB)$ ,正股没有稀释问题,ACG只是名字改了,100股还是100股。等开盘后看期权变化。根据招股书合并后上市发行价格算13块,因为市场环境不好,所以我盘前把正股平仓了。今日卖put池: 标的代码 到期日 行权价 权利金 隐含波动率 $NIO 20211210 33.0 PUT$ 2021/12/10 33 0.28 83% $TSLA 20211210 850.0 PUT$ 2021/12/10 850 4.43 105% $NVDA 20211210 270.0 PUT$ 2021/12/10 270 1.44 73% $SE 20211210 220.0 PUT$ 2021/12/10 220 0.93 82% $AMD 20211210 126.0 PUT$ 2021/12/10 126 0.51 74% $FB 20211210 265.0 PUT$ 2021/12/10 265 0.48 59% $QCOM 20211210 150.0 PUT$ 2021/12/10 150 0.34 63% 今天就不算年化了,也不推荐了,跑出来的数据就看看吧,盘中权利金价格肯定还要变。我还拿着周一的期权,腾出来的阿里会考虑盘中机会。 $特斯拉(TSLA)$ 有朋友问我特斯拉这么平稳现在能不能买,肯定是不能买的,现在的市场只有两种股票:已经跌的和准备跌的。但也不建议直接做空,还是sell put为主。 这几只股票当中,英伟达最稳,因为cnbc的网红主持人吉姆-克莱默周三表示,他还没有准备出售$英伟达(NVDA)$的任何股票,他相信英伟达有朝一日可能成为一只市值达10万亿美元的股票,而另外两只股票$AMD(AMD)$和福特却都套现了。估计这也是AMD走势比英伟达更弱的原因之一吧。 为何$Sea Ltd(SE)$ 会跌的这么惨,一个原因是se至今亏损,亏损企业一定是杀估值的。目前支撑位看到220,之前做了se12月10日到期260 put,可以平仓换成 2022年1月21日230的put。 今天$Meta Platforms(FB)$ 和$高通(QCOM)$ 新出现在了池子里。我觉得高通可以考虑接个盘。fb这个趋势让我很纠结,姑且就列出来,看好fb可以考虑这个价位的put。 关于卖put池: 经程序在固定股票池中筛选后的结果。主要规则是delta绝对值小于0.2,iv大于40,周权折扣系数大于0.85。 股票池会根据财报表现进行剔除和新增,目前包含股票:'NIO','AAPL','MSFT','TSLA','AMZN','ASML','GOOGL','NVDA','SE','TSM','AMD','FB','EL','COST','NFLX','QCOM','ADBE'。 我一般会在周一周二进行交易,经常有朋友问其他日期有什么好机会,所以现在会每天展示筛选结果,同时给出我的分析判断。
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