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又到了年底复盘的时候，今年炒股体验真的极度复杂，年初觉得自己是股神， 年中觉得自己是韭菜，年底两个月又觉得自己能行了。这一年心路历程不是一篇帖子能够描述的，但还是希望通过年度复盘给大家还原一些比较有意义的观点。 这是去年的复盘链接 2020总结：美股10倍，港股2倍，A股：赚钱是甚么 今年的复盘主要分5个部分，收益复盘，操作复盘，一些感悟，交易手法，未来展望。文章有点长，可以直接跳转看自己感兴趣的部分。 1，收益：勉强保本 今年账户保本小赚，年中的时候一度大亏，在10月份开始飞速回本了，之后一路操作很多，但是也没啥大的收益。至于说收益图基本上也没法看，因为今年出入金频率太高，曲线都是-99%，因为中途出现过账户暴跌。但是由于控制了账户资金，没有受伤很严重。 这个图是12月10日截图，截止到今天一共交易了470w美金，交易频率比较高。累计交易了205只，其中盈利的只有43只，基本上就是赚钱的拿得住，赔钱的跑得快，当然也因此卖飞了不少股票。截止到今天一共挣了1600刀，收益率多少，我也不知道，根本算不出来。 另外今年开了N多的账户打新（几十个），这也是资金进出频繁的一个原因，不过这些账户都是亏钱出局，4月份之后基本上不打新了，打新是今年的一个重要亏损点。如果把所有账户加起来，今年基本上没赚钱，因为还有一个大账户也小有盈利，差不多可以把各种打野的亏损平衡掉。 2，操作复盘 每个月都有一些神之操作，每个月都有不一样的槽点。文中的时间节点可能记得不是那么清晰，相关操作之前发帖子也有提过，主要说一些印象比较深刻的。 1月份 中概股暴涨完整的吃到了，而且这也是账户高频交易的开始，当时买老虎股票，从6美金涨到了38美金（环球账户被清空了，没法晒），虽然没有吃到整个波段，但是一路操作下来，也是赚了很多，最高光的时候，老虎一个股票挣了1w刀，富途股票也挣了有七八千刀，最后看图上剩这么点，主要原因就是后期又追了两次被锤了，之后果断割肉在没参与。后期也思考过这个问题，如果中概股持续熊市，对于券商确实称不上利好，尤其是从估值的角度极为不利，再叠加各种利空事件，后期基本上不再碰中概股。 2月份 中概股见顶之后开启了漫长的下跌之路并持续到现在，这波大跌我基本上躲过了，在1月份开始我基本把大部分资金取走了，等到2月份暴跌的时候账户真没有多少钱，所以很庆幸躲过暴跌了， 但是当时账户的钱因为买了港交所涡轮，在港交所公布20年q4财报当天，由于港股宣布将要提高印花税，香港交易所股价暴跌，亏了两万多港币吧，其他涨户也有。当时账户直接腰斩。在这之后，港美股操作就比较少了。 三四月份做了一些之前的复盘，开始在老虎社区发帖子，主要是行情非常难做，A股港股美股又是水深火热。通过发帖子收获了不少的关注者，于是写作热情高了很多，直到现在一直都在陆续做更新，到目前已经有了1w+关注者。通过写内容，对于各种投资思路有了更加深刻的理解，通过和评论互动对很多内容认知更加准确。分享是免费的，但是写作得过程对个人有非常大的提高。 三四月份 开始做了港股打新，当时复盘了去年的港股打新，感觉简直暴利，于是我就开了很多账户，而且在不同的账户都进行了资金配置，我把之前取走的钱又冲了回去，这也是今年亏钱的开始。3月份开始打新都不太景气，中了几个都亏钱，后来唯一赚钱的就是京东物流了，再往后就停止打新了。感觉打新好像确实不太行，意识到这个问题之后就收手了，港股打新亏了大概2w港币吧。 作为进击投资者，不打新，账户又有很多钱，那是不是该买点东西。于是我就注意到了特斯拉。可以看下图，在今年4月份，当时特斯拉经过了两个月的盘整，已经走出了小型的双底，当时就感觉这一波可能要冲击新高，就果断梭哈了特斯拉正股和期权，期权买的是21年0618到期的行权价1000的call，在这波行情中，特斯拉最高到了800美金，当时觉得这一波赢定了，可是随之而来的一系列特斯拉国内事件基本上把这个可能性砸光了。随后随着股票的回调，期权飞速下跌。这波下跌对我的账户造成的影响是非常大的，亏了好几千刀，比起资金的亏损，对心态的影响会更多。 这是众多账户之一，实际上还有好几个账户都买了，就 不一一晒亏损了，刚刚翻了一下之前的订单，这个亏损看起来还是令人表示震惊。不过今年的操作，败也特斯拉，成也特斯拉。 在之后中概股开始出现了反弹，当时还参与了老虎的那波反弹行情，本来成本挺低，后来由于加仓的原因，成本上去了，再往后由于突然政策利空连续暴跌，我就割肉止损了，大概在20美金彻底清仓了，当时一度以为又卖在了山底 ，结果现在更低了，不过不管是什么原因导致的下跌，作为一个每天高频使用的app，以后有机会还是要买回来的，毕竟互联网公司做券商行业，这个产品力确实很ok的，而且目前已经拿到了港股牌照，以后的发展大概率会继续加速。等下一波中概股牛市，记得买点券商股。 七八月 基本上没做港美股，当时主要在操作A股，中途买过瑞幸和mrna两个股票，都卖飞了，尤其是mrna，300买的330卖了，主要是当时没太关注美股吧。纯粹打野。 9月份 开始做了一段时间的港美股期货和A50,当时原油走的非常不错，但是也亏了不少钱，真的不好做，而且这一波玩期货到账账户就剩了不到1000刀。所以当时就收手了，因为1000刀是交易时间（A50开盘时间）参与A50的门槛，资金再少就没法玩了，于是我就停手了。而且如果亏光了还得再入金更麻烦。期货亏了有5000刀吧。 不过从9月份开始，我又观察到了特斯拉的异动，而且这一波走势非常的稳健，基本上一路稳健小幅拉升，拉升几天就回踩，想追又不敢追。但是仔细分析后发现，特斯拉已经盘整了大半年，底部正在稳健抬升，以往特斯拉在盘整半年多后都会有一波行情，再加上现在的小趋势，说不定这次也可以，而且下半年开始，特斯拉车的销量一路暴涨，整个新能源车板块交付量飙升。所以，是时候再次下注了， 在这个位置两个大阳线拉升之后，持续回踩再次沿着5日线向上的时候，我就进场了 这个期权从6块钱开始买的，本来有4张，卖飞了1张，最后在100美金清仓了，十几倍。包括上边的那个图也是，从8美金拿到了105美金。这一波，就是十几倍。写到这你以为还不错了，那么看看下图， 最高涨到了278，我是100卖的，后边这一段行情的时候，我的期权已经是价内期权了，基本上可以稳稳地躺赢，但是因为之前亏得太多想要落袋为安，并且特斯拉暴涨12%之后我觉得短线的空间已经有限了，所以就撤了，果然，判断顶部是非常难的。这本来是今年最好的操作了，但是卖飞的痛苦远远比被套多。 同样在苹果财报之前我也博弈财报去了，博弈失败直接给我整的账户差点清零，账户没钱导致我 又没法去买特斯，所以这段时间是真的搞心态，而且由于我取钱后又没法成功入金，导致就很烦。 加上老虎账户的盈利，特斯拉帮我回血了将近3w刀。基本上将账户从奔溃边缘拉回来，在这个盈利之后我就迅速取走了大部分钱，就剩下一些小钱继续练手。请相信，只要心态不奔溃，账户没清零，一切皆有可能。 在这一波期权的成功操作之后，在英伟达和AMD上涨中都参与了期权的操作，获取了不错的收益，但是比起特斯拉的操作来说还是差很远，包括苹果，在155的时候我就买了165的1217到期的call，但是没拿住，也是听了别人比较多的看法，所以操作没有了主见，各种原因吧，但是错过了这个苹果，还有下一个苹果一样的主升浪。 3，一些看法 1，中概股的得与失。很多人去年通过中概股赚钱了，但是今年又被中概股套牢了，或者之前跑路的也开始回来抄底，因为觉得估值合理了，事实上在股市中，很多股票的估值都是在非常高估与极度低估之间切换的，所谓的合理估值非常难以维持，标志性事件引发的估值突变会极大带动市场情绪。所以市场大部分时候都是极度乐观或者极度悲观的。 另一方面赚钱的路径依赖也是很多人套在中概股的重要原因，至于是不是底部我也不知道，但是可以明确的说现在资金对中概股是极度悲观的，这样的悲观情绪积压久了，肯定会在某一天出现反转爆发的。蓄力是为了更好的拉升。 中概股肯定是要去抄底的，现在已经动手了，我是做好了这个位置再跌50%的心理准备。定投抄底下去，搏一搏吧，输了就继续上班加仓，抄底周期半年以上。虽然中概股现在增长逻辑破灭了，但是按理说比地产股的逻辑还是好很多的，所以我觉得，搏一搏吧，找那些非常头部的公司抄一抄，实在不知道怎么选，就买买腾讯好了。但是定投腾讯也是头疼，钱不够（不过很多券商支持碎股交易）。 2，衍生品做与不做，要我说还是得做，自己玩期权好几次自闭了，每次都想再也不碰了，到现在又是真香。关于这个话题，我觉得衍生品是没有错的，错的是操作衍生品的你我他。就拿期权来说，并不是买了 期权一定就会爆亏爆赚的，其中也有很多的基本思路和使用策略，如果不学习，怎么能够用好，就算学好了，就一定能赚钱嘛，能力的变现是需要时间的。就像平时学习都懂，考试就会一脸懵逼，衍生品也是这样的，如果对期权感兴趣，不如从模拟盘开始，当你某一天可以通过模拟做出来非常不错的收益时，再用实盘去做。 活下去才是做衍生品的根本。做衍生品最好拿小账户去做，不要和股票账户一起 ，谨防自己突然上头所有资金梭哈期权。期权的优点在于撬动杠杆，实现收益最大化，玩期权一定要空仓仓位，拿自己资金的5%-10%去做期权就好了，这样就算清零了，还有资金继续做。 在你熟能生巧之前，一定要活着。 不管你做衍生品多牛逼，做了多少次几百倍的收益，如果你一直在梭哈，那么只要失败一次，你就会前功尽弃。所以，如果爆赚了，记得取钱，记得去消费或者做一些分散投资。 3，心态的修炼。无论如何，心态是根本，不知道你爆亏90%的时候是否依然能安稳入睡，不知道你一夜爆赚十倍的时候是否还能正常入睡，保持一颗平常心。将投资作为一个平凡事，构建好自己的投资策略，每一次的操作只是为了验证策略的可行性，如果策略做好了，那么赚钱总是水到渠成的事。修炼好心态，与股市长存，该工作就工作，这样才有资金去补仓，不要把所有的筹码都押在股市。 4，认知的提高。这话都被说烂了，但是依然很有道理，众所周知我以前是 不买美股大型科技股的，但是特斯拉做完之后总觉得不过瘾，又开始研究其他的，就发现了英伟达，可以选择的股票很多，机会也很多，一定要多学习去把握。如果你喜欢做多，那么就不断去寻找上升趋势的股票，而不是执着于某个板块，想从鱼头吃到鱼尾只会撑到自己。做自己擅长的事，并把这样的事重复做，这就是成功的投资。如果擅长趋势交易，就不断在趋势交易上精进。没必要一会做趋势投资，一会做左侧交易。市场在变，你我也得求变，所以，提高认知，不要局限自我。 5，永远不要抄底，如果今年中概股这样的暴跌依然让你无法理解抄底之痛，那么你可以忽略本条。抄底一方面面临的是下跌趋势带来的惯性下跌风险，另一方面也存在巨大的时间成本，从暴跌开始到形成向上的反转趋势往往需要比较长的时间，而且不一定反转。即使你有十足的把握，对个股逻辑有非清晰的认知，也要理性抄底，因为你在和整个市场资金作对，股票下跌的根本原因就是卖出资金明显大于买入资金。市场并不总是对的但总是合理的，股价也不总是反正正确的价值，可是我们小韭菜无法去左右股价，抄底面临的风险是巨大。 4，个人交易手法 现在越来越习惯做趋势交易，趋势交易相对来说会省去很多的研究，避免了个股选择的纠结，在上升趋势的股票中做选择。为什么我喜欢做趋势交易，有一个非常形象的例子，天上飞过一群白天鹅，前边7只是白色的，那么你觉得下一只是什么颜色的，大概率会选择白色。同样做股票也是如此，一直连续上涨的股票，下一天的行情，大概率还是上涨的，即使有回调的可能，但是我们依然应该选择这样的股票去做多，设置好止损，选择好进场点，这是趋势交易的基本要素。至于如何买如何卖，这个需要自己不断修炼，以后也会多做一些分享，欢迎一起学习。 目前依然没有稳定的盈利手法，还在努力进步，不过还年轻，趁着年轻多失败一些，多踩坑是比较好的，过早成功不是什么好事。 5，展望 对于未来的市场走势自认为不配做展望，在我的认知中，应对比预测更重要，不断提高自己的应变能力，不断提高交易能力的稳定性，这是我们需要做的。对于市场走势，多看看各种观点，各类研究，在新事物出现时能够及时的辨别虚实，这样就足够了，思考明年会发生什么，这是神棍和大佬做的事，我不配。 对于未来的一年，除了港股美股，A股也依然值得关注，大的趋势可能正在酝酿，增量资金正在不断进场，对于A股的看法，道路是曲折的，前途是光明的。如果炒股就是买国运的上升，我觉得A股绝对是最好的成长股。 对于未来的盈利预期，我觉得还是踏踏实实做事，继续修炼基本功，精进个人能力，通过不断地交易提高实力。脚踏实地慢慢来吧，万事俱备的时候，盈利总会水到渠成。 $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$ $英伟达(NVDA)$ $美团-W(03690)$ $拼多多(PDD)$