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做交易，要有一个稳健的交易系统，这是至关重要的。一个好的交易系统得有五道防火墙来保障系统的稳健性。就说上周吧，我就是靠着这方法，在黄金转向2950冲3000的时候成功逃顶了。详细阐述：第一道防火墙是趋势过滤期。当市场出现那种大涨后缩量冲高的情况，就得立马像拉响警报一样警惕起来。这就好比狼来了喊了三次，我们得意识到危险可能真的要降临了。要是价格突破了前高，却又表现出一副弱势的样子，那这就是一个明晃晃的跑路信号，大涨后缩量冲高，价格突破前高但弱势，第二道防火墙是空间计算器。回调需要达到一定的幅度，通常来讲，反弹超七成的情况，大多发生在回调40%到60%的这个区间里。虽然说我觉得黄金分割某个具体数值本身，倒也没有啥特殊得不得了的魔力，但用它来界定空间，还真挺靠谱的。合理地界定空间，能帮咱们更好地把握交易时机。第三道防火墙是横盘屏蔽性。当K线呈现出窄幅震荡的状态，大区间套着小区间，均线都拧成麻花似的，这个我称之为w线，一个月可能出现那么几次，这时候啊，就该果断关掉交易短线，去放松放松。为啥呢？因为80%的假突破都出现在这种所谓的垃圾时间里。在这个时候交易，就跟蒙着眼睛走路没啥两样，太容易踩坑了。那要是在这个时候没忍住手，很容易亏得很惨”所以这个时候一定要忍住手，千万别轻易入场。交易可不是冲动的游戏，得时刻保持冷静。第四道防火墙是止损保护期。{1这里面讲究严格以损定量，每次亏损绝对不能超过账户的1%到2%，每天最大亏损更是千万别超过5%。而且啊，在入场前，就得清清楚楚、明明白白地明确好止损的位置。只有把止损这道防线筑牢了，才能在市场的大风大浪里有效地控制住损失。说道“最后一道防火墙是情绪监测器。每单入场前，都要在心里问问自己一个简单却关键的问题：我现在是情绪化交易吗？只要养成这个问自己的习惯，就能减少60%以上的情绪化交易。要是连续亏损超过两单，就强制自己休息两个小时。交易可不是赌场，可不能意气用事，被情绪牵扯鼻子走，在实际交易中，除了这些常见问题还有三个交易中常见的顽疾，必须得引起咱们的重视。第一个是多动症。就拿2024年来说吧，黄金波动率创下了十年新高，可日均有效的信号却下降了37%。为啥会这样呢？因为趋势在延续的时候，信号数量是会减少的。这就给咱们提了个醒，价格波动并不等同于交易机会，不能一看到波动就像没头苍蝇一样那怎么避免多动症呢？得学会耐心等待真正有效的交易信号，不能被表面的价格波动冲昏头脑。要知道，交易机会不是靠频繁操作就能抓到的，有时候，耐心等待反而能等来更好的时机。第二个是痛觉失灵。这段时间黄金大涨，可是还有大量的人在做空，扛单爆仓的情况到处都是。到后面啊，那些人亏损都不觉得痛了，一心只盼着行情反转，对未来的幻想完全冲淡了亏损带来的疼痛。要知道，止损就像我们身体的免疫系统，坏死的组织不切除，会殃及全身，最后可能导致整个交易全盘皆输。那怎么才能克服痛觉失灵，及时止损呢？所以要从根本上认识到止损的重要性，严格按照交易系统执行止损，不能抱有任何侥幸心理每一次止损，都是在保护自己的交易资本，为未来的盈利打下基础，第三个是认知偏执。在震荡行情里赚钱赚习惯了，等趋势来的时候就转不过弯。就像2023年黄金市场，多头趋势仅占32%，震荡占51%，空头大概占17%.我最近用depic做量化测试，很明显趋势性策略在去年表现很好，但网格和马丁策略风险巨大，而前几年情况刚好相反。所以说顺势，不光方法上要跟随趋势，自己的认知也要及时转变。很多时候，账户爆仓前，往往是认知先出了问题，一旦认知偏差，交易就容易陷入困境，认知的转变太关键了。真正的盈利密码就藏在那些我们不愿面对的真相里。第一个真相，大部分盈利其实来自少部分的持仓。比如说你一个月盈利10%，可能就靠2到3单赚了大头。但很多人却总想增加操作频率，觉得做越多赚越多，这其实是个误区。解决办法就是建立核心机会清单，如果是日内交易，每天计划一个核心交易机会，通过分析当前市场结构，找到最主要的趋势级别和次一级别的机会，宁愿错过其他机会，但核心机会一定要抓住。要是隔日交易，每周限定2到3个核心机会，重点跟踪，用3个月时间训练自己，养成不随便开仓的纪律，这样能让我们把精力集中在真正有价值的交易机会上，避免盲目频繁交易，提高盈利的概率。要知道，交易不是追求次数，而是追求质量，抓住核心机会，才能最大盈利，亏损最大的元凶不是错误的判断，而是正确判断却错误执行。解决方法是制定执行对照表，记录每一单的分析过程和交易计划，同时记录实际执行过程，每天对比两者区别，睡前必须完成复盘总结。只有这样，才能不断发现问题，改进自己的交易行为，逐步走向盈利：作为专业交易者，要做到不预测、不晒单、不解释。第一，交易前别去预测涨跌、方向、拐点，也别预测涨到哪跌到哪。市场变幻莫测，预测往往不准，还容易让自己陷入主观偏见，从而影响正确的交易决策。第二，别晒单，做进去了别晒，赌徒下注后会更坚持自己判断，导致死不认错，越晒单越执着还有盈利了也别晒单，这是很忌讳。交易者只需市场认可，还有做单理由别解释，做对了不用解释，做错了更不用解释，所有解释都是在为错误找借口。只需要关注这一单是否符合自己交易系统，有没有乱开仓，这些自己心里清楚就行，交易是自己的事，要为自己账户负责。股票交易，用看大做小的方式，因为股票是T+1，我个人建议做日线级别的波段比较好。大周期可以选日线，小周期用半小时、15分钟，或者直接用分时，这就看个人的看盘习惯了。要是大盘整体表现好，比如处在牛市，就可以适当放大周期，像用周线做大周期，日线做小周期，这样持仓时间更长，利润空间更大。我给你们讲个案例，前段时间大盘还在探底，有只股票就已开始走上升出现更高的高点和低点。大盘强势反转时，它也创出新高。行情突破前高又回踩到前高的主力支撑区，这个位置就是我们要关注的入场区接着进入小周期30分钟，小周期里出现明显双底形态，还伴随着大阳线启动拉升，这时多头可以选择入场，止损设置在反转信号下方，然后行情顺利发展。当然顶部出现筑顶形态时，无论是否有行情先部分减仓，把止损设置到支撑区下方，再跟踪后市行情。这样就能顺利抓住日线级别的机会尤其是在a股上。股票有时候能连续震荡好多天，然后在短短10分钟内‘噌’地一下就拉到涨停。所以在股票里，涨了三个点追进去，大概率还能赚上一笔。但期货里，这招基本就行不通一方面，期货震荡的时候，假突破、假信号多得跟天上的星星似的，稍不留意就掉进陷阱;另一方面，期货市场多空博弈那叫一个激烈，参与者的情绪没股票里那么极端，主力想完全控盘也没那么容易，所以几分钟内就拉到涨停这种事，在期货里极其罕见。在期货的快速行情里追高，那简直就是往火坑里跳，很容易就被套住。而且在股票里，好多人压根儿就没有止损的概念，一旦被套住，亏了钱，开始死扛突破失败了扛着，上升趋势结束反转了还扛着，支撑区向下突破破位了，不仅扛着，甚至还有人加仓想摊低成本。但别忘了，期货可是保证金市场，这么扛单加仓，后果往往不堪设想。要是从股票转到期货的交易者，有几点一定要牢记。第一，得紧紧跟随趋势，期货既能做多也能做空，是个双向市场，有时候空头行情来势比多头还猛呢趋势向上就做多，趋势向下就做空，千万别带着固定不变的成见。第二，一定要有严格的止损，止损规则必须清晰明了。按照什么信号入场，要是入场信号失效了，那就得果断止损，绝对不能扛。第三，千万千万不要浮亏加仓，重要的事情说三遍，因为这可是导致爆仓最快的，在趋势交易中，好多人总是把握不好节奏，“这确实是个常见的难题。为啥行情刚启动，有些人就急着下车，想着扛一波回调，结果却导致利润回吐呢？其实这不是心态的问题，而是没摸透趋势运行的节奏，看个数据你就明白了，70%的趋势都会经历三次以上看似反转的回调。而趋势交易者70%的利润，都来自趋势的中段和后段，并不是靠精准抓住启动点。因为趋势刚启动的时候，他们往往只敢建很小的底仓。就像投机之王利夫摩尔，他的加仓习惯是先建20%的底仓，中途再分别加两次20%，最后一次加40%，所以越往后利润越多，当然.我个人喜欢用334法则加仓，那怎么才能抓住趋势节奏，在回调中加仓呢？第一，趋势发展的空间得足够大，比如说你做一小时级别的趋势，可行情都快接近日线级别的顶点了，这时候还加仓，那不是自寻死路吗，第二，趋势得还处在早期和中统计显示，七浪反转的概率是80%，九浪是90%，11浪是90%，13浪更是高达98%，所以切浪之后啊，就只减仓别加仓。第三，在回调结束的时候加仓，这个大家应该比较熟悉，可以用趋势线破位，再结合2B法则或者123法则，第四，如果行情破位打到移动止损了，但又快速拉回来，这时可以果断把之前的仓位再接回来，止损设到假突破下方，这样损失就不会太大。好多人设好止损就不管了，主力就喜欢洗这种人，等你下车交出筹码，行情扭头就走，再也不给你上车的机会。：“做交易要想成功，必须得过三关这三关只要有一关过不了，都成不了职业交易者。第一关是系统关，这都算是老生常谈了，它包含8个方面：市场结构、趋势方向、入场点位、入场信号、止损设置、目标设置、订单管理、退出条件。那系统关里这8个方面，哪个最重要啊？其实答案是这8个方面相辅相成，缺一不可。但如果非要选一个基础的，我觉得入场点位很关键。它就像盖房子打地基，地基没打好，后面的努力可能都白费。不过每个方面都得精心把控，才能构建出一个稳定的交易系统“第二关是系统的执行关。有些朋友做训练的时候，成绩还不错，能稳定盈利，但一到模拟盘就不行了“因为实时盘面走得那叫一个慢，一个机会可能得等好几个小时。可做训练的时候，一小时能做几十单，追求的是效率。但做实时盘面，拼的是耐心。要是没耐心，就会把周期越做越小，或者乱开仓，最后偏离交易系统。那怎么才能提高在实时盘面中的耐心呢？“这就得靠自我约束和训练了。你可以给自己制定一些规则，比如在没有出现符合系统的明确信号前，坚决不操作。刚开始可能很难忍住，但慢慢习惯就好了。另外，多做一些模拟盘练习，刻意培养自己的耐心，“第三关是心态和风险控制关。当模拟盘能稳定盈利之后，就该开始做实盘了。一旦涉及真金白银，心态的作用就凸显出来了，而且资金越大，心态的影响越明显。在贪婪和恐惧的双重夹击下，交易动作很容易变形。所以之前强调训练，要训练成肌肉记忆，变成一种闭着眼睛都能操作的习惯，就是为了对抗心态的影响。即便完全按照系统操作，也总会遇到资金回撤的时候，这时候一定要沉得住气，熬过去这段不适合自己交易系统的行情，同时结合合理的资金管理策略，控制好账户的整体风险。过了这三关，恭喜你，你就是一个合格的交易者了，起码能保证下限，不被市场淘汰，在市场上混口饭吃还是不难的。但未来能在交易这条路上走多远，账户能增长到多大规模，那就得看个人的造化了。心态这关确实不好过，很多人都是在实盘的时候栽了跟头。“做交易最容易成功的方法，就是只做单一模式。我现在的交易系统虽然有多种模式，但这都是后期慢慢丰富起来的。早期的时候，我就只专注一种模式，只做突破回踩的结构，只看头肩顶的信号，就把这一种练到炉火纯青的地步，就足以在市场上实现盈利。后期慢慢丰富招数，也只是为了适应更多不同的行情。我大哥说过，他不怕会一万招的，就怕把一招练了一万次的。我深以为然啊所以初学者技术派很容易走进一个误区，就是总想去做高难度的交易，找那些非常极限的位置入场。一旦做对了，就觉得特别有成就感，甚至还可能发到群里去炫耀。但别忘了，咱们来交易市场的目的是赚钱，可不是为了炫技。其实越是高手，越喜欢做低难度的交易，为啥呢？因为容错空间更大，孙子兵法里说，‘善战者无赫赫之功，胜于易胜者也’，真正会打仗的将军，不会追求以弱胜强、绝地反击这种名声。他们不喜欢把自己置于危险的境地，就喜欢打那种容易取胜的仗，就好比1个打1个，感觉谁上都能行。所以想要做好交易，记住两个核第一，找到一种有效的模式，反复训练一万遍，直到练成肌肉记忆;第二，分清哪些是无效的模式，然后坚决避开它们。市面上大部分你看到的技术都是无效的，千万别盲从，别羡慕别人那些花里胡哨的技术，别总想着炫技，就重复自己会的，把它做到极致就行，一种有效的模式，首先得经过历史数据的检验，在过去的行情中能展现出稳定的盈利性，这就够了，好了，同学们下课——jjcQAQ