周四价值股和周期股都熄火了,不少之前涨得好的大幅回调,特别是中上游周期的煤炭、有色。医药生物板块带动创业板上涨,农业股下午发力大涨。

这个波动也没什么好分析的,不管是买价值股还是成长股,买周期股还是买消费股,背后的决策逻辑都不可能是去看一两天的涨跌的,投资的大部分时间都是在等。没机会的时候等机会出现,有机会以后买入了,还得等逻辑兑现。

写到这我想起了好几个故事,都是以前看书看电影里的。

电影《大空头》的主角Michael Burry,提前看出了次贷危机的信号,大举做空,结果市场继续涨了一年,导致Burry的基金亏损严重,他承受了巨大的来自投资人的压力。直到一年后危机爆发,他才赚回浮亏,又继续赚得钵满瓢满。

传奇股票投资人利弗莫尔,生涯中几次破产。他是习惯下重注,有的时候方向是看对的,但下的注太大,等不起,就在市场反转前破产出局。

还有美国一个挺著名的基金管理人写的自己的故事,时间太久我忘了具体是谁了。是2000年美股的互联网泡沫期间,互联网股票都涨到天上去了,但每天都还在涨。他就说我当然明白互联网股有泡沫,但是当你看到市场每天都在上涨,一周过去又涨了10%的时候,就会想,有泡沫又怎么样?为什么我不先进去赚上一个月再说呢?后来他就杀进去了,结局是没等他跑泡沫就破了,赔了点钱。

这么一想投资就还挺难的,首先得大方向看对,看对了还不一定立刻就能赚钱,得能承受浮亏能等,等的时候还得控制仓位,不能爆仓,这中间还得看着别人赚钱,禁得起市场诱惑。这其中哪一步出了差错,那就玩完。

方向看的对不对,这个事前没法说,大家各有各的想法,只能事后验证,但有一个方法是可以降低难度的。

股市里投资时间越长,难度就越低。因为长期大方向更容易看准,明年是涨是跌、是成长强还是周期强,大伙争论不清,但中国发展好A股就会长期向上,十年二十年一定是会有不错回报,这个就更容易产生共识。

所以我一直宣扬的就是长期投、耐心等的理念,这就是给自己的投资降低难度。真的想开了,最简单最傻的方法,买个沪深300指数、中证500指数,然后账户一关等着,过十年再看也一定不会差。特别忙每天折腾来折腾去,最后效果也未必好。

我又想起了个故事,是《海龟交易法》里的,这是个做期货的趋势交易法,他们当时招了很多人做试验,看按照这个交易法实践能不能赚钱。这个交易法要求大家按照纪律来,平时不要瞎折腾,所以这帮人每天都没什么事儿,就在大楼里买了个乒乓球桌子,每天打乒乓球,以至于楼里其他公司的人都不知道他们是干嘛的。最后的结果是,乖乖等着按纪律来的人都赚了钱,忍不住诱惑自己判断瞎操作的,有不少都赔了钱。

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