补补脑

【虎友访谈】新能源汽车的战役中,各是什么角色?

@小虎访谈
虎妞今天请到的嘉宾很有趣,他将新能源汽车比喻成了抗日战争中的几方力量:假如燃油车是日军,特斯拉就是正面刚的国军,蔚来是按自己的节奏发展的八路军,理想类似没有番号的部队,小鹏很勇敢,着跟国军上一线(其实他更勇敢,曾杠杆加仓新能源,赚的盆丰钵满),他说“现在抗战才第一年,大家都还是队友,远远没到要互相竞争的份儿上” 来吧,看看今天大开脑洞的@蔚来韭号员工 经历了什么故事~ #老虎步行街# @蔚来韭号员工 这个月即将年满32岁,在郫县某国企就职,2017年底进入股市,咸鱼一条没啥特长,自我定位小镇青年,平时就是爱看书,轻微社交恐惧。 T:昵称的由来可以聊聊吗? 就是去年被蔚来套牢了,自嘲式取名。心想入市这么久终于赶上腰斩了也不容易。 T:什么契机下接触到炒股的?多久了? 17年接触李笑来的一些理论,他算是我的启蒙师傅吧,顺便我也推荐一下他写的《韭菜的自我修养》,这个人毁誉参半,但牛人都有争议,平和看待吧。 我是直接进入美股,没有混过a股,就没有被a股的思想“污染”。平时会看看其他人的A股经历,就觉得那套思路害了不少人。感觉像笑傲江湖里,风青杨教育令狐冲,说你师傅教的什么玩意儿,好好一块练武奇才教成这样,还好你道行前,没走太偏。 T:怎么讲?您觉得美股、A股,各是什么思想呢? 我具体没操作过A股,但从社区里的大众发言来看,庄家思维深入人心,动不动就出货,跑路。总怀疑一把镰刀高悬在头顶,深深套牢不愿意割肉,才赚几点就着急跑路。 就拿蔚来来说,20几块的时候交易量上来了,换手率动辄20%+,一打开社区都在说庄家出货跑路啦,搞得人心惶惶。可你稍微想想,庄家出货,哪个散户能接得下这么多?接货的也是大机构啊。 所以蔚来10块以下抄底的一大把,被吓跑的恐怕能有八成。 T: 因为什么决定投资蔚来?建仓时价格多少? 好像是去年7月份,2.61建的仓,同时还买入了特斯拉,成本224,两个仓位各半仓吧。$蔚来(NIO)$ 建仓理由,首先是判断新能源元年即将到来,判断的理由就是自燃,产量上来了才会有自燃,第一批产品都这样。量产代表着ppt造车的第一个坎儿迈过去了。 第二个理由就是蔚来当时召回时间,我就觉得李斌这人格局挺高的,都穷成这样了,该有的架子还是拿住了,有出息。心理上就更偏爱一点。 T:暴跌的那段时间,您的心路历程是怎样的?为什么能够坚定持有呢~ 蔚来第二季度财报出来以后暴跌挺紧张的,下了app进去搞搞调研,反捯更偏爱了! 没多久11月特斯拉起飞,当时他是连续几个季度盈利,我就很坚信电动车这条路走得通,你看特斯拉都把路趟出来了,小弟们跟上就行了。于是360块清仓特斯拉去补仓蔚来,从1.4补到1.9。 跨年期间特斯拉坐火箭,当时算算是少赚几十万美金吧,不过心里也不慌,比较确信蔚来市值肯定同一量级的,特斯拉还是在前面探路,蔚来早晚追上。从现在来看,确实换仓换对了。 T:关于蔚来与特斯拉之间的关系,您怎么定义? 如果说燃油车是日军,特斯拉就相当于是国军,和日军在正面硬刚。蔚来是八路,按自己的节奏发展敌后根据地。现在抗战才第一年,国军八路还是一波的,远远没到要互相竞争的份儿上。 我之前经常说,特斯拉转换燃油车主,蔚来转换特斯拉车主,就是这个意思,没有枪没有炮敌人给我们造。 因此我对蔚来估值很高,抗战打到后期好歹也来个划江而治,55开吧。拿到现在根本就没想过要跑,市值上了1000亿以后再说吧。 T:理想和小鹏您有投资吗?看法是什么? 小鹏是跟国军上一线了,勇气可嘉,不过也和国军地盘太接近了。$小鹏汽车(XPEV)$ 理想就是个汪伪政权,在革命队伍里走投降主义路线。2021-2035年新能源规划里没有提增程式电动车,属于没有番号的部队。$理想汽车(LI)$ 以上两个都没投资,跟着蔚来搞敌后根据地,小日子过的可香了。 T:除了新能源,您当前持仓还有什么? 海底捞和Uber 海底捞去年买的,32块, 看好他师徒制无限分裂开店的能力。今年疫情他反倒成了餐饮业最大赢家;$海底捞(06862)$ Uber,28成本,我认为Uber、滴滴是出行领域的终结者;$优步(UBER)$ 还有一部分资金持币等待下一个蔚来这样的机会。 T:您认为下一个蔚来这样的机会,大概率会出现在什么领域? 烧钱凶的! 我说一下我的选股逻辑吧: 选股票就像是在小学里挑选未来的NBA巨星,又要喊饿又要长个的,就是好股票。不喊饿只长个的是骗子,只喊饿不长个的是饭桶。 所以能满足亏损和增长的,十有八九都是好股票,比如拼多多这样的。$拼多多(PDD)$ 类似于瑞幸这种,我其实也喜欢,他们如果回归港股上市,我多半会参与。$瑞幸咖啡(LKNCY)$ T:方便聊聊您美港股入市以来的收益情况吗? 我起始资金30万人民币,嫌太少就找银行贷了一些,凑了不到70万塞满两个号额度进场。 这样说有些带坏小朋友了,我要说明一下,我当时海外工作,又有房租收入,有稳定切多元的现金流,所以我敢场外加杠杆。另外就是我特别自恋自大,进场就是冲着翻倍来了,所以..... 期间出金过几次,目前两个账户上200万美金多一点吧。 T:投资这么久,您是否建立了自己的投资体系呢?尊崇的投资理论是啥? 我完全不信技术画图那一套,更喜欢自己用个人的视角去琢磨。算是野路子自创的吧。 就还是举清仓特斯拉换蔚来的例子,我就想,新能源革命难道就是四个轮子加个电池和系统就完事儿了?就这么简单那只能算革了半条命。我就代入关系网络的视角看蔚来和其他车。 其他车主你找厂家官方的人,那都是碰上事儿了,不好的事。这和厂商品牌建立的是弱关系。 而蔚来车主找fellow那都是鸡毛蒜皮的小事,换个电,喂个奶,预约保养啥的,都不是糟心事儿,完事儿了还要发个朋友圈。 这和品牌建立的是强关系。 这种模式是前所未有的。所以你看蔚来新车主总有40%左右时来自于老车主的推荐,这就是可以用社会关系网络来解释的。图标,数据,k线还有评级都是看不到这些的。 我觉得这才叫革命。我的这种思维模式,更接近人类学吧,最近比较火的项飙。从低下往上看,感想大于数据。 T:只做正股吗?有没有交易过期权? 做过,总体还赚! 但是我有个理解。正股是和时间做朋友,期权是和时间做敌人。 我睡眠不好,选择和时间做朋友吧。 T:您对价值投资的理解是什么?更倾向的投资模式是长期还是短期? 价值投资的门槛儿,也是最重要的因素,就是场外稳定的现金流,可以是工资,房租,副业收入。股市外没有讨生活的门路进了股市必然是死路一条,遇上一个黑天鹅分分钟就尿了。所以我非常不赞同散户全职炒股,给你一块钱的蔚来你也拿不住。涨到5块就想着下个月房租,然后就清仓了,那何谈价值投资。 然后就是勇气,勇气来源于独立思考,而这其实是很稀罕的一种天赋了。我之前大部分时间不怎么看app的,也不进群,最近是蚂蚁打新就又回来了。 少去采纳别人的看法,遇事多问自己建仓的理由还成不成立。要有自己做抉择,自己负责的勇气。 然后再看价值投资这个字面意思,我更倾向于理解为价值观,投资的公司价值观和你一致,涨跌波动就很难影响你场外的情绪。这就像半泽直树跟他媳妇儿聊股票那段话(具体看图)所以我这套逻辑只能支持长期,而且我也很确定,现在我这套逻辑很迎合当前的环境。 T:当前美港股市场的环境您怎么看?谈谈大行情~ 明年我会更看好港股一些,因为有好多不错的IPO,美股应该会小牛一下。 市场环境的话,资本的逻辑变了。资本对于平庸的增长更不耐烦,会更加执着的追求高增速和确定性。所以今年蔚来小鹏涨成这样没啥好稀奇的,增长空间摆在这里。 T:您平时不炒股的时候都在关注什么呢? 看书,和股市无关的闲书,最近在看王小波,刘瑜和介绍美国大法官的《九人》 反正股市在我生活里占很小一部分,今天难得找人聊聊我的投资心得。 T:好的,感谢您的分享~ 欢迎大家关注本期访谈的嘉宾@蔚来韭号员工 ,想和他交流可以在本帖留言哦~ 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天、接受采访,一起来玩吧!虎妞的微信号是:tigerbrokers,社区昵称@爱发红包的虎妞
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