2018年炒美港股亏损一百多万得出的教训

作为2017年开始炒美股的菜鸟,2018年炒美股亏损一百多万,一半亏损来自做多$腾讯控股(00700)$,另一半亏损来自做空$拼多多(PDD)$。作为一位互联网从业者,我自认为比一般股民更了解中国互联网企业的真实情况,跟普通股民相比具有一定的信息优势,本想在股市里有所斩获,哪知道却碰得头破血流,损失惨重。现将这一年来的经验教训总结如下,希望对刚刚开始进入股市的菜鸟们有所帮助:

一、要战胜阶段性恐慌情绪,不受市场信息的影响,对于优质企业股长期持有绝不动摇,真正有价值盈利能力强的企业其价值一定会体现在其股价上,如阿里、腾讯。去年一年,腾讯股票大起大落,最低时到250港币/股,市场上弥漫着各种不利于腾讯的消息,腾讯股价一跌再跌,我一万股腾讯均价320,一倍杠杆,价格不高,我坚信腾讯是中国最优秀和最赚钱的互联网企业,但在铺天盖地的负面消息和腾讯股价一跌再跌面前,我越来越坐不住了。我加入了一个腾讯股票交流群,群里不断有所谓大师唱衰腾讯股价会跌到200,看着账户里越来越大的亏损和融资高利息,我终于没忍住将腾讯股票全抛了,亏损60万,后来也不敢再买入。今天腾讯股价已经回到350,如果我当时没有受市场情绪的影响,坚定相信腾讯的价值,我不仅没有亏损还会有盈利,但没有如果,我没有战胜自己的恐慌情绪,我付出了严重的代价。

二、尽量不做空市值高,但流通盘小(大部分在十分之一左右,甚至更低),空票少于1000万的中概股,不管你多么瞧不上这些公司,认为他们市值多么被高估,如拼多多、蘑菇街,趣头条等,因为这一类关注度高,流通盘小,散户看空情绪强烈、易控盘的公司往往是庄家用来割韭菜的最佳选择。散户做空这些股票大几率被收割,因为决定这些公司股价的不是其业务价值和盈利能力,而完全取决于庄家什么时候开始进行利益收割。庄家要拉涨时股价可无视一切利空和黑天鹅,一个正面消息可能会让你被庄家拉爆,一个负面信息也可能被拉爆,你永远不知道庄家要拉多高,拉多长时间。拼多多就是一个很好的例子,这家公司发展速度很快,但作为一个互联网电商行业从业人员,我清楚的知道拼多多公开的数据里有多少水份,以及这家公司亏损有多严重,这种亏损跟京东投资物流等不同,而完全是电商业务本身带来的亏损,同时我对其长期9.9虚假广告和营销也是极其不齿,因此从拼多多上市之日市值超过300亿美元起,我就是拼多多的坚定看空者。我在20左右就开始做空拼多多,后面又持续杠杆补仓空,终于最近直接被庄家拉爆仓了。在庄家的操控下,拼多多无惧一切利空和黑天鹅事件,每天都在暴涨,而庄家对拼多多的拉涨还在继续,也不知道还会持续多久,但我知道,很多跟我一样瞧不起这家公司的做空者都蒙受重大损失,这种人很多很多。在这一类企业面前,散户跟庄家比,永远是属于被收割的对象,筹码和信息都不如庄家,你是运动员,而庄家是裁判,你也永远无法从数据和走势上分析判断庄家的下一步行为和举动,这个时候,我们已经不是投资,而是在赌博,而赌博永远是输多赢少。如果实在要做空,不要满仓,三分之一仓位,否则拉爆风险极高。

三、作为菜鸟,尽量不要使用融资和杠杆,一旦使用了融资和杠杆,你就很难心平气和的面对股票涨跌,涨了会加仓,跌了会补仓,而一旦方向不对,结果都是越亏越多,最后很难淡定,会一直恐慌,这种情绪下结果往往都不会好。

四、市场里各种信息都有,菜鸟很容易相信所谓机构提升评级和目标价,还有某些大师和专家的分析和判断,但往往这些消息都是为了达到某种目的而放出来的,很多都是托,作为菜鸟散户一定要深入了解所投资企业的情况,有自己的判断,不要频繁操作,要及时止损,保持安全仓位,也不要随大流跟风,也不要操作多支业股票。

2018年忙碌一年,熬了无数个夜,情绪和身体都受了影响,最后除了交学费,一无所获,现在想想还是有点后悔和难过,但世界上没有后悔药可吃,愿赌服输。

最深刻的教训和认识就是,美股中概股能不碰尽量别碰,除了阿里这样的,在国外坑中国散户的都是中资机构和庄家,散户基本逃脱不了韭菜被割的命运,赚钱还是要靠好好努力工作,2019会好好工作,长期持有1-2支优质股,其他的都不会再碰。

最后提前祝大家新年快乐,2019健康快乐!

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评论97

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  • 守望者星
    ·2019-01-25
    我想说的是,楼主你真正了解过拼多多的情况吗?单从环境上看,他们公司一周比其他公司多上一天,付出了多少;地理位置在上海,招的工程师基本上很多上海的大牛;从源头上来看这就强了不少 再者,可以再看看36ke统计的数据,除了GMV、口碑外,基本上其他全面都超越了京东; 基本上所有种类增速都是电商行业第一 你总是以上市时期平台很多冒牌为自己的思想,觉得一直都是假的什么的; 可是你现在去app上看看,能找到几个假货,能找到的也基本被强制下架了 反观再看看电视最火爆界面赞助商,包括春晚,都是什么企业赞助的,你就知道潜力有多大了
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    • civi
      拼夕夕流量增长迅猛,能在阿里京东中杀出一条大路来,自然不是等闲之辈。绝非草莽英雄。长期看多,30元股价也是非常的严重低估。。——我没持仓
      2019-01-26
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    • 哈飞回复欧几里得的重狙
      心急被收割
      2019-01-26
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    • 欧几里得的重狙回复哈飞
      猜不到庄家操作,猜得到也不会在这了。只能尽量的看准拿稳不心急。同样看好腾讯看跌pdd
      2019-01-26
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  • 美州豹
    ·2019-01-25
    不加杠杆,永远不满仓。现在做空拼多多,放三年,进一百万,挣三百万。你为什么会赔:因为时间不够长!或许五年后拼多多,公司已经没有了。
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    • Challenger回复3750x
      只能用put option 比较好,但是也要长线的那种
      2019-01-26
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    • 哈飞回复美州豹
      你说得很对
      2019-01-26
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    • ddy回复3750x
      多多的空票利息就极高,怎么拿得住
      2019-01-25
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  • 市场为王,市场不是你想涨就涨,想跌就跌的。克制自己的情绪,跟着市场走,别把自己看高了。这两年亏出来的经验,总是控制不住自己贪和情绪,希望19年能时刻反省自己。19一起努力!
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    • 哈飞
      是的,克制自己,控制风险,一起努力!
      2019-01-27
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  • 我言维笑
    ·2019-01-25
    楼主写的中肯。评论异见者,也没必要针锋相对,股票价值评判本来就各有论断,赚钱亏损都有收获。美股市场涉足时间不长,对空仓不熟悉,只做多,但经历了去年十月开始的大跌,目前浮亏过半。好在市场在恢复中,也验证了楼主的观点。价值企业的票价始终会回归。美股整体还是这个国家经济的写照,只要经济好,多仍是主旋律,空就当游戏,不必认真!
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    • 哈飞
      风险没控制好,导致被动
      2019-01-25
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  • 跟我一样,坚持看空拼多多。其实大家在拼多多上买的都是一些不痛不痒的。真的关系到大金额,比较重要的商品,就算他质量能做的好。从心理上来讲,少有人敢在拼多多上买。不止我一个人这么想。
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    • marketpre
      毕竟价格在那里,,
      2019-01-25
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    • 哈飞
      没控制好风险
      2019-01-25
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  • sz大渔
    ·2019-01-26
    我个人的原则:原则一,不能重仓玩中概,最好碰都别碰 原则二,非牛市别重仓港股,港股受美股和a股双重影响,很难把握 原则三:打死不重仓加杠杆
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    • 打左灯向右转
      这也不对,其实是不错的标的,关键是要会玩,把握节奏,别再拉升途中急着空
      2019-01-27
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    • 哈飞
      是的,唉,没经验被收割了活该
      2019-01-26
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  • 红心萝卜
    ·2019-01-25
    写的不错,这么多年经验总结来说其实趋势无非是资金+心理的运动,所谓技术分析,评级,新闻等等说难听点都是扯淡,炒股炒的是心理,跟你的专业无关。另外还有一点既然来美股就别碰中概股了。
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    • 红心萝卜回复哈飞
      拼多多中签当晚最高点走人路过
      2019-01-25
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    • 哈飞
      是的,以后不敢碰中概股。
      2019-01-25
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  • civi
    ·2019-01-26
    你对拼夕夕想当然的理解,是你亏损的主要原因。不看数据,不讲逻辑,用臆想理解企业,亏损是必须的。
    虽然我也不用拼夕夕,也没持仓,但是长线看多。30元股价也低估。
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    • civi回复哈飞
      关于鹅厂,虽然你是相关从业人员,也是一无所知!鹅厂这一两年被红猫挠地满地找牙,王校长这臭不要脸的都反水了。
      以前他家可是站鹅厂这边的。鹅厂形势有多严重你知道吗?
      蓝鹅阵营全靠着拼夕夕撑场子。
      很明显你做多了不该多的,做空了不该空的,却赖上了庄家的错。。
      就这俩股有庄家,都让你碰上,真巧
      2019-01-26
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    • civi回复哈飞
      只要晓得,拼夕夕如果三年内继续保持把阿里搞得头晕脑胀的能力,阿里目前也没想出自洽的应对方案。。拼夕夕就是最值得投资的中概股。。
      2019-01-26
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    • civi回复哈飞
      你五年前能预测阿里和腾讯今天股价吗?为啥总有人想自己当神?
      2019-01-26
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  • ANDREW
    ·2019-01-25
    我想告诉楼主的是不光中概股,同时包括美国以外的其他国家的股票都不要碰,因为受政治,区域短时经济因素,宗教影响,教训太多,不一一例举。
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    • ANDREW回复哈飞
      如果你当时买了俄铝,你会不会哭
      2019-01-25
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    • ANDREW回复哈飞
      本土的
      2019-01-25
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    • 哈飞
      那还有可碰的股票么?
      2019-01-25
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  • 火车头1
    ·2019-01-25
    跟楼主一样心态,2017年开始炒股,辛辛苦苦一年,看空拼多多,到头来被割十几万,愿赌服输。得出一个教训,这些垃圾股尽量别碰。
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    • 哈飞
      深刻的教训
      2019-01-25
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  • 3750x
    ·2019-01-25
    不论做多做空都要设好止损单
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    • 追风狗
      止损是在某些交易策略下使用的方法,交易策略有许多种,有一些就不需要止损。
      2019-01-25
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    • 哈飞
      老抱有侥幸心理
      2019-01-25
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    • 哈飞
      没有经验
      2019-01-25
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  • 翻车老司机
    ·2019-01-25
    我亏了200w,比你多一倍
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    • 翻车老司机回复哈飞
      三倍做多天然气
      2019-01-25
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    • 哈飞
      你的亏损来自?
      2019-01-25
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    • 虎虎虎
      截图
      2019-01-25
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  • 9块9包邮。卖一架直升机给你?卖一台电脑给你?你要真的相信是真的,并且敢买,我非常配服你的勇气。
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    • 哈飞
      我是做空
      2019-01-25
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  • 一灯
    ·2019-01-26
    看你总结,亏损路还长着。你
    领悟还不到百分一,信我吧,我不骗你。
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    • 哈飞回复一灯
      [强][抱拳]
      2019-01-27
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    • 一灯回复哈飞
      势为多时即为多,势为空时即为空。多空乃势也,无他。
      2019-01-27
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    • 一灯回复哈飞
      记住:进退需在从容间,只有不断尝试,方能领悟和运用。从容进退,方能取胜,唯有久经沙场。
      2019-01-27
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  • 虎虎虎
    ·2019-01-25
    不是投资,而是赌博,说的好,一开始要是想一步登天,最后只怕是赚的越多,摔得越惨
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    • 哈飞
      菜鸟心态,心比天高,命比纸薄
      2019-01-25
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  • Lualu
    ·2019-01-25
    总结下来就是风险控制,看清企业价值,只要拿得住就能赚
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    • 哈飞
      风控非常重要
      2019-01-25
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  • 3750x
    ·2019-01-25
    千万不要进任何炒股群。看空不做空,轻易不要做空。
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    • 哈飞回复3750x
      亏100多万
      2019-01-25
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    • 3750x回复哈飞
      100万还菜鸟[抱拳]
      2019-01-25
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    • 哈飞
      菜鸟没经验
      2019-01-25
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  • 打左灯向右转
    ·2019-01-26
    问题是身为中国人,不了解中国人
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    • 打左灯向右转
      这就是问题所在,能领悟到就好
      2019-01-26
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    • 哈飞
      深刻!有些中国人真是唯利是图,毫无节操可言,而且中国人最喜欢坑中国人。
      2019-01-26
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  • VIP深度男爵
    ·2019-01-25
    汗,群害死了你
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    • 哈飞
      菜鸟没有经验
      2019-01-25
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  • 价值价值投资
    ·2019-01-26
    工作为主,炒股为副!本着赚个零花钱的想法反而不会亏。要想用炒股发财致富,毕竟散户的信息,技术,工具等现实和理想差距太远。差距太远的情况下用力过猛, 大多数亏!最重要的,若不以炒股为主,情商和心态反而会很理智很稳定,把致富希望全放在股票上,最容易失控!
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