社区

来源：毕肯证券学院 文：小慧 昨天分析了景林、高瓴资本20Q4的13F报告，受到大家广泛的好评，今天继续给大家聊13F巴菲特的Q4报告，看看华尔街万众瞩目的巴菲特先生Q4有什么大动作，作为2021年未来投资的方向的指南针。 沃伦•巴菲特(Warren Buffett)的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)在去年第四季度对股票投资组合进行了一系列重大调整，包括增持Verizon和雪佛龙(Chevron)股票，并减持大量苹果(Apple)股票。 下面是巴菲特最新举动的完整分析。 根据周二提交给监管机构的一份季度文件，截至第四季度末，该集团购买了超过4,800万股雪佛龙股票，价值41亿美元。截至12月31日，该公司还增持了Verizon 1.467亿股股票，价值86亿美元，以及Marsh & McClennan 4.99亿美元的股票。伯克希尔继续减持利润丰厚的苹果股票，减持5,720万股约6%，至8.77亿股左右。这家科技巨头仍然是投资组合中持股最多的公司。2020年，苹果股价飙升超过80%，成为前所未有的年度表现最好的股票之一，伯克希尔从苹果身上收获了数十亿美元。削减银行类股，增加医疗类股。 巴菲特的企业集团似乎也减少了对金融类股的敞口。伯克希尔哈撒韦在第三季度大幅抛售了大部分摩根大通的投资后，撤出了其在摩根大通的头寸。截至第四季度末，其持有的富国银行股份减少了近60%。伯克希尔还结束了在PNC的小额押注。与此同时，伯克希尔上季度加大了对几只药品股的投资。 截至12月31日，该公司增持了28%的默克股份，至23亿美元左右，同时坚定了对百时美施贵宝(Bristol-Myers Squibb)和艾伯维(AbbVie)的投资。此外，该集团在克罗格的持股增加了34%，至3,350万股。伯克希尔还结清了相对较新持有的巴里克黄金(Barrick Gold)头寸。当伯克希尔在2020年第二季度披露这笔投资时，让很多人感到意外，因为巴菲特长期以来一直表示不喜欢黄金，更喜欢有现金流的资产。 截至去年第四季度末，伯克希尔仍持有美国银行(Bank of America)、可口可乐(Coca-Cola)、卡夫亨氏(Kraft Heinz)、美国运通(American Express)、U.S. Bancorp、DaVita、穆迪(Moody 's)和纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)的股份。投资者每年向SEC提交四次多头头寸，这些信息会在每个季度结束后45天向公众公布。这些头寸反映的要么是巴菲特的买入，要么是在伯克希尔为他工作的两位基金经理韦施勒(Ted Weschler)和库姆斯(Todd Combs)的买入。 小编语：巴菲特卖了大量的AAPL，是这几日苹果低迷的原因吗？ 近期非常强势的能源股是否是巴菲特的买入，大涨呢？ 小编带着这些疑问继续用第三只眼Price Action看CVX的价格走势，寻找交易的机会。 在2020年的总结帖子中我们聊到，2020年最弱的板块是能源板块，是否会风水轮流换，2021年涨幅最多的是能源板块呢？ 近几日能源板块非常强势，以巴菲特持仓的CVX为例，几个交易日从83到93，增值了每股10块。 是否无脑跟着巴菲特买入CVX就能获得增值呢？他有什么风险呢？ 我们来看看CVX的价格走势。 CVX周线的趋势是盘整，日线是偏多，也就是短期的趋势是偏多的。 我们看到CVX的价格6到11月是下行的，只是近期价格上扬有突破的迹象。这里可以分析出来巴菲特的持仓成本在68-83之间，去掉一个最低价，大概推算出巴菲特的的CVX的成本在80附近。 从日线的k线上我们看到CVX走出了教科书中所教的W底的形态。从远处看，这些K线是否像字母W呢？ 根据经验分析，价格越过前期被挤压的区域94.8，上升空间将打开。当前的价格是93.13，只有一步之遥就能越过，越过后就能摸得到更远的星。 W形态最关键的支撑区域是W的下方的价格也就是82附近。上文中推算出巴菲特的持仓成本在80附近，这里也是他不希望跌破的价格。作为散户，价格接近80会较安全。 如果价格回到80以下呢？巴菲特是不是也会减仓，减少损失呢？需要有风险意识。 我们再来看AAPL的价格 AAPL价格沿着趋势线通道往上攀岩，有4次价格靠近趋势线通道的下沿，一双无形的手托着AAPL的价格往上走。根据最新的数据昨日AAPL-1.61%，打破了现有的格局，价格跌破了通道。价格若再次回到现有通道中，也会继续上行。多头需要加油！ 有一双更有力量的手压住价格往下，就像如来佛的大手罩住了孙悟空一样，也困住了AAPL的上行之路。当下的价格对多头不太有利，多头要顶破如来佛的大手需要更大的资金流入。我们从巴菲特13F报告中知道，20Q4巴菲特减仓了大量的AAPL，结合AAPL的近期价格的趋势，给了我们更多的警示，需要当心AAPL继续下行导致破位的可能 有人说，巴菲特最好不要瞎参乎，最近几个季度买啥啥跌，卖啥啥涨。他去年最高位买了gold , 2个季度后割肉了，这次又是在能源反抽重要月线阻力位置买CVX。而他之前卖掉和减仓的银行股和航空股猛涨已经翻倍。巴菲特是否有机会变成追涨杀跌的“巴韭特”呢？让我们拭目以待。希望好好一波能源不要被“糟蹋”了。 注：以上内容仅代表本文作者个人观点，供学习交流之用。读者应自行判断，并对自己的投资行为负责。Stay With Price Action！著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。