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小虎们，欢迎来到本周的美股期权掘金栏目！[Cool]

上周美联储宣布降息25个基点后，美股迎来大跌，其中道指十连跌，跌超1100点，科技股纷纷遭受巨创！[Put]

$比特币(BTC.USD.CC)$ 及相关概念股也有大跌，量子计算概念股诸如 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ 却持续上涨！[Call]

而全球EV巨头 $特斯拉(TSLA)$ 与业绩后暴跌的 $美光科技(MU)$ 也迎来了巨量看涨期权押注，那么本周你会如何投资呢？[YoYo]

三巫日后美股迎来反弹

一、期权成交热点解析

12月19日，美股市场迎来大幅波动。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌2.58%，报收于42326.87点；纳斯达克综合指数重挫3.56%，收于19392.69点；标准普尔500指数同样下跌2.95%，报收于5872.16点。

$英伟达(NVDA)$ ：尽管隔夜微跌1.14%，但当日期权成交量激增，达到475万张，环比增长0.23倍。花旗维持其“买入”评级，目标价定为175美元，强调英伟达GPU的灵活性和适应性是其核心竞争力。

$特斯拉(TSLA)$ ：隔夜暴跌8.28%，但期权市场却迎来大量交易，成交量达363万张，环比增长0.05倍。投资者关注美联储最新经济预估摘要，受降息预期和通胀压力影响，市场抛售情绪浓厚，特斯拉股价承压。然而，期权市场上却出现了巨额看涨期权押注，显示部分投资者对特斯拉未来仍持乐观态度。

$Palantir Technologies Inc.(PLTR)$ ：隔夜下跌3.87%，期权成交量达99万张，环比增长0.59倍。

$美光科技(MU)$ ：隔夜下跌4.33%，但期权市场却呈现出看涨趋势，成交量达67万张，环比增长1.02倍，看涨期权占比接近70%。尽管第一财季业绩符合预期，但消费电子需求疲弱和存储芯片价格走软导致美光科技对第二财季展望不佳。然而，期权市场上的看涨情绪却与股价走势形成鲜明对比。

$MicroStrategy(MSTR)$ ：隔夜暴跌9.52%，期权成交量达66万张，环比增长0.8倍。美联储主席鲍威尔的言论对数字货币市场产生一定影响，但并未直接关联到微策略股价的下跌。期权市场上同样出现了看涨期权押注，显示部分投资者对微策略未来仍持乐观态度。

$SoundHound AI Inc(SOUN)$ ：隔夜大涨7.5%，股价创历史新高，期权成交量激增128%，达到59万张。Wedbush上调其目标价至22美元，维持“强于大盘”评级，对该公司未来增长前景持乐观态度。

三、期权异动追踪

在期权异动方面，多只个股出现显著波动。其中， $淡水河谷(VALE)$ 、 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 、 $SoundHound AI Inc(SOUN)$ 、 $MicroStrategy(MSTR)$ 和 $特斯拉(TSLA)$ 等个股的期权交易活跃，投资者通过期权市场押注这些股票的未来走势。特别是 $特斯拉(TSLA)$ ，尽管股价暴跌，但看涨期权成交活跃，显示部分投资者对其未来仍充满信心。

淡水河谷公司，是一家巴西跨国公司，主要经营金属冶炼和采矿业，并且是巴西最大的物流企业之一。

四、期权IV异动直击

量子计算概念股 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$ 隔夜续涨近53%，期权成交量暴涨461%，引伸波幅增至337.10%。这一异常波动表明市场对该股未来走势存在巨大不确定性，投资者情绪高度紧张。

五、期权大单异动

近期，美国高收益债ETF市场中的期权交易出现了显著的大单异动，特别是针对几个关键ETF（如SPY、QQQ、HYG等）的期权合约成交量激增，引起了市场的广泛关注。以下是对这些期权大单异动的详细分析：

1. $标普500ETF(SPY)$

• 合约详情：SPY_241218_C_596.0，行权价596.0美元，行权日2024-12-18。

• 成交量：53047张，显示出市场对SPY未来价格上涨的预期较强。

• 未平仓量：135.0张，相对较低，可能表明市场对此合约的后续兴趣有限。

• IV（引伸波幅）：12.93%，反映市场对SPY未来价格波动的预期。

• VOL/OI值：392.94，表明该合约的交易活跃度远高于其未平仓量。

• 价格变动：期权跌99.88%，可能受市场情绪、资金流向等多种因素影响。

2. $纳指100ETF(QQQ)$

• 合约详情：QQQ_241219_C_520.0，行权价520.0美元，行权日2024-12-19。

• 成交量：18510张，显示市场对QQQ未来价格上涨的预期。

• 其他指标：未平仓量、IV、VOL/OI值及价格变动情况与SPY合约类似，但IV和VOL/OI值更高，表明市场对QQQ未来价格波动的预期和交易活跃度更高。

3. $债券指数ETF-iShares iBoxx高收益公司债(HYG)$

• 合约详情：HYG_241220_C_79.0，行权价79.0美元，行权日2024-12-20。

• 成交量：40009张，显示市场对HYG未来价格上涨的预期。

• 其他指标：与SPY和QQQ合约相比，HYG的IV和VOL/OI值较低，但成交量依然显著。

4. $淡水河谷(VALE)$

• 合约详情：VALE_260116_P_5.0，行权价5.0美元，行权日2026-01-16。

• 成交量：18015张，显示市场对VALE未来价格下跌的预期。

• 其他指标：IV和VOL/OI值较高，表明市场对VALE未来价格波动的预期和交易活跃度较高。

5. $工业指数ETF-SPDR(XLI)$

• 合约详情：XLI_250117_C_144.0，行权价144.0美元，行权日2025-01-17。

• 成交量：50001张，显示市场对XLI未来价格上涨的预期。

• 其他指标：IV和VOL/OI值适中，成交量显著。

6. $iShares Bitcoin Trust(IBIT)$

• 合约详情：IBIT_250124_C_69.0，行权价69.0美元，行权日2025-01-24。

• 成交量：15909张，显示市场对IBIT未来价格上涨的预期。

• 其他指标：IV和VOL/OI值较高，表明市场对IBIT未来价格波动的预期和交易活跃度较高。

近期，美国高收益债ETF市场中的期权交易出现了显著的大单异动，特别是针对SPY、QQQ、HYG等ETF的期权合约成交量激增。这些大单异动可能反映了市场对未来市场走势的预期和风险偏好。投资者应密切关注这些期权合约的后续走势以及市场动态，以便及时调整投资策略。同时，也需要注意期权交易的高风险性，谨慎决策。

小虎们，本周假期周来临，你打算如何布局美股期权掘金呢？[Cool]