这俩,值得长期看好
当下市场遇到的困境,就是真实社会的困境。
那么对于个人来说,在滚滚大势面前,基本无还手之力,跟着吃肉喝汤,反着来只能挨打。
所以,长期看好的板块,必然要跟着政策扶持推进相关。
我认为有两个方向:
一、半导体芯片
新质生产力这个说法有点泛,没有焦点,但聚焦到基础上,那么就迎面而来了。
比如高端生产力,对芯片的需求越来越大。
无论是智能制造,还是智能消费品,亦或是可能是未来的新动能AI,都需要高质量的芯片运算支持。
而当前我们的芯片虽然有量,能满足日常使用,但还没攻破更高一阶的。
芯片必然是必须长期看好的。
第二、创新药
创新药是弱势,与国际医药巨头相比,咱们这么大的用药市场,国内的药厂基本都是以仿制为主,创新药占据着很小的一部分。
这就跟芯片很类似,日常使用可以,但没有创新能力,拾人牙慧只能将高端拱手相让。
甚至集采会进一步压缩药企的利润空间,倒逼他们往创新药发力。
基于以上两个方向,投资的选择就有很多种了。
你可能会发现,东大往前要走的路,别人早已走过了,且已经形成了事实上的成熟,此时直接选择他们就行了,比如费城半导体指数、标普生物科技、全球医疗等。
如果你认为,目前这两个方向是二十年前的房地产,将来会从这些大佬手中分得一杯羹,雪中送炭的回报,不是锦上添花可比的。
我比较现实,直接选择了标普生物科技,从成熟市场中的一些创新药企中寻求潜力。
芯片则更愿意在大A寻找,甚至不排除直接买龙头。
二. 11月29日指数估值播报(1455期)
指标提示:
1. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗略计算);
2. 近十年百分位:当前市盈率或市净率在近十年数据中所处的位置;
3. -表示暂无或不适用数据;
4. 指数样本范围包含A股、港股、美股等宽基和行业指数;
5. 注意银行、地产、金融、证券、环保、大农业、基建参照PB估值;互联网参照PS估值;
6. 医疗、芯片、5G等统计周期短,十年百分位仅供参考。
估值说明:
1. 绿色代表低估,黄色代表合理,红色代表高估;
2. 理论上,绿色安全边际高,机会大,适合买;黄色空间小,适合持有;红色安全边际低,风险大,适合卖;
3.估值状态说明:低估(PE≤20%);合理(20<PE≤80%);高估(PE>80%)
4. 估值适合长期投资参考指标,短期忽略。
本指数估值为个人统计数据,可能存在误差,仅供参考,不构成对任何人的投资建议和依据。
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