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$英伟达(NVDA)$ 10月11日我写过一篇文章：哪里来的土豪扫货购买英伟达看涨期权。讲的是10月10日有不知名土豪扫货式买入英伟达看涨期权，2025年3月21日到期的看涨期权近乎买了个遍。 11月25日，未平仓数据更新，显示土豪关仓了之前购入的全部看涨期权： 根据期权k线图，土豪这笔交易是亏损的： 英伟达10月10日收盘价134.8，11月25日收盘价136.02，近一个多月波动后股价回归了原点，正股小赚，期权卖方小赚，但看涨期权买方亏损时间价值，价外期权损耗格外严重。我估计这就是土豪清盘的原因。 根据我们之前文章预测，英伟达到年底表现会经历一波回调，整体继续震荡走势。对于2025年3月到期价外期权来说，可能还要额外经历一个月的磨损，土豪的这一波平仓也算是间接印证了接下来震荡趋势猜想。 但是话又说回来，之前我也说过，开仓没开对，平仓交易大概率也会有问题。从投机角度，持有长期看涨期权遇到这种情况应该选择roll仓而不是平仓。 虽然说期权经验是亏出来的，但这也亏的太不值了。这次采购相当于实盘买入看涨期权全部行权价然后亲自体验涨跌。有这些钱给社区的朋友们分分不好吗？有钱人真是喜欢烧钱玩啊。 周一股价骤然下跌4%，引发了新一轮的大单roll仓以及开仓，主要以看涨价差以及保护策略为主： 本周到期141跟144call开仓激增，方向不明： $NVDA 20241129 141.0 CALL$ $NVDA 20241129 144.0 CALL$ 不过当周到期期权只适合当日交易或者隔日交易，如果英伟达周二无法反弹至140，那么140以上看涨期权获利方将是做市商。说人话就是反弹不上去继续走低。 2月到期148call roll仓138，降低风险： 平仓 $NVDA 20250221 148.0 CALL$ roll买入 $NVDA 20250221 138.0 CALL$ 保护类大单有跨式+sell call： 卖$NVDA 20250221 160.0 CALL$ 买$NVDA 20250221 140.0 CALL$ 买$NVDA 20250221 135.0 PUT$ 整体效果类似于持股+买入看跌期权，如果有股票持仓现在可以考虑买入看跌期权做保护，也可以考虑卖极度价外薅羊毛。