社区

股票资产翻10倍要多久？在2020年之前，大家会说，10年10倍就是高手了。 不过突如其来的大放水，改变了一切。翻10倍，也许一年都不需要。 最近，我们在机缘巧合之下，认识了一位低调的股神朋友。 从去年4月份至今，仅9个月的实际，这位朋友已经取得了十倍的回报，资产规模从1000万变成了1.1亿，轻松完成一个小目标。 图片：2020年4月账户结单 图片：2021年1月账户结单 在我们的请求之下，朋友同意公开持仓记录，我们今天将分三个阶段，和大家分享一下，一年10倍是如何做到的。 需要强调的是，今天分享这个操盘记录，并不是推荐大家模仿。投资的世界是多样化的，每个体系都有自己的价值，大家应该选择适合自己的体系。 一.第一阶段：中芯国际 首先，我们来看看他的初始仓位，主要持仓分别是中信建投(33.8%)、中芯国际(25.9%)、小米集团(18.5%)和中兴通讯(13%)。重仓股 朋友的持仓比较集中，主要分布在5G通信和金融领域，其中小米、中芯都是去年的主流大牛股。 时间来到6月份，朋友的持仓变化不大，具体的操作包括： 1 在舜宇光学上做了小仓位(大概10%)的尝试。 2 加仓中兴通讯，49000股，大概是100万左右。 3 买入春秋航空，仓位比较重(大概300万)。 而持仓规模来到了1880万，其中460万是杠杆。回顾这两个月股神的操作，交易不多，新开的春秋航空、舜宇也只是尝试性建仓，后面也没有带来太多的利润。 到了7月份，朋友开始了第一次精彩的操作。 去年7月份是一个假牛市，当时市场情绪突然变得异常热烈，证券板块的突然拉升，也可以印证这个观点。 我们的股神朋友并没有被市场情绪影响，反而冷静的做出了换仓的操作。 清掉了中兴通讯、中信建投、中芯国际等大部分股票，换到小米和吉利汽车上面。 其中中芯国际大幅获利。朋友在中芯国际在回科创板前的高点精准清仓，回笼626万，比起4月份的274万，回报率128%。 中芯国际短时间内的巨额回报，为后面的资产增长打下了稳固的基础。 七月底，朋友的净资产来到1900万，比起4月份已经翻倍。而杠杆规模也大幅上升，杠杆率41.8%，总股票资产规模3276万。 但斌曾经说过，过去几年最好的投资，就是茅台加杠杆。顺势的时候，杠杆确实能带来巨大的回报。 二.第二阶段：小米和吉利 第二阶段从2020年8月份开始，一直到2020年12月份。 这个阶段，朋友的持仓更为集中，主要股票只有两只：小米和吉利。其中小米的持仓比例为56%，吉利40% 从股票的具体表现来看，小米和吉利的表现是相反的。 8-10月份小米涨得很好，从15块一路到22块，涨幅46%；相反，吉利则一直横盘。 这个时候的操作，就能看出来，这个投资者，到底是股神，还是韭菜。 对于韭菜来说，这个时候一般会割掉吉利，去追涨小米，因为他们更关注的是短时间内的涨跌。 而我们的朋友就采取了完全相反的操作：坚定持仓小米，同时通过小米的股票，杠杆加仓吉利。 在8-10月份，朋友不断加仓吉利，持仓规模已经从638000股，翻了一倍到136万股；而小米的持仓保持不变。 10月底，朋友的股票总仓位是5759万，其中超过一半都是杠杆。这样的操作对于普通人来说，无疑是危险的；但是对于朋友来说，正是这样操作，才完成了一年10倍的壮举。 11月份，吉利汽车开始上涨，从15港元一直涨到12月底。12月31日，收盘价26.5港元，涨幅76%。 12月的结单显示，朋友手上的吉利股票市值已经从2169万上升至3611万，再加上小米的股票，总资产规模为7629万。 从资产清单我们可以看到，朋友在股票大涨之后，慢慢地降低了杠杆，融资金额下降至1668万。 火候和节奏，拿捏得恰到好处。 三.第三阶段及总结 第三个阶段，就是今年的一月份。朋友的净资产从5960万上升到1.13亿，中间仅仅用了不到一个月的时间。 而操作上也更为简单：全仓买入吉利汽车。 首先，朋友清仓了小米，精准躲过了小米1月份的下跌。 而吉利在1月份继续上涨，从24港元上升37%到33港元，由于朋友加了杠杆，所以净资产规模也得以翻倍。 到这里，一年十倍的旅程结束了。按时间线梳理，朋友的回报来源如下： 1 重仓的小米、中芯回报丰厚，关键时刻换仓中芯到小米和吉利上。 2 小米接过利润大旗，同时杠杆加仓吉利。 3 满仓加杠杆吉利。 中间还夹杂一些美团、农夫山泉、舜宇的试探仓位，不过这些操作对后来的回报影响并不大。 我对这些操作的简单总结，只有两个字。 牛逼。 假如再进一步，我们尝试一下复盘朋友的操作体系，大概可以分为以下三点： 1 优秀的选股能力，选出了小米、中芯这些涨幅巨大的标的。 2 优秀的交易能力，每次都在高位精准清仓，在低位建仓，甚至是加杠杆。 3 优秀的仓位管理能力，其中包括集中持仓，以及关键时刻加杠杆。 进一步提炼，可以总结为三点： 1 如何增加回报。 2 如何保住回报。 3 如何给自己留空间纠正。 具体看，巨额回报的最底层逻辑在于选对股票。复盘中芯、小米、吉利汽车三个核心标的，相信这位朋友也是冯柳大神的粉丝。冯柳曾经在采访说过， “你要选择的股票一定得是市场绕不开的，可以说这个企业整个经营节奏不好，然后市场对它有各种各样的偏见，但它一旦好起来的时候，市场是绕不开的，尽可能选行业龙头或者有代表性的公司，不能选绕得开的。” 简单说，就是要选择市场高度关注的资产。在此之上，如果满足【低买入】的要素，那么当基本面向好，市场情绪就有较高概率在短时间内迅速推升估值。 而无论是最开始的中芯，还是后续的小米、吉利汽车，无疑都满足了【高关注、低买入】两个因素，暴力的K线也就不难理解。 另外，在趋势上加杠杆，价值最大化。 而保住回报的手段，包括遇到风险时果断清仓，换到确定性更高的股票上。像美团、舜宇等，朋友都建了小小的观察仓位，判断错误时果断清仓。同时，有个很容易忽视的细节，就是这位朋友的核心仓位都是选择流动性非常好的股票，避免判断失误的时候跑不掉。 正是集合了选股的眼光，看对趋势加杠杆的胆识，再加上股价不涨时的坚定忍耐力，才达成了一年10倍的壮举。 当然，对于普通人来说，加杠杆是危险的行为，每个人只需要富一次，放慢脚步享受福利，也是一种很好的选择。