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高盛对Bill Hwang态度转变,中概股暴跌夜发生的原因

@胖虎哒哒
(彭博社)——高盛集团认为,前对冲基金经理比尔·黄(Bill Hwang)面临的风险太大,以至于直到2018年底,该公司都拒绝与他做生意。 但这些疑虑并没有持续多久。华尔街最重要的投资银行,受到像Bill Hwang这样的巨鲸每年付给竞争对手的数千万美元佣金的诱惑,把他的名字从黑名单上除名,并允许他成为主要客户。 就像摩根士丹利(Morgan Stanley)、瑞士信贷集团(Credit Suisse Group AG)等公司所做的那样,高盛为Bill Hwang提供了数十亿美元的信贷,让他以高杠杆率押注中国科技巨头$百度(BIDU)$ 和媒体集团$ViacomCBS Inc.(VIABP)$ 等股票。 现在,Bill Hwang正处于史上最大规模追加保证金通知的中心,他庞大的投资组合陷入混乱而导致清算,而高盛态度的逆转也将其推入混乱之中。 据两名直接了解此事的人士透露,周五,Bill Hwang旗下的Archegos Capital Management被迫抛售了价值200多亿美元的股票,这一系列交易规模之大、操作之匆忙,令市场动荡不安,投资者称这是前所未有的。 上周五晚些时候,高盛甚至给客户发电子邮件,告知他们它实际上是在出售股票的银行之一。彭博(Bloomberg)看到了这封电子邮件的一份副本,其中详细列出了总计105亿美元的交易。这则消息没有提到Bill Hwang或Archegos的名字。 高盛、摩根士丹利和瑞士信贷的代表均拒绝置评。记者未能联系到黄和他在Archegos的同事。 影响力有多大? Bill Hwang曾在老虎管理公司(Tiger Management)的朱利安·罗伯逊(Julian Robertson)手下工作,被称为“幼虎”。在他关闭了自己的对冲基金后,他成立了一家名为Archegos的家族办公室。熟悉Bill Hwang订单的知情人士称,Bill Hwang采用了一种杠杆率极高的多空策略,这意味着,他自己每赚一美元,就会积累上几倍于自己的借来的钱。 多年来,当高盛股票部门的高级员工看着archgos将业务送往其他地方时,他们试图将Hwang培养为自己的客户。然而,据知情人士透露,高盛的合规部门阻止了所有为他开户的尝试。原因是:Bill Hwang黑暗的过去。 2012年,他代表自己的公司老虎亚洲管理公司(Tiger Asia Management)对美国的电信欺诈指控认罪。根据司法部的说法,Tiger Asia利用重要的非公开信息进行交易,在2008年和2009年获得了1600万美元的非法利润。 2018年,高盛正努力应对马来西亚1MDB丑闻(一个马来西亚发展有限公司丑闻)造成的声誉损害,并在金融危机后仍试图恢复其声誉。 自身的力量 在过去两年半的某个时候,该高盛改变了对Bill Hwang的看法。目前尚不清楚究竟是什么促使了这种转变。一种可能性是:该公司认为,在Bill Hwang非法交易发生的10年后,他在惩罚席上待的时间已经够长了。archgos也成为了自己的一股力量,一个比许多对冲基金都大的家族办公室。 据直接了解这一关系的人士说,高盛最终加入了Bill Hwang的顶级金融家行列,使他得以进行许多高风险的押注,这些押注在上周以惊人的速度破裂。 高盛并不孤单。随着这些赌注失控,Bill Hwang的机构经纪商要求他提供更多的抵押品来支持他的保证金贷款。据知情人士透露,截至上周五上午,一些银行已开始行使宣布他违约并清算其头寸以收回资本的权利。其他人迅速跟进。 这引发了大量抛售股票的疯狂狂潮,一家又一家银行争相避免因股价即将暴跌而蒙受损失。随着周一开盘的临近,华尔街仍在试图拼凑出一份完整的交易账目。$高盛(GS)$
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