学习了

如何逃顶和抄底?

@启程巴芒阁
前一段时间公司事情比较多,有点忙,还要参加公司的职级评审答辩,要准备PPT,所以心思都在公司的事情上了。给了一个可以不写文章的理由,后面就越来越懒了,一连好几周都没有输出。不能这样了,还是要坚持,至少一周一篇文章。如果实在没太多时间,可以写短一些,但应该有输出,无论是读书后的分享,操作后的复盘,财经热点的解析,还是发生在身边的一些投资趣事,总之要输出。否则,没有思考,只是看看,听听,没有成长。 回到正题。 如何正确卖出和买入 按价值投资的理论,一个好的投资标的,如果买入价格合理,应该长期持有。 这一条写在了我的投资体系中,但最近的一两个月的震荡,一次牛熊转换,让我有了新的思考。 首先从后视镜的角度来看,有几个操作似乎应该做: 1 上市之后的小鹏,两三个月迅速上涨到73,最高点附近应该减仓。 2 跟谁学在快速下跌后,抄底成功,虽然最低点,没有继续加仓,但成本确实具有安全边际,这次的下跌也没突破买入成本。买入后,由于散户做空华尔街事件,迅速上涨,收益翻倍,最高到149,而且是仓位比较重的情况下,可谓获利颇丰。当时有卖出动作,但当时波动很厉害,想卖个高价,没有成交。后面看,这种脱离基本面的快速上涨,果然快速下跌。 3 老虎和雅拉这种小盘股,在翻了五倍,六倍后没有卖出,在这次回调中,也是回调幅度最大的,腰斩。 说完了逃顶,再说说抄底。 在这次大回调中,很多前期的强势股,都有了20-30%的回调,但如果严格执行按估值买,仍然没有进入买入区间,但是市场却开始反弹了。 1 广联达 我期望的是最高到50,最好能跌到40以下,但下跌到56,就来了个涨停反弹,没有买入。 2 用友网络,同属于软件行业,用友今年业绩差,一直在底部盘旋,买入后至今还亏损,当时应该买点广联达。 3 白酒,还没有深入研究,关注的标的也多,比如五粮液,我期望跌倒200以下,但跌倒250就开始反弹了,现在的市盈率还在50. 4 新能源 蔚来,特斯拉,小鹏,理想,都出现了买入机会,但看的标的太多了,期望还能继续下跌,错过了31的未来,500的特斯拉,19的理想,25的小鹏。蔚来真是看着涨,从7元,到11元,最高到70多,到最近的31. 5 老虎,雅拉,这次回调,腰斩也给了极好的补仓机会,也没有抓住。 6 补仓了小米,两次加仓小米,23.75,21.80,加完仓,突然美国取消了小米加入黑名单,同时小米宣布了一个100亿的回购计划,立马2天反弹了15%+,算是一次成功的抄底。 话说,由于我没逃顶,补仓资金来自新增资金。这要全投出去,也没多少钱,但有钱,就在那瞎琢磨,没有聚焦,锁定目标。就好比有一群鸭子,如果我不瞄准一只鸭子射击,最终一只我也打不中。 当然这都是以后视镜的角度,但市场是很难预测的。 卖出的正确姿势应该是,在市场明显高估的时候,应该获利了结,至少应该卖出一部分,保留一部分底仓。等待市场恢复合理估值后,在把仓位买回来。 拿跟谁学来举例,我关注跟谁学后,对其基本面,以及在线教育行业进行了研究,但当时价格比较高,三季报出来后,出现了大幅亏损,以前都是盈利状态,但细看后,公司其实是战略性亏损,不是产品或服务出现了问题,或政策出现了问题,而是公司加大了营销投入,而且其他同行,比如好未来,作业帮,猿辅导,也都在营销上投入了巨资。但市场明显对季报不满意,直接下跌30%,20%,跌出了买入机会。按正常情况,买入后半年,或一年,公司通过营销,增加了营收,增强了品牌,股价慢慢长回来。但是一个散户逼空华尔街,让其股价迅速反弹,最高那一天,上涨40%,这时候,明显的不正常,应该利用市场的不理性,卖出,获利了结。等到市场恢复理性了,再回到80附近,进入了合理估值区间,再买回来,这样摊底成本,增加了仓位。 这跟投机,无脑的追涨杀跌,还是有本质区别的。区别在投资者,买股票时,没有深入研究公司基本面,更没有对其进行估值,往往只是听从了别的推荐,在没有安全边际的情况下,追高买入,在无法忍受,巨大下跌后,又听从了止损理论,超过20%,就应该止损。 就拿我身边的同事来说。 案例1 小刘以92元的价格买入了广联达,买在了最高点,最近跌倒56。买入理由,仅仅是它的一个朋友在广联达上班,他朋友在一次会议上,听到一个领导说,公司业绩不错,股价会涨到120。 案例2 我所在部门,竟然把中直股份,买成了部门买入最多的股票,部门的热门股。原因是有一个同事A,一直在单钓中直,这个同事,还挺爱说,经常没事的时候,说今天中直涨停了,明天中直跌停了,我现在赚了50%,我现在亏的只剩10%,中直是军工概念股,国际上一有的风吹草动,立马中直就有相应反应。他还挺喜欢给别人推荐买点,有时候上厕所或抽烟的时候,就跟其他人说,今天中直跌不少,可以买入了,今天中直可能会涨停,快买吧。哪些不知道买啥的人,又有闲钱的人,又没有时间研究的人,有时间也不研究公司的人,很吃这一套。有个同事B,就喜欢让别人推荐,A并没有主动想B推荐,B听的心里痒痒了,买了点,还对A说,如果出现好的买点或卖点,跟我说一声。更有甚者,有个同事C,反响做空同事A,在A正陷入亏损痛苦的时候,偷偷的建仓了,因为他亏了很多了,所以现在很安全,结果买入后,还是一路下跌。但C还是聪明的,至少有了一定的安全边际了。 先说这么多,晚安。
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