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漂亮国降息50个基点，大涨的一天，港美日A+全球主要资产集体上涨！

关注什么只取决于你的交易标的，我们不是搞宏观对冲基金，宏观了解一下，不沉迷，更不预测。否则都是噪音，搞得天天去研究老美衰退了没，就业怎么样了，那就没太大意思了。

即使降息了也不代表我会去乱买那些垃圾公司，不懂就不做了。当是个锦上添花的因素，降不降也不影响我之前买泡泡、小米们，也不影响我们打新。

只有大级别的宏观事件，我们可能需要趋利避害。比如疫情、战争。

恒指破了18000，9.11日从17000涨到现在又是1000点的网格赚好了。早上看到日经、美期都涨了，恒指期货还是几乎平开的，直接加一笔做日内交易（指数期货9：15开盘），再赚300多点。

纳指涨了2.5%、罗素2000涨2.1%，META3.93%创历史新高、特斯拉7.36%、英伟达3.97%、台积电5.34%、富途大涨13.95%，

说一下公司和交易：

1、【美的】次日继续大涨8.7%，海尔智家H7.69%，海信家电14%。估值都比较便宜，涨了不奇怪，难的是判断持续性。

美的按计划继续分批卖出，暗盘+首日+次日差不多是卖掉了3/4。

分批卖，就是赚到暗盘-次日5%-16%区间的平均涨幅这样。

2、【老铺黄金】毛估估测算是今年10亿+净利润，看未来3年的话，依然是翻倍的空间，20亿，20倍PE，也就是400亿市值，相较于当前价格翻倍。

增长驱动来自于：门店数量增长、同店销售额增长，现在品牌势能比较强，确定性应该是比较高的。要知道上海才只有一家店铺，上海的城隍庙老铺黄金9月1-17号活动1000-100，天天排队。

去年下半年+今年上半年各开3家新店，半年利润已经抵上去年全年，同店收入增长104%，非常强。

打新后几天逐步卖出了中签的仓位。入通后上涨斜率非常陡峭，前两天想明白了，直接硬上了3%底仓，希望后面回调有机会继续买。

3、【贵州茅台】现在经济困难期，利润稳住1-2年，甚至3-4年，后面重回增长，但时间节奏、具体增长多少，不确定，但大概率没有2016-2021年那么好了。

现在是正在漩涡中，需要时间走出来。左侧买入就是熬，需要很懂、长线资金去布局。右侧就是等信号，等经济、信心、业绩增长等等。左侧买便宜但可能买到半山腰，右侧择时效率高但未必买得准。有利有弊吧。

今年是15%增长，市场已经开始预期2025-2026年个位数增长，其他白酒是负增长。如果这个叙事不成立，那么股价会涨回去。

洋河这两年100亿利润，市场预期未来3年会下滑。所以便宜也没用，先按股息率估值，还止不住。

4、【特斯拉】特斯拉我不看空，就是少了一点确定性，也不算低估。但梦想远大，一旦成功又是一波爆发。

去年靠特斯拉赚了1倍多，今年竞争加剧，robotaxi、自动驾驶、机器人还是画饼期，我就没敢买。我就是尽量介入一段高确定性的成长期，回避混乱期。

所以买的是英伟达、meta、台积电这三只。

5、【小米、阿里】前二的持仓，小米是小米汽车发布前买进去的，阿里是入通前买进去的，主打一个企业价值+事件驱动买点。

6、【买龙头个股还是买指数？】买龙头获得超越指数的收益比如英伟达。买指数就稳，不用选股，省事，且也有杠杆品种来放大收益（风险也同步扩大）

但买指数也是需要把权重前五、前十研究一下最好。比如纳指前十几乎都是硬科技/互联网龙头，恒指的前十是科技/互联网龙头+银行/保险的组合，上证的前十就大部分是金融股。

纳指相当于买科技趋势（尤其是AI）、恒指买互联网+高息的组合。

至于A股，唉不说了。

港、美股机会更好一些！尤其是港股，我们的主场，投研和跟踪的颗粒度更细，也更容易把握，还有打新这种神器。