主神级交易员鄧文
09-08

$英伟达(NVDA)$  现在的情况，比硅谷银行+22年连续两个季度技术的衰退总和还不秒，

一是水位的增量不足，现在就靠一个财政赤字撑着、同时，存量也不足，缩表和货币基金，逆回购干到300以下，货币政策终于要到了想要的：货币在收缩，

二是资产价格下跌，股大宗金油BTC美指都在跌，债倒是涨了，这点要好于硅谷和技术衰退事件、当时波及到了信用债，

三是房地产冻结、制造业冻结、现在波及到最后的堡垒：劳动力市场和工资服务业，

以此三点来打压通胀中的住房部分、核心服务部分、同时还要兼顾平衡就业，看这波官员讲话强调通胀与就业风险基本平衡，意思就是前面打击的早打击得多、后面打击晚打击少，

而第二部分：关于息差部分，上面可以看做是资产价格部分，息差部分可以看做是好消费，降低融资成本了，虽然受益部分在下跌，问题是：息差部分的现金流、能否弥补资产价格下跌，应该是弥补不了滴，这也就是为什么市面上风险偏好低的资金在持有现金或等价物、如佬巴；

目前市面上唯一一亮点：耶伦看跌期权，以前是经济好金融不行，现在是经济不好金融行，

在18号议息前，沃勒已经把市场的路径打满：市场预期极度分化，降50的降25的、不降的，这说明市场预期最差也差不到哪去、预期不可能醉分化了，二是有耶伦看跌期权兜底，官员在禁烟期前已经完成了自己的任务，整盘走势吧、如果有冲击路径的大事发生就是抄底、因为触发耶伦看跌期权，那么到cpi、cpi应该大幅下行就是最棒的消息、大涨；中等下行小涨，小幅下行还是震盘，$标普500波动率指数(VIX)$  


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评论（8）

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  • 聊城老鹅
    ·09-09
    短时间内，至少说10年内，没啥问题
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  • 哆啦A梦的口袋喵
    ·09-08
    大佬，你的分析真细致，点赞点赞[强]
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  • 龙年炒龙
    ·09-08
    大神的分析太棒了
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  • 春懿曦明
    ·09-09
    哦
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  • 年年有于姨
    ·09-09
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  • 超越666888
    ·09-09
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  • 源权
    ·09-09
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  • plaispool
    ·09-09
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