美股复盘+大摩开始唱空了!

美股复盘:周三,美股三大指数收盘涨跌不一,截至收盘, $道琼斯指数 (.DJI.US)$ 涨0.09%,报40,974.97点; $标普500指数 (.SPX.US)$ 跌0.16%,报5,520.07点; $纳斯达克综合指数 (.IXIC.US)$ 跌0.30%,报17,084.30点。前一交易日,三大指数均创8月6日以来的最大单日跌幅。

盘面上,“科技七姐妹”多数收跌, $苹果 (AAPL.US)$ 跌0.86%, $微软 (MSFT.US)$ 跌0.13%, $谷歌-C (GOOG.US)$ 跌0.50%, $亚马逊 (AMZN.US)$ 跌1.66%, $Meta Platforms (META.US)$ 涨0.19%, $特斯拉 (TSLA.US)$ 涨4.18%。

大型科技股涨跌不一, $高通 (QCOM.US)$ 上涨1.28%, $美光科技 (MU.US)$ 上涨0.80%, $台积电 (TSM.US)$ 上涨0.24%, $戴尔科技 (DELL.US)$ 下跌1.54%, $Arm Holdings (ARM.US)$ 下跌2.25%, $Coinbase (COIN.US)$ 下跌3.49%, $美国超微公司 (AMD.US)$ 上涨2.87%, $麦当劳 (MCD.US)$ 上涨0.88%, $博通 (AVGO.US)$ 上涨0.87%, $凌云半导体 (CRUS.US)$ 上涨0.76%, $奈飞 (NFLX.US)$ 上涨0.65%, $伯克希尔-B (BRK.B.US)$ 上涨0.36%, $赛富时 (CRM.US)$ 下跌0.15%, $默沙东 (MRK.US)$ 下跌0.67%, $礼来 (LLY.US)$ 下跌1.07%, $西方石油 (OXY.US)$ 下跌1.39%, $英特尔 (INTC.US)$ 下跌3.33%, $超微电脑 (SMCI.US)$ 下跌4.14%, $Faraday Future Intelligent Electric Inc. (FFIE.US)$ 盘中一度暴涨超 80%,最终收涨 53%。

热门中概股涨跌不一, $哔哩哔哩 (BILI.US)$ 涨2.87%, $蔚来 (NIO.US)$ 涨2.17%, $腾讯音乐 (TME.US)$ 涨1.06%, $小鹏汽车 (XPEV.US)$ 涨0.72%, $京东 (JD.US)$ 涨0.49%, $阿里巴巴 (BABA.US)$ 涨0.24%; $新东方 (EDU.US)$ 跌0.60%, $理想汽车 (LI.US)$ 跌1.21%, $百度 (BIDU.US)$ 跌1.23%, $好未来 (TAL.US)$ 跌1.25%, $拼多多 (PDD.US)$ 跌5.12%。

昨晚美股整体波动不大,走势稳定,没有值得可写的内容。

大摩已经开始唱空英伟达,佩洛西在英伟达反垄断调查前一天清仓。

未来如何还很难说,这不是只看英伟达业绩这一点就能博弈的,以后打脸的机会还很多。

大摩唱空半导体的原因很简单:

1、当前AI股的高股价反映出普遍的市场高预期。一旦情绪转向,投资者普遍意识到AI产生的营收有限,不愿意在更高的位置买单,就会造成滞涨/杀跌。

2、整个半导体行业的价值终将会从上游市场(基础端)转向下游市场(应用端)。芯片供应商的竞争加剧,供给迟早会跟上需求,现有竞争格局和部分厂商的垄断地位就不复存在。

以上两点基本上是市场对于AI的正常分歧所在:

但大摩还说出了另外一个点:

美国之所以对AI给予很高的厚望。一是美国没有什么产业可以想象了。二、是美国上世纪九十年代通过互联网极大的提高了生产和商业效率,让他们产生了惯性思维。即,他们的潜意识里面认为,他们一定在AI时代取得和互联网一样的成就。

关于英伟达走势已经做出了预判,可回顾前文不再赘述。

本周市场重点关注周五的非农就业报告,该数据可能决定本月降息是常规幅度还是大幅降息。

我认为大幅降息的可能性不大,但还是等周五出完了再看。

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近期,“iPhone16可能不支持微信”,苹果和腾讯这两大巨头之争浮出水面。

今年1月,苹果公司对其在欧盟的iOS、Safari和App应用商店产品进行了一系列历史性改革,旨在安抚欧盟的反垄断监管机构。包括摒弃自2008年苹果应用商店推出以来对开发者征收的最高30%佣金。

现在开发者在应用销售中仅需向苹果公司支付17%的佣金,并且在一年之后,对于大多数开发者和订阅者,佣金比例下降至10%。

从费率来看,目前,中国是全球范围内苹果对于App内交易抽成费率最高的国家——苹果向中国市场标准企业、中小开发者征收的“苹果税”率分别为30%、15%。

2023年,“苹果税”在全球大约收入223.4亿美元(折合人民币1608亿元),而仅在中国,这一数字就超过400亿元。并且,苹果在中国不允许App外交易或第三方支付,而在欧盟、美国、韩国等地区是允许的。

腾讯和苹果谈判问题,我完全支持腾讯,因为苹果连打赏和各种年费之类的也要抽30%费用就是有病,垄断病。苹果要是敢下架微信,那中国市场肯定会大幅减少,大家不用新款苹果手机可以,但是不用微信属实是不方便。

苹果在中国营收近千亿美元,利润过百亿美元。我完全不相信苹果敢翻脸,要是翻脸,苹果新机大概率销量是要减少很多很多的。

腾讯作为中国互联网的一哥,这一次千万不要怂,因为腾讯代表的是整个科技企业。他应该作为行业英雄,打掉苹果这个不合理费用。TikTok上次最终没有怂都能熬过美国人的威迫利诱,腾讯有微信在主场就有绝对的话语权。

我常年用两部手机,绝大多数时候都是一部iPhone一部国产安卓,客观的说最近几年iPhone和国产旗舰比,体验优势已经微乎其微了,反倒是在充电速度,拍照,手感上明显落后国产旗舰,所以很难想象苹果真的会禁用微信。

在中国市场,没有一款软件能代替微信,但有很多国产旗舰可以代替iPhone。除非苹果会放弃中国市场,不然不可能会禁用微信。两个大公司可以站在更高的维度谈,但如果只是二选一的生硬博弈,那苹果太弱势了。

美股复盘+大摩开始唱空了!

另外,苹果9.10日开发布会,华为也选择在这一天,如果没有万全的准备,没有劲爆超预期的产品出来,那销量很难超预期,毕竟有对比才有伤害,现在能看到华为的自信!放在以前,开发布会谁敢跟苹果碰拳头那就是找死。

整得来说,腾讯跟苹果,大概率还是会和解,苹果不至于傻到不知道微信的需求量,如果真的禁用会造成的影响得不偿失,目前从已知消息来看,苹果16新款手机外观上,跟15有差别,摄像头等也有改动,至于AI能适当多少,此前市场预期是释放不出来什么,如果要说超预期,估计就是AI这里给惊喜了,至于外观,肯定能够刺激部分需求,但我也是果粉,我觉得换机需求真的不大,周二原本想put苹果空单的,没有成交,也就没有追高了。

至于说博弈,很多人觉得苹果这次不管是在跟腾讯的事儿上,还是跟华为同一天发布会,都阻碍重重,很多看空理由,我个人认为64开,想博弈可以小仓位博弈下put,但位置尽量找好。

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