美日股市下跌,反倒是我们的机会
上个周末,发生了很多事,日股崩盘,美股大跌,英特尔一度跌28%,恐慌指数大涨30%,美国7月非农数据差于预期,失业率意外升至4.3%,巴菲特大幅减仓苹果股票,持有2700多亿现金,离岸人民币大幅升值。
纷乱的现象,预示着重大的趋势变化正在发生:欧美日的衰退交易已经开启!华尔街巨头们已经完成了高位出货,正抱着巨量的现金等待危机的到来。可怜的后知后觉的接盘者们,还在犹豫要不要逢低加仓。
我给出几个结论:
1、美股正式步入了下降通道,特别是科技股;
2、美元进入震荡走低趋势;
3、美债价格进入上升通道,美债收益率逐步回落,特别是短债;
4、日元进入震荡走高趋势;
5、日股正式步入下降通道;
6、黄金还没到顶,但不建议追高,若出现大跌,再作布局
7、原油价格近期会因为地缘风险出现剧烈震荡,但趋势是向下的
8、有色金属短期很难看到上行机会
9、港股,短期会被美股影响,但最终要与美股分道扬镳,港股今年下半年将有一次不错的反弹机会
10、A股,已经稳住了,风格上防御性策略逐渐退潮,主要机会在稳增长、促销费、新质生产力等方向上
为什么说美日股市下跌,反倒是我们的机会。因为:
1、美联储降息渐行渐近,套息交易发生逆转,资金正在回流,香港和内地都将受益;
2、美国经济有衰退风险,经济从高位回落;我们稳增长政策持续发力,经济从低位复苏;
3、美日陷衰退交易,主力机构资金从高位股市撤离,向股指洼地布局。
给出几个行业板块的建议:
1、船舶制造,继续持有
2、白色家电,继续持有
3、半导体设备,继续持有
4、消费电子,继续持有
5、新能源乘用车,继续持有
6、轨交设备,部分获利了结
7、工程机械,部分获利了结
8、养殖业,第一次建仓
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