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上个周末，发生了很多事，日股崩盘，美股大跌，英特尔一度跌28%，恐慌指数大涨30%，美国7月非农数据差于预期，失业率意外升至4.3%，巴菲特大幅减仓苹果股票，持有2700多亿现金，离岸人民币大幅升值。

纷乱的现象，预示着重大的趋势变化正在发生：欧美日的衰退交易已经开启！华尔街巨头们已经完成了高位出货，正抱着巨量的现金等待危机的到来。可怜的后知后觉的接盘者们，还在犹豫要不要逢低加仓。

我给出几个结论：

1、美股正式步入了下降通道，特别是科技股；

2、美元进入震荡走低趋势；

3、美债价格进入上升通道，美债收益率逐步回落，特别是短债；

4、日元进入震荡走高趋势；

5、日股正式步入下降通道；

6、黄金还没到顶，但不建议追高，若出现大跌，再作布局

7、原油价格近期会因为地缘风险出现剧烈震荡，但趋势是向下的

8、有色金属短期很难看到上行机会

9、港股，短期会被美股影响，但最终要与美股分道扬镳，港股今年下半年将有一次不错的反弹机会

10、A股，已经稳住了，风格上防御性策略逐渐退潮，主要机会在稳增长、促销费、新质生产力等方向上

为什么说美日股市下跌，反倒是我们的机会。因为：

1、美联储降息渐行渐近，套息交易发生逆转，资金正在回流，香港和内地都将受益；

2、美国经济有衰退风险，经济从高位回落；我们稳增长政策持续发力，经济从低位复苏；

3、美日陷衰退交易，主力机构资金从高位股市撤离，向股指洼地布局。

给出几个行业板块的建议：

1、船舶制造，继续持有

2、白色家电，继续持有

3、半导体设备，继续持有

4、消费电子，继续持有

5、新能源乘用车，继续持有

6、轨交设备，部分获利了结

7、工程机械，部分获利了结

8、养殖业，第一次建仓