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7月31日收盘很漂亮，spy也出现看涨大单了，多头进场令人欣慰：买 $SPY 20240920 565.0 CALL$ 卖 $SPY 20240920 585.0 CALL$ 但spy整体还是以看跌价差为主，因为暴涨后肯定有回调。 市场主基调还是谈论不会跌到什么程度，而不是会涨到什么程度。 前者就是看跌价差行情，后者就是看涨价差行情。 周三 $英伟达(NVDA)$ 暴涨后期权未平仓情况是什么样呢？ 本周看涨期权大量关仓，看跌期权大量开仓。 大部分看跌期权做的是价差，成交量最高的一笔是： 买 $NVDA 20240802 119.0 PUT$ 卖 $NVDA 20240802 117.0 PUT$ 暴涨后回调嘛，可以理解。 最重要的两个远期期权组合大单跟7月25日一模一样： 平仓 $NVDA 20240816 127.0 CALL$ 开仓 $NVDA 20240920 115.0 CALL$ 平仓： $NVDA 20240816 110.0 PUT$ roll： $NVDA 20240920 90.0 PUT$ $NVDA 20240920 120.0 CALL$ $NVDA 20240816 110.0 PUT$ 上面两个没写方向，因为买卖方跟25日的不太一样，但数据显示开仓，所以暂时先搁置。反正做大单的多了也不仅仅只有这两可以参考。 写到这里市场开始回调，我只能说昨天那组115～125大单把到期日放到23号不是没有道理。 一直看我文章的朋友应该对我7月19日提到有人批量买入100put有印象，直觉告诉我昨天抄底的可能就是这帮人。 419那次可能也有他们的手笔，虽然这次不是在周五，但同样也是配合大盘回调。 这种程度的搞事一但大势过了就跑，继续留在场上只能被别人当靶子打。 所以接下来我不会再担心英伟达的表现了，100这个价格恐怕很难在本季度出现了。周五开仓sell put。 AMD又跌了，倒也不意外，被恶心这么多年了也不差这一次。反正英伟达能稳住AMD就能稳住。 $微软(MSFT)$ 微软财报披露后，机构正常roll仓： 平仓$MSFT 20240816 440.0 CALL$ roll买入$MSFT 20241115 405.0 CALL$ 令人唏嘘，这次对赌方机构亏大发了，成交量降低很多，从6.4万降到2.8万。