♨疯狂美股出现大轮动!美股指期货系黄金坑定系暴跌前奏?
小虎们!上周三,当大家认为即将到来的财报季能助美股再创新高的时候,美股三大指数却迎来了暴跌,而暴跌幅度居前的则是科技板块。
本周,美股七巨头中的微软、Apple、Meta Platform和亚马逊将正式揭幕科技股财报季,此外,为期两天的美联储货币政策会议将会召开,在双重Buff之下,美股指期货是黄金坑还是暴跌前奏呢?
鲍威尔会再贡献神助攻吗?
当地时间7月30日,美联储货币政策会议将会召开,虽然目前人们已经将美联储本周将基准利率维持在5.25%至5.5%之间成为一种共识,但这场会议也将会是9月是否降息的关键,鲍威尔会在本次会议上释放哪些信号也称为大家关注的重点。
从上次议息会议后,鲍威尔在“国会山之旅”中也透露,降息太晚或者幅度太小都会对经济带来不利影响,而美联储在抗击通胀方面已经取得“相当大的进展”,“高通胀不是我们面临的唯一风险,我们在多个指标上已经看到劳动力市场出现显著降温,目前它不再是广泛通胀压力的来源。”
我们来回顾一下美国六月的几项关键数据:
失业率飙升至4.1%,预期和前值为4%,为2021年11月以来的最高水平;
核心消费者物价指数(CPI)增速回落至3.3%,这是自2021年4月以来新低;
个人收入支出通胀指标(PCE)同比上涨2.5%,距离2%的中期目标再进一步;
零售销售同比增长2.28%,远超市场预期。核心零售销售方面,剔除汽车销售影响后,月率增长0.4%,创下三个月来最大增幅;
生产者价格指数(PPI)同比上涨2.6%,创2023年3月以来最高水平,预期值为2.3%,前值为2.2%。
根据美联储利率期货定价显示,市场预计7月份降息几乎为0,但是9月份降息已经完全定价。华尔街分析师认为,美国经济下半年可能会面临更大的阻力,经济状况褐皮书为劳动力市场放松和通胀压力缓解提供了有利证据,美联储官员已经将允许通胀维持在过高水平和造成不必要的经济疲软的双重风险变得更平衡达成观点一致。
纽约联储主席威廉姆斯在近期采访中表示,官员们在7月至9月了解到很多情况,并对如何通过减轻政策限制性的方式降低利率进行了讨论。
拥有“新美联储通讯社”之称的著名记者Nick Timiraos在此前发文表示,虽然本次会议美联储官员不太可能调整利率,但今年以来,美联储每次举行的会议都将降息看作是议题之一,在通胀和劳动力市场出现转折信号后,官员们应该会在9月份的会议上“认真”考虑降息问题。此外,他还提到了议息会议前值得关注的四个问题,小虎们可以多加关注:
如果9月份要降息的话,官员们会设定怎么样的标准?
官员们为何已更接近降息?
为什么不现在就降息?
降息之后会发生什么事?
轮到小盘股狂欢了吗?
美股在过去一周的走势让人紧张,上周,纳斯达克指数和标普500指数分别创下了2022年以来最大单日跌幅,过去两周,纳斯达克指数跌超5%,标普500指数跌超超2%。
投资者开始对科技股进行获利了结,恐慌抛售后的资金转向了小盘股、传统价值股等板块。小型股罗素2000指数、中型股标普中型股400指数等指数近期超过了纳斯达克和标普500指数,超过的幅度也创下了多年最大水平,而这样的“大轮动”也成为了美股7月的主旋律。
实际上,茄哩虎认为谷歌和特斯拉的财报并没有“真实”般的糟糕,只不过此前的财报数据给了市场和投资者较大的信心,因此只要是没能让投资者满意的财报数据都是“不符合预期”,而这也导致了科技巨头暴跌。
那科技股等大盘股之后,是否轮到小盘股狂欢了呢?茄哩虎需要提醒大家注意两点:降息和小盘股的业绩情况。
通常来说,美联储降息对小盘股比较有利,因为他们对浮动利率和短期利率更为敏感,这会让他们的贷款更加便宜,运营费用会相对减少,这对于盈利更加有利。而目前市场对于小盘股的盈利增长预期一直在升温,尤其是过往业绩和营运数据出色的成分股。但如果科技股和其他大型巨头的财报依旧能给投资者信心或者留下深刻印象的话,投资者会重新涌入怀抱,反之亦然。
美股指期货是黄金坑还是暴跌前奏?
在此前美股和美股指期货不断上涨并接连创下历史新高的时候,茄哩虎就经常提醒大家这轮上涨太过于“一帆风顺”,期间并没有较大幅度回调,这并不是一个健康的表现。这一轮下跌也算是给大家服下一颗定心丸,再也不用担心什么时候会面临“爆头”了。
但现在的问题是,大跌之后,是黄金坑还是继续暴跌?根据市场研究机构LPL Financial的数据统计,标普500指数平均每年会出现3次单独的5%以上的回调幅度,今年以来还没有看到,并且今年还是大选之年。
茄哩虎认为本周是关键的一周,除了美联储的议息会议外,微软、Meta、苹果和亚马逊等科技巨头的财报数据是否能让大家满意,如果依旧像上周谷歌和特斯拉一样的话,那恐怕美股和美股指期货会出现“死猫反弹”,但如果有爆炸性的数据出现,那么拥抱科技股的资金会让美股指数出现强力反弹。而目前,NQ100指数和SP500指数期货都跌破了20日和50日均线以下,短期内大家不要轻易抄底,避免陷入持续暴跌之中。
小虎们,你们怎么认为美股指期货是黄金坑还是暴跌前奏?
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