最近连续做空英伟达的逻辑,还能继续空么?
我在11号和22号这两天分别开了两笔英伟达的空单,采用的是buy put近日轻虚值策略,涨成深实值后都平仓了。
当时帖子都实时分享在平台上,好多人问空的逻辑是什么?还能不能趁回调买入?能不能继续做空等问题,我做个简单逻辑分享供大家参考。
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投资界有个不成文的规矩,“美股永远涨,A股永远跌”。这两年的表现看,这些规矩好像也不用特意去证明,事实也是这么走出来的。
投资美股,不用什么策略,似乎就能躺赚;投资A股,无论用什么策略,似乎还是亏的多。
最近美股表现,前晚纳指跌了3.64%,英伟达跌6%,特斯拉跌12%,科技股普遍下跌;昨晚纳指又跌了0.93%,短短这几天,美股就创下了2年内最大跌幅。
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一般来讲,美联储降息对资本市场是有利的,可为什么美股这几天反而跌的这么厉害呢?
主要原因有几点:
1、美联储降息这个预期,这两年已经被明牌交易了,在没有明确信号确定降息日子前,这两年每次出现降息预期前,市场都要涨一波,降息这个事已经被市场“price in”了。
所以当这次美国CPI数据、失业率数据、各种经济数据指向9月份降息是明牌时候,市场就开始跌了,用我们的话讲就是“买在预期,卖在事实”。
2、美股“七姐妹”变相拔高了美股估值。其实加息周期这两年,美股指数没跌的很大一部分原因是美股头部几家科技巨头撑起来的,实际小盘股跌的也挺惨。
AI故事促使这些科技巨头要不断往AI发展上投入,谁不投入谁就会掉队。谷歌业绩净利润236.2亿美元,但资本开支却有132亿美元,一大半的利润都投入到AI研发了。
这些科技巨头对AI的投入也影响了报表的利润增速,市场也认为AI的这波泡沫也有点大了。
3、从经济学角度出发,采取降息的货币政策,意味着该经济体已经开始出现衰退现象。虽然降息客观上会使货币宽松,利于股市。但之前市场已经“price in”降息预期,这次的下跌很可能交易的是经济衰退的逻辑。
从这个角度讲,全球进入降息周期,也意味着这些经济体开始出现衰退的逻辑。
在引申到我们国家,在三驾马车的消费和投资萎靡的情况下,只剩出口数据还比较好看,如果世界大部分国家经济开始衰退,抛去汇率因素,我们的出口数据还会好么?一但出口数据都不好,那我们的经济呢?
所以今天我把上周五移仓到8月份搏反弹的500etf购合约平了,盈利大概40%。
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最近的成交量一直维持在6000亿左右,在量能不能维持在8000亿左右时候,我对行情持续是持存疑态度的,也就是反弹会有,但反转可能为时尚早。
美股也是,目前看,反弹会有,今晚可能就会反弹,但综上我给的3点理由,谈反转这一两个月可能没那么容易。 $英伟达(NVDA)$ $特斯拉(TSLA)$
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