2024年第29周美股期权交易总结:减仓3个

本周收益

(注:忽略收益率, 因为没有把持仓头寸充当保证金的部分计算到成本中, 所以只看累计收益就好)

本周操作

以前都舍不得割肉做减仓处理,导致我的亏损随着美股的大涨一步步变大,现在借着财报的机会,一个个来进行减仓,这周是三个。

周一盘前GS和BLK发财报,正常情况下应该是上周五的时候平仓,但我忘记了这茬事儿,不过股价没有大幅波动,算是躲过一劫。

周二盘前联合健康(UNH)出财报,为了躲避风险,我提前平掉了仓位。后面财报公布,第一天涨了5%,我没有恢复仓位,第二天再涨5%,依然没有恢复仓位,第三天,我恢复了很小一部分仓位,大概四分之一吧。现在的减仓处理基本都保持差不多的水平。我想看看在这个规模是否让我的持仓变得舒服些,否则还会继续减。

周三没有我关注的股票发财报,相安无事。

周四盘前TSM发财报,因为仓位不是很高,我没有操作。盘后NFLX,ISRG发财报,这两个仓位比较重,所以我先做了平仓处理,财报后NFLX波动较小,我恢复了大概五分之一的仓位。而ISRG开盘之后大涨8%,由于原来的持仓相对较小,所以最后我恢复了二分之一。但是ISRG有个不好的地方就是流动性比较差,导致我在创建组合的时候很难找到合适的价位。后面找到合适的标的换掉它。

这样一通操作之后,总体来说我是做了很大的减仓处理的,但是我发现自己的保证金相比以前消耗更多了,又处于了”极其危险“的状态。后面我的购买力也变成了0,也就是说后面我无法增加仓位了。

目前仓位比较重的有:CAT,COST,LLY,MSFT,HD,TSLA,NVDA。不列不要紧,一列吓一跳,感觉是相当的多,因此还需要进一步减仓。其中的LLY这周跌了差不多10%,因为前面涨的挺多的,所以中间我向上调整了几次sell put的行权价,这次大跌一下把压力从sell call穿到了sell put。而NVDA这周也跌了8%,但是我一直采用的装死不动的状态,所以虽然是跌,但是对我来说相对有利的。总之美股现在的高位状态做期权很难,看空吧,但是大部分情况下趋势还是看涨的,看多吧,一不小心就来个莫名其妙的大跌。让人防不胜防,所以最好还是采用相对低的仓位,这样降低风险,也让自己舒服些。

下周计划

周二盘后TSLA发财报,我会回避一下。

根据情况,继续减仓。

交易原则

  1. 对涨跌不预测

  2. 关注极端行情(财报也算)

  3. 避免一步到位,推荐时间空间上分批策略

  4. 选择百元以上的标的, IV高的可酌情降低标的价格

  5. 这就是一个概率游戏, 请用好贝叶斯思维

常用策略

  1. 赌财报的标的, 发布财报前一天双卖入场, 财报后尽快平仓出场

  2. 长期轮动标的, 以月期权双卖为主, 中途根据标的走势动态调整.

  3. 偶尔出现的IV极高(至少100%以上)的爆炒标的, 采用单腿sell call&put深度虚值期权

  4. 不熟悉的标的或者为了降低权利金, 采用iron condor策略.

注:

  1. 以上原则和策略仅根据我自己的资金规模, 风险偏好做出的, 并不一定适合其他人.

  2. 交易原则不变, 而交易策略会根据趋势和自身情况进行调整.

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评论2

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  • 感谢分享你的交易总结和心得,你对减仓的处理十分精准,也很明智地选择了躲避一些风险
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  • [流泪]期货交易真难啊,亏损越来越大,还得继续减仓减仓[流泪][流泪]
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