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各位虎友们好，本周要与我们分享的虎友是 @是小蛙呀 。作为一名全职的激进投资者，他偏好超高风险，追求投资的刺激[哇塞]。他也有过很多亏损的经验，好在他不放弃，始终坚持学习，并逐步建立了自己的交易体系。 在前段时间 $苹果(AAPL)$ 被砸盘时，他就一路从180左右开始逐步建仓期权，更是在170以下果断买入。于是当苹果不断上涨时，他也获得了高达11倍的收益！[财迷][财迷] 他倾向于把自己的利益和更大的利益持有者绑定在一起，在投资时会考虑大股东的盈利空间[美金]。近期，他买入了 $理想汽车(LI)$ 和 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ ，并建仓了 $三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$ 。 来吧虎友们，让我们一起来听听他的投资心得大分享吧[你懂的][你懂的] Q：请简单自我介绍一下~ 互联网创业者，小蛙，80后，目前定居新加坡。爱好网球、炒股。 Q：聊聊您的投资背景吧，和我们一起分享一下您的投资故事吧 大约从 2018 年开始炒美股，2020 年开始接触期权。是非常激进的投资者，风险偏好超高，追求刺激。 由于之前炒股也亏过钱，很多东西也不懂。是在最近两三年，开始学习并建立自己的交易体系的。目前属于皮毛阶段，刚刚摸索到一点点门道。我本身并没有工作，也没有额外的收入来源，股市是我唯一的收入来源，只是我只炒美股。 基本上从 2020 年起，就希望能逐渐拥有自己的交易体系，刻意学习吧。 Q：您的风险偏好超高，有没有哪些具体的例子可以和我们举一下呀~ 这个感觉不是很好举例子，就是我能接受归零的亏损，也能在亏损中学习，继续进行投资。过去几年里，我也亏过很多钱，但是当时的亏钱，都是因为自己不懂或者以为自己懂导致的。 简单来说，我不会因为亏钱而放弃，对比身边很多人，亏了钱，赔的比较多，就不玩了。我不是这样。我的确玩期权比较多，超过 50% 的涨和跌，都相对认为比较平常。 回顾一下过去的亏钱，如果从现在说，就是不了解趋势交易：简单来说，就是你赚的不是你能力的钱，而是趋势的钱，趋势向上的时候，没有把握住，趋势向下的时候，没有顺应趋势，或者止损； 所有的赚钱、赔钱也都是趋势，比如： 2018 和 2019 年，不懂的时候，的确所有的赚钱，只来自于牛市的阶段，而并非哪个股票； 2020 年和 2021 年，是超级牛市，市场给的机会，那个时候，所有人都赚钱，误认为是自己买的好什么的； 2022 年和2023 年，第一年市场转熊，买的股票开始亏钱，经历到了 2023 年才逐渐意识到，都是市场给的机会； 我买的个股比较多，亏钱的和赚钱的都很多，但是亏钱的，基本上都是把 2020、2021 赚的在 2022 亏掉，目前在逐渐赚回来。 除此之外，就是选择具体的投资标的，在我看来，也是和上面说的是类似地，我之前也买中概股、美股的小盘股，但是实际情况是，有政策风险的、利润风险的，的确不如确定有盈利能力的，尤其是熊市的环境下，这些股票让我亏了很多钱。 但是呢，熊市的时候又没有抓住大盘股的机会，比如 $Meta Platforms(META)$ 、 $英伟达(NVDA)$ 这种，或者说抓住了也拿不住。我觉得我说的不是个例，我相信很多人都是这样的，我只是大多数人的一个缩影。 Q：看您AAPL获得了1146%的收益率，能和我们具体分析一下这个操作吗？ 这个要稍微多一点。实际上，在我调整我的交易体系后，我从去年至今一直都盈利，像期权类的，虽然没有像 $苹果(AAPL)$ 这样的 10 倍股，但是 3 倍、4 倍的非常多。 我觉得 AAPL 的 10 倍的运气的成分很大，运气来源于两方面： 我能买得到； 我能拿得住； 先说买得到，我从去年底就开始买 AAPL 了，赚过一小波，2 倍吧。紧接着年初的时候，AAPL 一路被砸盘，我差不多从正股在 180 往下的时候开始建期权仓。 买 AAPL 的原因很简单：美股的龙头股里，AAPL 我可能是唯一有认知的，毕竟买苹果设备嘛，像 META、NVDA 完全都不懂啊，苹果多少有点了解，所以是买的原因； 但是对于散户投资者，怎么可能有那么专业的对基本面的了解能力，不可能的；所以更多的时候我看技术面，我个人比较相信技术面的判断。所以第一波赚的钱，是 AAPL 最近一次涨到 199 附近的时候，这个部分我也在 Tiger 上写过分享。 有了这一波赚钱的经历，对我后续的操作有比较实质的帮助——至少我认为技术面的判断是没问题的。随后 AAPL 就开始被做空，砸盘，一系列的利空，我从 180 附近开始建仓，但是实际上一直在观察，究竟能否跌破 165。我记得 4 月份的时候，我给很多朋友都说，170 以下的 AAPL 可以无脑买，我当时非常笃定判断 AAPL 不会跌破前低，当时技术面的三重共振（前低、年线支撑、周k双底）都决定了这一点，这个我也写过自己的交易计划，总之就是 170 以下必须买。 苹果周线走势 这里我的建议都是买正股，而我选择的是买期权，准确地讲是 Leap Call，这个我在 tiger 上也写过为什么要买 Leap Call，这个在我看来是买对了趋势，相对亏损概率会比较低的。 买好了之后，那就是等待了，简单来说，就是熬，剩下的事情大家都知道了，的确没有跌破 165（跌破快速拉回），随后财报利好继续拉升。 这些都是为什么买 AAPL，接下来是如何能拿得住。 拿得住在我看来是比买得到更难的事情，本质上我也不算拿得住。 我的持仓在 AAPL 翻倍的时候，卖掉了一半，拿出来了本金，实际上现在来看，损失了 5 倍的收益。但是从交易纪律来讲，必须优先考虑本金不受损失。（当然如果是一笔自己不在意的钱，也不用考虑本金，因人而异，我当时买的比较多） 拿出来本金之后，我心态相对来讲就比较轻松了。财报后第一个等待的，就是 WWDC 苹果的发布会，当看到 AI 发布后，我随后做了判断： 苹果已经有近 1 年没有像样的涨幅了——股东们一定不答应； 苹果错过了 AI 整个趋势，被 NVDA 压制了那么久——股东们一定不答应。 我这里说的股东们不答应，是我本身就倾向于把自己的利益和更大的利益持有者绑定在一起，不要关注自己赚多少，而是考虑这个股票，那么真正的机构、大股东赚多少，他们会允许 AAPL 这种龙头股只赚 20% 的涨幅么？不可能的。 想明白这个事情之后，就是我能把 AAPL 拿到现在的原因。 最后还有一个事情，就是这个期权（LEAP CALL）的活跃度，在我看来，也是运气成分，我买的时候，没有什么成交量的，我买的是到 2025 年 1 月份，价格 255 的期权，现在这个期权交易非常热，因为目前能达到 255 的概率非常大，所以在选择期权的时候，找到合理的价格也很重要，也是运气成分，毕竟活跃度高的期权，才有得赚。 Q: 其实wwdc首日的时候苹果有下跌，您当时没有怀疑或者什么吗 苹果每次发布会都跌，习惯了。我只是犹豫了下要不要继续买，当时的确想过，只是不想破坏我持仓的低价，我也的确买了别的短期 call，但是都太少了，赚点零花钱就卖了。 实际上，我从去年也买 $英伟达(NVDA)$ 的 Leap call，哈哈哈。只是卖的比较早，错过了第一个 10 倍期权。直到 AAPL 才实现。 不要只看收益率，那个是自我感觉良好的，或者说是给朋友秀的，没有卵用。我只看收益的绝对值。 我看过有一期你们采访的买 NVDA 期权赚了 N 倍的一个互联网女生的案例，我收益率不比她低，但是没啥用。我需要赚钱，而不是赚数字。收益率高，就买了 1w 刀，那没啥意义，哈哈哈。 我认为关键是，知道自己为什么亏钱，为什么赚钱。这个太重要了，很多人，并不知道这个，都是情绪影响的。我割肉的时候也很痛苦，这种痛苦和赚钱时候的高兴都一样，都是情绪。 所以赚钱和亏钱都不要被情绪干扰，就好。 Q：看您还操作了AMD，和我们分享一下？ 我前天晚上买 $美国超微公司(AMD)$ 的 call，昨晚卖了。就挣个零花钱。 没有任何分析，就是技术面知道 AMD 一定涨，赌一波期权，AAPL 让我赚钱了，就有一些钱能拿来赌。 Q:您目前的持仓情况如何？最近有什么操作吗？最近比较关注的股票或期权有哪些呢？为什么会关注这些股票呢？ 我目前持仓比较多的是 $Coinbase Global, Inc.(COIN)$ 等加密货币相关的股票，以及2周前买了 $理想汽车(LI)$ 。 关注的原因很简单，就是寻找廉价的股票啊。BTC回调到现在了，理想汽车一律跌到了 20 美金以下，就算我再不买中概股，都不能不关注了。 我买的 LI 的 call，如果运气好，应该也能到 5-10 倍，无所谓了，到时候看，也可能拿不住卖掉。 买BTC和上面说的 AAPL 的思路一样，你才有多少 BTC。那些机构，年初时候的老钱有多少 BTC，他们允许大崩盘么？别太看重自己，多想想更多的利益拥有者，他们比你更想赚钱，他们不允许 BTC 崩盘的。 我买 coinbase 的那天，就是BTC前两天崩掉，coinbase 盘前跌 6% 的时候，我盘前买，然后开盘一路上涨翻绿。 coin7月5日走势 每一次真正的机会出现，是熊市的时候，是股票大跌的时候，否则买不到低价的。只要公司靠谱，都不会有问题。 Q：您怎么看待近期的市场行情？ 我预测不了市场行情，美股肯定是大牛市了，但是短期内会不会回调，什么时候回调，要看市场信号了。我也希望能有一次回调，我错过了整个芯片板块，郁闷死了。我 16 块钱的时候买 $三倍做多半导体ETF-Direxion Daily(SOXL)$ ，都没有拿住。真的命里没有芯片板块。 7月10日晚我已经开始建仓 $三倍做空半导体ETF-Direxion Daily(SOXS)$ 了，底仓。要是能回调到 20 日均线附近，就不少了。 soxs分时图 Q：最后想对虎友们说？ 还是我说的，我只是众多散户的一个缩影，本质上没有什么区别，对于我而言，只是的确持续在理性思考为什么赚、为什么亏，同时在亏钱的时候不放弃，坚持自己认为对的操作，希望大家都建立自己的交易思路，多多赚钱。 再次感谢 @是小蛙呀 的精彩分享，欢迎各位虎友在评论区一起留言互动[比心] 另外非常欢迎大家来找虎妞聊天 @爱发红包的虎妞 $老虎证券(TIGR)