波段策略的不败之地
“ 分享什么是波段行情起爆点以及如何找到起爆点。”
今日美股基本平开, 道琼斯指数(.DJI.US)涨0.01%, $纳斯达克指数 IXIC$ 涨0.07%, $标普500指数 GSPC$ 涨0.04%。
$特斯拉 TSLA$ 涨近2%,马斯克指自动驾驶与Optimus量产将终结“空头时代”,此外,上海多家国有企业已订购Model Y用于企业用途。
上一篇半年总结中财妈说:能够控制亏损做到“不败”才是寿星交易员的法宝。
因为从长远来看,胜败的关键不是由一次结果来决定的,而是无数次的概率显现。
这告诉我们让寿星投资者立于不败之地的是他们坚持做大概率的事,同时对小概率的事做好了风控。
而大概率的事就是符合他们投资策略的事情,因此不同的投资策略有不同的大概率,也就是有不同的不败之地。
近期对“沪上十二少”波段策略的实践,让财妈看出了波段策略的不败之地以及如何做到这种不败。
01—波段策略的不败之地
“沪上十二少”的波段策略很重视进场,
因为分析不会亏钱,但波段策略进场交易就需要带好确认策略失效位置的止损,再考虑交易的手续费,也就意味着,进场就开始亏钱。
而“十二少”的波段策略是一套力求不亏钱的系统,强调要“爆点”进场,
什么叫“爆点”呢?
也就是行情加速启动的关键点,在这个位置做交易,可以做到即使看错了后面的行情,也大概率不会亏钱。这也是“十二少”追求的“看得准”。
这意味着“爆点”需满足三个条件:
1、进场不久行情就要起爆,
2、即使不起爆也有空间给你上移止损到保本。
3、即使没有空间带保本,打到确认策略失效位置的止损也很小。
从之前财妈在《财妈周总结140:高手之高》一文中整理的“沪上十二少”近五年交易统计可看出,十二少是怎么做到这一点的。
图片
从上表可看出,若按年均来看,十二少平均每10笔交易,保本5笔,止损1笔,大盈两笔,小盈两笔。不亏就算胜的胜率达到了90%。
这就是波段策略的不败之地:
坚持这套系统的人,也有可能经常会被打保本/止损(新手止损次数多于保本次数,老手保本次数多于止损次数),但没有关系,因为保本不亏钱,止损亏小钱,而一旦按系统拿到了没被打保本/止损的单子,就成了一个大单。
因此要使用这个策略的重点就在于训练自己“看得准”(不是看准之后行情一定是上涨还是下跌,而是看得准在这个位置进场,即使看错,也大概率不会亏钱)的能力,和一致性执行交易系统的能力。
初期哪怕只“看得准”一种符合波段策略的交易信号,就只耐心等这一种就好,同时不断训练进阶,让自己“看得懂”+“看得准”更多的行情。
还要明白不是每种看懂的行情都值得交易,只有能够做到大盈亏比的机会才值得交易。
02—如何找到爆点
如何找到爆点呢,方法有两个:
1、学习高手分类爆点/关键点的特征以及判断趋势强弱的方法。
2、多去观察自己熟悉品种/热门股票起爆前的走势特征,自己总结规律。
第一种可回顾财妈之前推文《从本周港股行情看,如何判断趋势逆转及强弱》;
第二种我们可以观察近期行情起爆的 $特斯拉 TSLA$ ,在起爆前的特征:
如图所示,特斯拉本周行情起爆前有两个爆点,
作为经常跟踪的美股之一,财妈上周在爆点1跟朋友说过想布局特斯拉的隔夜期权,但最终还是败给了对期权隔夜风险的恐惧心理。
本周只好眼睁睁看着朋友布局的特斯拉期权收获10倍涨幅而兴叹。
综上可看出,事后镜能帮我们更容易地看清楚爆点,当时却没有那么确定,需要克服对失败/可能的风险的恐惧心理,对自己和标的有信心才能把单子做进去。
找爆点的两种方法需双管齐下,多学多练才能尽快掌握。共勉~
希望我分享的内容对你有所帮助,我们下一篇见。
特别声明:文章只是分享财妈的交易系统理念和投资逻辑,不构成任何投资建议。如果文中涉及到个股,绝非推荐,股市有风险,投资需谨慎,请理性参考!
免责声明:上述内容仅代表发帖人个人观点,不构成本平台的任何投资建议。
![empty](https://c1.itigergrowtha.com/community/assets/media/empty-default.06ba11e0.png)