稀土深度解析:两天逆势大赚55%,我是怎么做到的 ?
@爱上趋势股:
前天,工信部说: 我们现在稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格,这是恶性竞争,竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉。 言外之意,中国稀土该涨价了。 因此,我买的两个稀土股$中国稀土(00769)$ $包钢股份(600010)$ ,都出现了暴涨,包钢股份半仓买入,2天就吃了2个涨停,可惜没拿到最后,哭晕。但中国稀土我拿住了,仍旧看好这个板块: 接下来给大家讲讲中国稀土: 01 世界稀土格局 一、世界稀土储量排行: 中国(稀土储量6588万吨)、 蒙古(稀土储量3100万吨)、 巴西(稀土储量2200万吨)、 俄罗斯(稀土储量2000万吨)、 美国(稀土储量1400万吨)。 二、世界稀土产量排行 (2019 年): 中国,占比 63%; 美国,占比 12%; 缅甸,占比 10.5%; 澳大利亚,占比 10%。 进入2017 年以后,美国为了摆脱对中国的稀土依赖,本土及澳大利亚稀土产能释放, 2016 年之前,中国稀土产量是占全球 80%以上的。 三、稀土消费市场排行: 中国,57%; 日本,21%; 美国,8%; 欧洲,8% 四、中国稀土出口地排行 (2020年,出口额): 日本,占比49.17%; 美国,占比14.84%; 荷兰,占比5.31%; 韩国,6.16%。 以上四个发达国家占了我国稀土出口份额的75%,为什么发达国家如此依赖稀土? 简单科普一下,稀土是17种稀有金属元素的总称,这其中被称为【极为重要的战略元素】有多达15种,它们被广泛的应用在高科技领域中。 简单来说,如果没有稀土,原油将难以提炼、人类无法进入太空、美国也造不出激光制导武器,像$小米集团-W(01810)$ 手机、$特斯拉(TSLA)$ 和高铁,统统都没有。 提一嘴,为什么荷兰会进前三?因为荷兰是半导体强国,生产最强光刻机的地方。$阿斯麦(ASML)$ 五、总结: 稀土储量、生产、应用,中国都是绝对第一; 发达国家对中国稀土需求十分依赖。 由此,延伸一个问题,同是稀土储量大国的美国,为什么对中国稀土也十分依赖呢?它就不怕我们给它卡脖子么? 网上很流行的公知说法: 一方面是开采污染环境,美国这种发达国家注重环保;另一方面,是稀土宝贵,现在能买别人的,当然就不开采自己的了。 我想说:瞎TM扯淡! 02 中国稀土有多强 一、一些国家是稀土储量大国,为什么却不是稀土生产/出口大国? 比如,巴西、俄罗斯、蒙古。 因为没有稀土提炼技术。 稀土本是一堆矿石,如果没有提炼技术,这矿石里面的稀有金属,也只能当成白菜卖了。1970年之后,在“稀土之父”徐光宪院士的带领下,中国稀土提炼技术取得了突破。徐博士及其团队研究出的“串级萃取”稀土提取技术,使得中国稀土矿石变废为宝。到了1980年后,中国稀土开始大量出口,并“统治”了世界。 但这个统治是要打引号的,虽然我们垄断了市场,但我们仍在贱卖。因为,那时候我们国家穷,国家把赚取外汇作为首要任务。结果,国内大量开采稀土,导致市场供过于求,便常年廉价卖给了西方发达国家。 二、美国有矿也有技术,为什么也依赖中国稀土? 这主要是两方面。 第一,虽然我们将“猪肉”卖出了白菜价,但从战略的角度上看,也有收获,就是冲垮了美国稀土产业链。 进入2000年以后,我国稀土的巅峰产量达到了12万吨,占据全球稀土产量的90%。从这时起,原本是世界第一稀土主产国的美国,关停了全部工厂。 进入2010年以后,美国80%的稀土需要从中国进口。 美国政府也希望重启稀土产业,但需要大量的资金和时间,更重要的是稀土开采工作,既不环保又累人,价格又被中国压的这么低。就导致在美国人眼中,从事稀土工作,是一种又脏又累、挣钱又少的活,几乎没人愿意干。 结果,到了2012年,在美国上市的400多家稀土创业公司中,勉强能生产的不到5家,能正常产量的只有1家,叫Mountain Pass Materials,位于加州,还差点破产,最后是在中国资本的帮助下续命的。 当然,这还不是最要命,Mountain Pass Materials稀土开采量能达到全球的10%,看起来很牛,但它不具备稀土提炼技术,需要将稀土半成品出口到中国再进行精炼,然后才能应用。 一个产业投入越久越发达,比如,其他国家很难超越日德的传统汽车,中国稀土提炼技术也一样。经过多年耕耘,到今年,我国稀土冶炼的相关专利,几乎超过全世界所有其他国家的总和。 美国那边有专家称,如果美国重启稀土产业链,要追上中国需要15年。(消息来自美国政府报告《稀土材料:制定综合性手段有助于国防部更好管控供应链中的国家安全风险》) 诚然,我不怀疑美国的技术水平,但我想说的是,等美国花大力气组建起来了,中国稀土如果来一波低价冲击,美国稀土公司和工人们受得了吗?毕竟政府只是喊口号,要掏钱的是资本家,而他们从来不干赔本的买卖。 第二、美国依赖中国稀土的另一个原因是:重稀土 光看看稀土储量并不是最重要的,稀土里面17个金属元素,也有贵贱等级排名。 最珍贵的是“重稀土”,轻稀土全世界很多地方都有,但重稀土基本上只有中国有。 所以,面对中国稀土的强势,美国无解。 03 中国稀土的政治角力 既然中国稀土这么牛,自然成为了中国在世界角力中的一张好牌。 第一次稀土牌,是打给日本的。 2010年9月,中日发生严重的钓鱼岛对峙事件,日本扣押了我国渔船船长,中国当即关停了向日本出口稀土的通道,全球稀土价格大涨。没过多久,日本就释放了被扣船长,并向WTO提出诉讼。 该事件是第一次让西方发达国家,感受到来自中国的“卡脖子”,一下子引起了他们的严重关切。随后,美、欧、日在2012年3月,联合起来向WTO发起诉讼。 当时,我国以“保护资源和环境”的理由申辩,但最终败诉。 这一次战役,虽然我们败诉了,也让我们看到了稀土牌的威力,但在WTO的框架下,我们不会轻易出手,直到特朗普的上台... ... 第二次,稀土牌打给了特朗普。 2020年7月,中国宣布: 因美国 $洛克希德马丁(LMT)$ 对台军售,违反一个中国政策,对其实施制裁。 一个月以后,洛马公司的稀土库存告急,导致一堆飞机、导弹无法按时交货。 现在洛马公司正在花高价采购其他国家的稀土。但只是权宜之计,毕竟中国以外的“重稀土”产能只有一点点。同时,特兰普政府违规成瘾,加上有错在先,这次就不好意思去WTO告状了。 第三次,是打给拜登的。 2月底,媒体证实,拜登欲联合欧、美、日、韩、台,共建半导体产业链生态圈。 言外之意,就是围剿中国半导体产业,只要中国的市场,不要中国人从事半导体这项高附加值产业。 然而,几天后发生了改变,接下来是新闻连连看节目: 3月1日,工信部说了两句话: 中国愿在全球范围内加强合作,共同打造芯片产业链,中国政府将大力支持。 中国稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。 3月2日,外媒报道: 美国允许美企继续供货$中芯国际(00981)$ ,$中芯国际(688981)$ 14nm及以上芯片制程设备的供应许可正式恢复。 3月3日,中芯国际公告: 公司与ASML签订购买单,金额达12亿美元。 至此,中国稀土功德无量。 04 总结 写这篇文章废了好长时间,不火没有道理。[流泪] 这篇文章,算是对去年文章的补充:中国独领风骚的核心技术有哪些?反击美帝 制约世界(1) @gugu 另一方面,我是发表一下对当下稀土行情的看法。 稀土股票的上涨,其实主要是因为“顺周期”的原因,其实化工、钢铁、煤炭等大宗商品都在涨。 今年是周期股的元年,这个预测,我在2020-12-17就写到过,可惜当时并没有多少人重视,我赚的还行:2021年展望:顺周期酝酿大行情! 目前看,周期股已经不好追了,相反的,大家可以多关注一下半导体。 累了,就说这些吧,祝好。 想及时看我的交易策略、持仓,以及更多的股票交流, 请订阅我的空间站:点击这里订阅
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