2024.06.12 实盘港美股日内交易=犹犹豫豫是交易大忌,果断+及时止损才是交易之道

昨晚美国《生物安全法案》的HR8333提案在纳入NDAA立法过程中受阻,市场认为,该法案已经技术性流产,这对于药明康德等一众CDMO公司而言,是重大利好。药明系的药明生物、药明康德、药明合联三只股票,在早上港股开盘后并没有引起多大反应。但在上午,随着这则消息的慢慢发酵,市场中更多的投资者关注到了这个消息,并行动一致,大量买入药明系的股票。伴随着买入资金的不断涌入,药明生物、药明康德、药明合联股价开始飙升,截止到上午收盘时,药明生物暴涨17%,药明康德暴涨11%,药明合联暴涨14.5%。看到这种情况,当时就有一种判:因为一则新闻导致股价涨了这么多,肯定是不可持续的,因此就选择了涨幅最大的药明生物开了一笔空单。还好最后是盈利的,减少了一些因为百度集团今天继续下跌带来的损失。

昨天因为有苹果全球开发者大会(WWDC)的召开,大家对苹果电子设备与AI相结合带来的技术和应用创新充满了期待,晚上苹果的股价更是大涨了7.26%。今天美股开盘,苹果延续了昨天的涨势,小幅高开一点后,就一路向上,盘中大涨6.3%,再次创出历史新高,并重新夺回了全球市值第二的宝座。今天大部分的芯片半导体股票也都是高开高走,英伟达盘中一度上涨近5%,也是创出了历史新高。

今天持仓的港股百度集团又跌了1.51%,还好做空药明生物有部分盈利,才抵消了百度集团的亏损,最终账户合计盈利$14.99美元:

一、日内交易情况:【盈利$95.77】

今天美股日内交易的股票:MSTR、极氪(ZK)、NVDA、CLSK,港股:药明生物(02269)。

1、药明生物(02269):【盈利$94.89】

今天因为有重大利好,药明系相关股票大涨,其中药明生物盘中一度暴涨18.21%。盘中药明生物在第二次突破新高时,量能明显比第一波高点的量能要小,而且我也认为一则消息让一直处于下跌趋势中的药明生物暴涨,涨幅这么大肯定会有所回调,于是就在第二次创新高时开仓做空。

但因为今天药明生物的走势确实非常强势,在开仓后的一波快速回调中,见有止跌企稳的迹象,就及时止盈平仓了。

反思:

这笔空单开仓位置和平仓的位置选择的都不错。虽然这笔交易赚钱了,不过这种在暴涨行情中逆势做空的操作,收益大于风险,如果觉得真是有机会,那就一定要快进快出,并做好止损。

2、MSTR:【盈利$0.28】

晚上开盘前,看了一下BTC的实时行情,BTC出现了大涨。开盘后,BTC相关股票也是大幅高开,MSTR更是高开高走,非常强势。在上涨到7个多点的时候,感觉这波涨幅过大,应该会有回调,于是就尝试开仓做空。没想到的是,今天MSTR走势确实强势,开盘后的这波上涨直接涨了近9%,然后才开始小幅回调。鉴于MSTR今天如此强势的走势,担心还会继续大涨,就在回调企稳的时候,赶紧止损平仓了。

反思:

这笔交易还是逆势开仓,交易方向选错了,今天BTC大涨,相关股票也都大涨,这种趋势应该趁势做多才对,做空是非常错误的交易策略。

3、极氪(ZK):【盈利$0】

今天开盘后极氪出现了暴跌,最高时跌了8个多点。而板块内其他的新能源汽车公司,如蔚来、理想、小鹏,这些公司的股票却没有怎么下跌,跌幅也都在1-2个点,因此判断极氪的这波快速下跌有点不合情理,有诱空的嫌疑,于是想抄底,但看下跌的速度很快,又担心抄在半山腰,就迟迟没敢下单。果然,在跌到-8.25%时,就止跌反弹了,只是从止跌到反弹没有一个横盘的过程,直接就是一个V型反转。因为没有底部的横盘,在后面的反弹过程中,担心这只是一个反弹,还会下跌,就一直没敢买入,结果就是错过了一个大好的反转行情。

没想到的是,这波反转非常强势,直接从-8.25%反弹到了3.93%,涨幅达12%。看前面跌那么多,现在反弹涨幅这么巨大,就判断可能会有回调,就开仓做空了。可惜极氪这波反弹后,竟然一直在高位横盘,并没有大幅回调,在看到股价还有继续上涨的迹象时,只好平仓了。

反思:

今天极氪给了一个极好的做反弹的机会。上一个交易日,极氪就大跌了6.51%,今天开盘后在短短10分钟就暴跌了-8.25%,根据经验,开盘这么快速这么大幅的下跌,大概率都会有不错的反弹。可惜虽然看到了这个机会,却因为一再犹豫,没有把握住,错过了大好的行情。

这还是因为恐惧的心理造成的,要想克服这个恐惧心理的障碍,就是要下场交易,就像一盆热水放在那里,想知道有多热,用手试一试才知道。越是不敢交易时,就越应该交易,可以先小仓位试水,如果有盈利说明自己的判断对了,就继续加仓,继续持仓;如果错了,就说明判断错了,就及时止损。

4、NVDA:【盈利$29.6】

今天英伟达开盘高开高走,一波上涨直接涨了近5%,看它已经连续涨了好几天,今天又涨得这么急,感觉要回调,就尝试开了一笔空单。开仓后,股价确实有所回落,但没有跌破分时均线,回调幅度有限,明显还是比较强势,因担心还会继续上涨,就及时止盈平仓了。

反思:

对于盘中有急跌急涨的情况出现时,就存在一定的短线套利空间,不过在操作时,一定要注意止损,一旦发现走势与预期不一致,一定要及时平仓。

5、CLSK:【亏损-$29】

今天BTC相关股票开盘后都出现了一定的上涨,CLSK更是高开高走,当涨到7%左右时,总感觉上涨的幅度有点大,会有回调,就开了空单。开仓后,股价还在继续上涨,自己判断错了,只好趁股价有一个小幅回落时,赶紧止损平仓了。

反思:

这笔交易止损平仓的时机太晚了,应该在开仓后,发现股价还在继续上涨,当时就应该止损平仓。

二、交易总结

(一)、当日交易总结

通过这两三个月的日内交易,我发现自己有个潜意识的误区,那就是,只要看到股票大涨,内心里就有想做空的冲动,因此就出现了好多逆势开仓的交易。这个毛病得改一改了,因为这种逆势操作非常容易一不留神就被套,而且即使做对了,盈利的空间也不是太大。后面要尽量避免这种交易,还是要坚持“择时顺势,做趋势的顺应者”。

(二)、账户和持仓信息(账户信息不及时,包含了盘前盘后的情况):

(三)、当天交易记录:

三、交易原则和经验总结

(一)、日内交易原则

◆、坚决不在盘前盘后开仓,有持仓的股票可以在盘前盘后平仓;

◆、任何一笔开仓交易,都要设置止损单,但可以不设置止盈单;

◆、决不能持空单过夜,多单也尽量不要持仓过夜;盘前开仓的单必须在盘前平仓;

◆、不盈利不加仓,更不要在错误的单子上加仓;

◆、现阶段,单笔交易资金量控制在2500美元以下。

(二)、日内交易经验

◆、尽量不要交易3美元以下的股票;

◆、选择日内波动比较大、股性比较活跃的股票交易;

◆、做趋势中的交易,日K线为多头走势就做多,空头走势就做空;

◆、只以当前实际的盘中走势来判断是否交易,不要受历史交易记录影响;

◆、同一时间交易的股票不能超过2只

◆、止损单为止损限价单,限价要比止损价低;

◆、最佳买卖点是反转信号确认时;

◆、发现有风险时,第一要务就是赶紧平仓

◆、盘中走势与持仓方向一致,则坚定持仓不一致则坚决平仓

◆、急涨急跌行情,平仓时尽量采用市价委托的方式,以保证能成交;

◆、当走势与判断一致时,一定要动态的调整止损价,特别是盈利有1个点后,就要把止损线调整到开仓价格,以保证既然作对了就无论如何都不能有亏损。

◆、方向做错了,要及时止损,同时也要敢于追趋势,只有顺应趋势才能赚钱。要克服不敢追高的心理障碍。

◆、有重大盈利和重大亏损的交易日,第二天休息,暂停交易,先恢复到平常心态;

◆、尽量不做盘前盘后交易,因为这个交易时间段交易量太少,不容易平仓。已有的持仓可以在盘前盘后平仓。如果真是碰到盘前盘后很好的机会(放量,每分钟交易笔数超20笔),开仓后也一定要在这个时间段平仓,绝不能隔夜持仓。

◆、有两类场景的多单可以选择性的隔夜持仓:一是长期下跌止跌企稳时介入的多单;二是均线多头排列,处于上涨趋势中的多单。前提是都要设置了止损单。

◆、长期下跌的股票,如果某一天突然上涨,就值得关注。

◆、龙头在绝望中诞生,在怀疑中成长,在高潮时结束。

◆、宁愿不做,也不要做错。做错了就会有损失,不做至少没有损失。

◆、遇到突然暴涨的股票,在初期上涨回调后就是介入的好机会,早相信早参与,就可以少量参与(股数控制在200~400之间,总价控制在500美元以下),以小博大。否则如果是晚相信晚参与,就只能接盘被套了。

  • 及时止损,让利润奔跑~

  • 择时顺势,做趋势的顺应者~

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评论5

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  • Apple星晨
    ·06-14
    精彩

    实实在在做投资,我们是投资不是投机

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    • 实事求是做投资
      各有各的招,各有各的道,找到适合自己的就好~
      06-24
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  • skysky555
    ·06-14
    这篇文章不错,转发给大家看看
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