社区

省流：重点问题：为什么要提前三周做局 咆哮小猫=老庄 距离5月13日暴涨时隔两周，6月3日周一，GME再次盘前暴涨75%。 Roaring Kitty （咆哮小猫）6月2日周日在其$Reddit(RDDT)$的账号“深他马的价值”上，晒出了一张交割单截图。截图显示，他已经以每股21.27美元的价格买入了500万股游戏驿站的股票，总价值高达1.157亿美元。 此外，Roaring Kitty还买入了12万手行权价为20美元、将于6月21日到期的看涨期权 $GME 20240621 20.0 CALL$ 。这些期权的总价值约为6570万美元。 只计算这个账户，咆哮小猫手中GME证券总价值2.1亿。 资料来源：Reddit 这个消息公布后，我不禁想到一个重点问题：为什么是这个时间点？6月21日到期期权，为什么要提前三周开始做局呢？他要做一个什么样的局呢？我们如何在这个局中获利呢？ 本文将就以上问题进行探讨。 但请大家记住一定，无论这个局成不成功，咆哮小猫都已经赚钱了。而散户现在这个时刻入局能不能赚钱就要看心性了。 2021年步步为营 将k线调整成不复权，我们再次回顾2021年的经典一战。我们会发现布局花了一个月的时间，暴涨启动花了2周时间。 1月13日周三是一个重要的日子，这天股价暴涨57%，从20一跃至38.65，而后到下一周周四，1月21日，股价都死死的锚定在均价40。 1月22日周五股价开盘42.59，暴涨51%，收盘在65，1月25日周一开盘95，收盘锚定76。 1月26日周二开盘88.65，暴涨92.7%，收盘147.98。 1月27日周三开盘354.83，收盘347.51 21年老庄操盘分为三步走：股价锚定40，股价锚定60～70，拉爆。 站定60～70对于股价暴涨非常重要。 以保守的80%涨幅计算，70*180%=126，112*180%=226.8 这也是为什么股价达到60时，交易所将行权价开到100的原因。 匆忙的513布局？ 所以现在回头看5月13日当周，就会发现老庄并没有给股价充分发育时间。 周一站上40，周二站上70，周三暴跌至40，周五自由落体回到20。 70站不稳可以理解，但是连40都站不稳，那股价自然就无法随意起跳摸到70门槛，就更谈不上100甚至200了。 除了股价不稳以外，期权买入寥寥无几。虽然股价每日都有60%以上的暴涨，但或受于券商限制无法开仓更高行权价，或受于新散户知识限制不知道买期权，总之因为各种原因关键行权价的价外看涨期权成交量并没有放量。 没有场外参与，单靠盘中拉涨不足以支撑股价上涨。 更何况盘中交易所不停的停盘干扰涨势，一鼓作气再而衰三而竭，上涨动力不足，股价从哪儿来回哪去。看似布局完全失败了。 但现在来看，513最成功的布局是将行权价开到120以上，并成功的吸引了一大批以卖出看涨期权为主的小空头。 截止6月3日周一，6月7日到期128的看涨期权未平仓有1.21万手，6月14日到期128看涨期权有7134手，6月21日到期125看涨期权有1.13万手。 如果这周股价稳定在40，周五突然暴涨，或者周五盘后突然暴涨，那么这些卖出看涨期权的人会如何呢？ 请空头入局 连续盘整2周后，极度价外看涨期权的波动率仍然极具吸引力，每周都吸引了不少空头做空看涨期权。 比如本周到期128的看涨期权，隐含波动率高达591%，卖出年化收益率25%，加杠杆卖出年化收益率高达196%！ 如果是以前，我会说只要你保证金准备充足，做空就稳赚。 比如按照500美元每股准备保证金，还能怕穿仓不成？ 但经过上周行权事件之后我觉得老庄恶心人的战术又升级了。 众所周知，期权买方有权利行权，期权卖方有义务被行权。如果卖出期权成为价内，甚至在盘后1.5h内成为价内，有可能被买方直接行权。 届时卖方仓位中会直接多出做空的100股股票。钱够也可以继续持有做空，就比较恶心人，一个是正股做空要缴利息，二是妖股做空肯定100%保证金占用资金。 当然换成一般人大概率接盘时忍不住买入平常，此时老庄的逼空就成功了。 跟老庄斗智斗勇的多空操作指南： 阅读前警告：纯故事会，没数据支撑，严禁作为投资建议。 两周前老庄大手笔买入看涨期权意图让更多人入局，但令人郁闷的是大家被他的气势吓住了，都把20 看涨期权买入当普通消息看，反而一本正经分析起基金对冲因果，令人哭笑不得。 当然不排除这是老庄放的烟雾弹，趁市场犹豫疯狂采购，再亮明牌。 现在追涨，已属于下策。不管涨多涨少，人家已经赢了。 但经过上面复盘，我们不妨刻舟求剑一把： 6月3日～21日三周操作思路：小目标站稳40，中目标站稳70，下周目标是站上100并且期权开400行权价。 你是多头： 如果之前已经买了股票，我姑且认为成本是20左右，不妨继续等到6月10日，看能不能站到60以上，没到就平仓，反正短期也不会跌到20以下。 如果之前没买股票，打算现在做多，可以考虑买一手6月21日40的看涨期权，跟正股100手相比亏的更少。 正股100手40亏到20=亏损2000，看涨期权40周一价格8块=亏损800。 期权操作思路如上，要么没到70全亏完，要么到了70平仓，或者富贵险中求，继续等站上100摸200。 你是空头： 建议等待，虽然波动率很高，现在不是最好的做空机会。 小猫持仓期权6月21日到期，也就是说6月21日之前必须完成拉涨，21日后股价必跌。 如果他完全复刻21年的行动，我们可以耐心等待，股价到70、100可以各买一次40的put，6月21之后必空。 考虑这次庄家没有武德，盘后拉涨行权，不建议做卖方。当然6月21日后随便。 盯住小猫： 老庄的仓位一： $GME 20240621 20.0 CALL$ 老庄的仓位二： $GME 20241018 13.0 CALL$ 相比仓位一减仓清仓，我认为仓位二清仓会更严重一点。 其他meme股机会比如amc ffie就不再赘述了。做妖股时刻谨记：人为刀俎我为鱼肉。 文章链接： 埋伏老庄：百倍彩票机会推荐 老庄的埋伏：GME的老庄又行动了 老庄的野心：GME老庄的阳谋：人工造浪，复现21年逼空行情 老庄的手法：GME请君入瓮：主动行权猎杀期权卖方